Composition de Timber Point Global Allocations Fund
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- Actif net
- 32 M $ dont 29,6 M $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 93 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3 500 | 2,6 M $ | 8,16 % |
| 2 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 20 030 | 1,5 M $ | 4,82 % |
| 3 | Immix Biopharma Inc | 140 000 | 1,4 M $ | 4,51 % |
| 4 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 15 000 | 1,4 M $ | 4,43 % |
| 5 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 16 230 | 1,4 M $ | 4,38 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 13 000 | 1,2 M $ | 3,68 % |
| 7 | iShares Core MSCI Europe ETF | 14 800 | 1,1 M $ | 3,47 % |
| 8 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 5 000 | 1,1 M $ | 3,32 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 11 600 | 950,4 k $ | 2,97 % |
| 10 | Vanguard Small-Cap ETF | 3 000 | 909,4 k $ | 2,84 % |
| 11 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 6 000 | 889,9 k $ | 2,78 % |
| 12 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 37 500 | 889,1 k $ | 2,78 % |
| 13 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 10 000 | 748,5 k $ | 2,34 % |
| 14 | ProShares Trust | 55 000 | 624,8 k $ | 1,95 % |
| 15 | Gator Capital Long/Short Fund | 8 374 | 529,5 k $ | 1,65 % |
| 16 | LS Opportunity Fund | 33 212 | 482,6 k $ | 1,51 % |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2 900 | 460,1 k $ | 1,44 % |
| 18 | VanEck Bitcoin ETF/US | 24 000 | 398,6 k $ | 1,24 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1 370 | 326,5 k $ | 1,02 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3 000 | 310,4 k $ | 0,97 % |
| 21 | Royce Small-Cap Trust Inc | 16 668 | 307,9 k $ | 0,96 % |
| 22 | Cloudflare Inc | 1 140 | 279,6 k $ | 0,87 % |
| 23 | ALPHA TAU MEDICAL LTD | 20 000 | 251,6 k $ | 0,79 % |
| 24 | Apple Inc | 840 | 243,1 k $ | 0,76 % |
| 25 | NVIDIA Corp | 1 200 | 240,1 k $ | 0,75 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 1 400 | 237,8 k $ | 0,74 % |
| 27 | Microsoft Corp | 600 | 223,8 k $ | 0,70 % |
| 28 | iShares MSCI Canada ETF | 3 700 | 213,3 k $ | 0,67 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 500 | 213,1 k $ | 0,67 % |
| 30 | TG THERAPEUTICS INC | 3 600 | 197,8 k $ | 0,62 % |
| 31 | Credo Technology Group Holding Ltd | 720 | 195,8 k $ | 0,61 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 2 000 | 192,2 k $ | 0,60 % |
| 33 | VanEck BDC Income ETF | 15 000 | 189,9 k $ | 0,59 % |
| 34 | AST SpaceMobile Inc | 2 120 | 188,4 k $ | 0,59 % |
| 35 | General Electric Co | 500 | 186,9 k $ | 0,58 % |
| 36 | Nebius Group NV | 660 | 182,3 k $ | 0,57 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 230 | 175,5 k $ | 0,55 % |
| 38 | Incyte Corp | 1 500 | 170 k $ | 0,53 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 1 510 | 168,8 k $ | 0,53 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 140 | 167,9 k $ | 0,52 % |
| 41 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 520 | 164,8 k $ | 0,51 % |
| 42 | Humana Inc | 400 | 158,9 k $ | 0,50 % |
| 43 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3 040 | 151,6 k $ | 0,47 % |
| 44 | AbbVie Inc | 600 | 151 k $ | 0,47 % |
| 45 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 450 | 148,7 k $ | 0,46 % |
| 46 | Robinhood Markets Inc | 1 470 | 147,4 k $ | 0,46 % |
