Composition de Timber Point Global Allocations Fund
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- Actif net
- 29,6 M $ dont 26,3 M $ en actions, soit 88,8 %
- Positions
- 36 dans 1 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 5 000 | 3,3 M $ | 10,98 % |
| 2 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 8 000 | 1,5 M $ | 5,19 % |
| 3 | iShares Trust | 15 000 | 1,4 M $ | 4,84 % |
| 4 | Direxion Shares ETF Trust | 7 500 | 1,4 M $ | 4,68 % |
| 5 | SPDR Series Trust | 9 000 | 1,1 M $ | 3,88 % |
| 6 | Microsoft Corp | 3 000 | 1,1 M $ | 3,75 % |
| 7 | Immix Biopharma Inc | 120 000 | 1,1 M $ | 3,69 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 6 000 | 1 M $ | 3,53 % |
| 9 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14 000 | 945,4 k $ | 3,19 % |
| 10 | Netflix Inc | 9 500 | 913,4 k $ | 3,09 % |
| 11 | Blackstone Secured Lending Fund | 37 500 | 888,4 k $ | 3,00 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 10 500 | 840,5 k $ | 2,84 % |
| 13 | Boeing Co/The | 4 000 | 796,1 k $ | 2,69 % |
| 14 | Ishares Inc | 10 000 | 786,6 k $ | 2,66 % |
| 15 | Vanguard Small-Cap ETF | 3 000 | 785,8 k $ | 2,65 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 3 000 | 727,2 k $ | 2,46 % |
| 17 | State Street SPDR S&P 600 Smal | 7 500 | 724,7 k $ | 2,45 % |
| 18 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 10 000 | 651,5 k $ | 2,20 % |
| 19 | LS Opportunity Fund | 33 212 | 595,2 k $ | 2,01 % |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc | 10 000 | 587,8 k $ | 1,99 % |
| 21 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4 300 | 534,5 k $ | 1,81 % |
| 22 | Gator Capital Long/Short Fund | 8 374 | 466,9 k $ | 1,58 % |
| 23 | VanEck Bitcoin ETF/US | 24 000 | 459,8 k $ | 1,55 % |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 000 | 436,1 k $ | 1,47 % |
| 25 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3 000 | 399,6 k $ | 1,35 % |
| 26 | DR Horton Inc | 2 800 | 384,2 k $ | 1,30 % |
| 27 | iShares China Large-Cap ETF | 10 000 | 359 k $ | 1,21 % |
| 28 | ISHARES TRUST | 10 000 | 355,2 k $ | 1,20 % |
| 29 | iShares MSCI Hong Kong ETF | 15 000 | 346,4 k $ | 1,17 % |
| 30 | Royce Small Cap Trust Inc | 16 668 | 276,7 k $ | 0,93 % |
| 31 | Core Scientific Inc | 15 000 | 224,4 k $ | 0,76 % |
| 32 | iShares MSCI Japan ETF | 2 500 | 211,1 k $ | 0,71 % |
| 33 | VanEck BDC Income ETF | 15 000 | 192 k $ | 0,65 % |
| 34 | AeroVironment Inc | 1 000 | 183,1 k $ | 0,62 % |
| 35 | iShares Ethereum Trust ETF | 10 000 | 158,3 k $ | 0,53 % |
| 36 | Inhibikase Therapeutics Inc | 40 000 | 67,2 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Fonds 7,0 %
- Communication 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 70,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 26,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Timber Point Global Allocations Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058836