Zusammensetzung von Timber Point Global Allocations Fund
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- Nettovermögen
- 32 Mio. $ davon 29,6 Mio. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 93 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.500 | 2,6 Mio. $ | 8,16 % |
| 2 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 20.030 | 1,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Immix Biopharma Inc | 140.000 | 1,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 5 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 16.230 | 1,4 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | iShares Core MSCI Europe ETF | 14.800 | 1,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 11.600 | 950.388 $ | 2,97 % |
| 10 | Vanguard Small-Cap ETF | 3.000 | 909.360 $ | 2,84 % |
| 11 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 6.000 | 889.860 $ | 2,78 % |
| 12 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 37.500 | 889.125 $ | 2,78 % |
| 13 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 10.000 | 748.500 $ | 2,34 % |
| 14 | ProShares Trust | 55.000 | 624.800 $ | 1,95 % |
| 15 | Gator Capital Long/Short Fund | 8.374 | 529.475,8 $ | 1,65 % |
| 16 | LS Opportunity Fund | 33.212 | 482.566,2 $ | 1,51 % |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2.900 | 460.114 $ | 1,44 % |
| 18 | VanEck Bitcoin ETF/US | 24.000 | 398.640 $ | 1,24 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1.370 | 326.525,8 $ | 1,02 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3.000 | 310.350 $ | 0,97 % |
| 21 | Royce Small-Cap Trust Inc | 16.668 | 307.858 $ | 0,96 % |
| 22 | Cloudflare Inc | 1.140 | 279.619,2 $ | 0,87 % |
| 23 | ALPHA TAU MEDICAL LTD | 20.000 | 251.600 $ | 0,79 % |
| 24 | Apple Inc | 840 | 243.062,4 $ | 0,76 % |
| 25 | NVIDIA Corp | 1.200 | 240.108 $ | 0,75 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 1.400 | 237.832 $ | 0,74 % |
| 27 | Microsoft Corp | 600 | 223.812 $ | 0,70 % |
| 28 | iShares MSCI Canada ETF | 3.700 | 213.268 $ | 0,67 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 500 | 213.060 $ | 0,67 % |
| 30 | TG THERAPEUTICS INC | 3.600 | 197.784 $ | 0,62 % |
| 31 | Credo Technology Group Holding Ltd | 720 | 195.804 $ | 0,61 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 2.000 | 192.240 $ | 0,60 % |
| 33 | VanEck BDC Income ETF | 15.000 | 189.900 $ | 0,59 % |
| 34 | AST SpaceMobile Inc | 2.120 | 188.383,2 $ | 0,59 % |
| 35 | General Electric Co | 500 | 186.865 $ | 0,58 % |
| 36 | Nebius Group NV | 660 | 182.272,2 $ | 0,57 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 230 | 175.522,2 $ | 0,55 % |
| 38 | Incyte Corp | 1.500 | 170.040 $ | 0,53 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 1.510 | 168.802,9 $ | 0,53 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 140 | 167.920,2 $ | 0,52 % |
| 41 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 520 | 164.788 $ | 0,51 % |
| 42 | Humana Inc | 400 | 158.888 $ | 0,50 % |
| 43 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.040 | 151.574,4 $ | 0,47 % |
| 44 | AbbVie Inc | 600 | 150.984 $ | 0,47 % |
| 45 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 450 | 148.707 $ | 0,46 % |
| 46 | Robinhood Markets Inc | 1.470 | 147.411,6 $ | 0,46 % |
| 47 | MODERNA INC | 2.090 | 146.362,7 $ | 0,46 % |
| 48 | Apollo Global Management Inc | 1.210 | 143.155,1 $ | 0,45 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 1.600 | 140.432 $ | 0,44 % |
