Fonds détenteurs de Royce Small-Cap Trust Inc
ISIN US7809101055 · États-Unis · LEI 254900NJE1W1YYKNVM16
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 4 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 26,1 M € 29,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1 377 809 | 25,4 M $ | 3,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 85 992 | 1,6 M $ | 2,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 80 331 | 1,5 M $ | 3,69 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Timber Point Alternative Income Fund 360 Funds | 24 975 | 461,3 k $ | 1,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 18 819 | 340,4 k $ | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Timber Point Global Allocations Fund 360 Funds | 16 668 | 307,9 k $ | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 7 200 | 133 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 115 | 2,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 41 | 757,3 $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 3,69 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Timber Point Alternative Income Fund 360 Funds | 1,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Timber Point Global Allocations Fund 360 Funds | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +1 | 1 611 950 | +5,2 % |
| 2026Q2 | 8 | -1 | 1 532 089 | +294,8 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 388 092 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 392 204 | -14,2 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 456 983 | -5,9 % |
| 2025Q2 | 8 | +1 | 485 799 | +137,2 % |
| 2025Q1 | 7 | -1 | 204 845 | +4,6 % |
| 2024Q4 | 8 | +1 | 195 853 | +7,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +1 | 182 254 | +18,6 % |
| 2024Q2 | 6 | -1 | 153 680 | +6,3 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 144 546 | -2,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 147 859 |
Gérants institutionnels
199 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 6 108 513 | 101,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5 836 337 | 96,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2 831 766 | 47 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 2 279 577 | 37,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 691 675 | 28,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1 624 774 | 27 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1 331 546 | 22,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 825 089 | 13,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 728 481 | 12,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 653 774 | 10,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 612 315 | 10,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 601 975 | 10 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 582 111 | 9,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | 564 561 | 9,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 491 970 | 8,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 453 148 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 344 827 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 320 258 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Paller Financial Services Inc | 308 877 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 294 684 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 276 056 | 4,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 257 186 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 240 212 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 234 911 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 217 046 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
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