| 47 | MODERNA INC | 2 090 | 146,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | Apollo Global Management Inc | 1 210 | 143,2 k $ | 0,45 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 1 600 | 140,4 k $ | 0,44 % |
| 50 | AppLovin Corp | 270 | 139,1 k $ | 0,43 % |
| 51 | Weatherford International PLC | 1 690 | 137,7 k $ | 0,43 % |
| 52 | Viking Holdings Ltd | 1 300 | 136,1 k $ | 0,42 % |
| 53 | Sezzle Inc | 790 | 135,6 k $ | 0,42 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 560 | 133,2 k $ | 0,42 % |
| 55 | Textron Inc | 1 430 | 131,2 k $ | 0,41 % |
| 56 | Oracle Corp | 890 | 130,4 k $ | 0,41 % |
| 57 | Cullen/Frost Bankers Inc | 830 | 128,3 k $ | 0,40 % |
| 58 | Core Scientific Inc | 5 000 | 128 k $ | 0,40 % |
| 59 | Deere & Co | 200 | 126,9 k $ | 0,40 % |
| 60 | Reddit Inc | 730 | 126,7 k $ | 0,40 % |
| 61 | Federal Realty Investment Trust | 1 020 | 125,9 k $ | 0,39 % |
| 62 | Oscar Health Inc | 4 350 | 124,1 k $ | 0,39 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 1 040 | 121,3 k $ | 0,38 % |
| 64 | SLB Ltd | 2 590 | 120,4 k $ | 0,38 % |
| 65 | Cadence Design Systems Inc | 320 | 120,1 k $ | 0,38 % |
| 66 | iShares Ethereum Trust ETF | 10 000 | 118,9 k $ | 0,37 % |
| 67 | Netflix Inc | 1 600 | 114,2 k $ | 0,36 % |
| 68 | CoreWeave Inc | 1 120 | 111,5 k $ | 0,35 % |
| 69 | Digital Realty Trust Inc | 610 | 109,5 k $ | 0,34 % |
| 70 | Datadog Inc | 420 | 109,4 k $ | 0,34 % |
| 71 | Deckers Outdoor Corp | 1 100 | 109,2 k $ | 0,34 % |
| 72 | Alphabet Inc | 300 | 107,2 k $ | 0,33 % |
| 73 | Hubbell Inc | 200 | 104,6 k $ | 0,33 % |
| 74 | Linde PLC | 200 | 103,8 k $ | 0,32 % |
| 75 | Corteva Inc | 1 180 | 99,9 k $ | 0,31 % |
| 76 | Citizens Financial Group Inc | 1 425 | 99,8 k $ | 0,31 % |
| 77 | ServiceNow Inc | 1 000 | 99,3 k $ | 0,31 % |
| 78 | Nextpower Inc | 820 | 97,7 k $ | 0,31 % |
| 79 | MongoDB Inc | 290 | 97,4 k $ | 0,30 % |
| 80 | Entegris Inc | 510 | 91,7 k $ | 0,29 % |
| 81 | DraftKings Inc | 3 630 | 91,7 k $ | 0,29 % |
| 82 | Southern Copper Corp | 520 | 90,6 k $ | 0,28 % |
| 83 | Cava Group Inc | 1 150 | 90,3 k $ | 0,28 % |
| 84 | Marvell Technology Inc | 300 | 89,4 k $ | 0,28 % |
| 85 | DigitalOcean Holdings Inc | 560 | 87,9 k $ | 0,27 % |
| 86 | Boeing Co/The | 400 | 86,6 k $ | 0,27 % |
| 87 | Ondas Inc | 10 480 | 86,4 k $ | 0,27 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 1 350 | 84,9 k $ | 0,27 % |
| 89 | Inhibikase Therapeutics Inc | 40 000 | 81,2 k $ | 0,25 % |
| 90 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 020 | 75,5 k $ | 0,24 % |
| 91 | Baker Hughes Co | 1 300 | 72,2 k $ | 0,23 % |
| 92 | ARM Holdings PLC | 200 | 70,9 k $ | 0,22 % |
| 93 | TALEN ENERGY CORP | 140 | 53,8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Fonds 15,4 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Finance 1,8 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 61,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Israël 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Chili 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 28,7 M $ | 97,02 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 300,9 k $ | 1,02 % |
| 3 | Israël | 1 | 251,6 k $ | 0,85 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 182,3 k $ | 0,62 % |
| 5 | Chili | 1 | 75,5 k $ | 0,26 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 70,9 k $ | 0,24 % |
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