| 50 | AppLovin Corp | 270 | 139.112,1 $ | 0,43 % |
| 51 | Weatherford International PLC | 1.690 | 137.735 $ | 0,43 % |
| 52 | Viking Holdings Ltd | 1.300 | 136.071 $ | 0,42 % |
| 53 | Sezzle Inc | 790 | 135.587,7 $ | 0,42 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 560 | 133.246,4 $ | 0,42 % |
| 55 | Textron Inc | 1.430 | 131.173,9 $ | 0,41 % |
| 56 | Oracle Corp | 890 | 130.429,5 $ | 0,41 % |
| 57 | Cullen/Frost Bankers Inc | 830 | 128.251,6 $ | 0,40 % |
| 58 | Core Scientific Inc | 5.000 | 127.950 $ | 0,40 % |
| 59 | Deere & Co | 200 | 126.866 $ | 0,40 % |
| 60 | Reddit Inc | 730 | 126.713,4 $ | 0,40 % |
| 61 | Federal Realty Investment Trust | 1.020 | 125.908,8 $ | 0,39 % |
| 62 | Oscar Health Inc | 4.350 | 124.062 $ | 0,39 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 1.040 | 121.336,8 $ | 0,38 % |
| 64 | SLB Ltd | 2.590 | 120.409,1 $ | 0,38 % |
| 65 | Cadence Design Systems Inc | 320 | 120.102,4 $ | 0,38 % |
| 66 | iShares Ethereum Trust ETF | 10.000 | 118.900 $ | 0,37 % |
| 67 | Netflix Inc | 1.600 | 114.240 $ | 0,36 % |
| 68 | CoreWeave Inc | 1.120 | 111.484,8 $ | 0,35 % |
| 69 | Digital Realty Trust Inc | 610 | 109.543,8 $ | 0,34 % |
| 70 | Datadog Inc | 420 | 109.351,2 $ | 0,34 % |
| 71 | Deckers Outdoor Corp | 1.100 | 109.219 $ | 0,34 % |
| 72 | Alphabet Inc | 300 | 107.211 $ | 0,33 % |
| 73 | Hubbell Inc | 200 | 104.640 $ | 0,33 % |
| 74 | Linde PLC | 200 | 103.788 $ | 0,32 % |
| 75 | Corteva Inc | 1.180 | 99.934,2 $ | 0,31 % |
| 76 | Citizens Financial Group Inc | 1.425 | 99.849,8 $ | 0,31 % |
| 77 | ServiceNow Inc | 1.000 | 99.280 $ | 0,31 % |
| 78 | Nextpower Inc | 820 | 97.694,8 $ | 0,31 % |
| 79 | MongoDB Inc | 290 | 97.411 $ | 0,30 % |
| 80 | Entegris Inc | 510 | 91.728,6 $ | 0,29 % |
| 81 | DraftKings Inc | 3.630 | 91.693,8 $ | 0,29 % |
| 82 | Southern Copper Corp | 520 | 90.615,2 $ | 0,28 % |
| 83 | Cava Group Inc | 1.150 | 90.252 $ | 0,28 % |
| 84 | Marvell Technology Inc | 300 | 89.367 $ | 0,28 % |
| 85 | DigitalOcean Holdings Inc | 560 | 87.936,8 $ | 0,27 % |
| 86 | Boeing Co/The | 400 | 86.588 $ | 0,27 % |
| 87 | Ondas Inc | 10.480 | 86.355,2 $ | 0,27 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 1.350 | 84.901,5 $ | 0,27 % |
| 89 | Inhibikase Therapeutics Inc | 40.000 | 81.200 $ | 0,25 % |
| 90 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.020 | 75.520,8 $ | 0,24 % |
| 91 | Baker Hughes Co | 1.300 | 72.150 $ | 0,23 % |
| 92 | ARM Holdings PLC | 200 | 70.914 $ | 0,22 % |
| 93 | TALEN ENERGY CORP | 140 | 53.796,4 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 15,4 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Finanzen 1,8 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 61,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Israel 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Chile 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 28,7 Mio. $ | 97,02 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 300.859 $ | 1,02 % |
| 3 | Israel | 1 | 251.600 $ | 0,85 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 182.272,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Chile | 1 | 75.520,8 $ | 0,26 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 70.914 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timber Point Global Allocations Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058836