Fonds mit Royce Small Cap Trust Inc
ISIN US7809101055 · Vereinigte Staaten · LEI 254900NJE1W1YYKNVM16
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 3 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22,2 Mio. € 25,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.327.126 | 22 Mio. $ | 3,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 81.371 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 74.571 | 1,2 Mio. $ | 3,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Timber Point Alternative Income Fund 360 Funds | 24.975 | 414.585 $ | 1,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Timber Point Global Allocations Fund 360 Funds | 16.668 | 276.688,8 $ | 0,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 7.200 | 119.520 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 130 | 2158 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 48 | 796,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 3,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,99 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Timber Point Alternative Income Fund 360 Funds | 1,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Timber Point Global Allocations Fund 360 Funds | 0,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | -1 | 1.532.089 | +294,8 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 388.092 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 392.204 | -14,2 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 456.983 | -5,9 % |
| 2025Q2 | 8 | +1 | 485.799 | +137,2 % |
| 2025Q1 | 7 | -1 | 204.845 | +4,6 % |
| 2024Q4 | 8 | +1 | 195.853 | +7,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +1 | 182.254 | +18,6 % |
| 2024Q2 | 6 | -1 | 153.680 | +6,3 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 144.546 | -2,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 147.859 |
Institutionelle Verwalter
199 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 6.108.513 | 101,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.836.337 | 96,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.831.766 | 47 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 2.279.577 | 37,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.691.675 | 28,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.624.774 | 27 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1.331.546 | 22.103 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 825.089 | 13,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 728.481 | 12.093 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 653.774 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 612.315 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 601.975 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 582.111 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | 564.561 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 491.970 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 453.148 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 344.827 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 320.258 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Paller Financial Services Inc | 308.877 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 294.684 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 276.056 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 257.186 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 240.212 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 234.911 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 217.046 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Royce Small Cap Trust Inc“. https://titelia.com/de/aktien/royce-small-cap-trust-inc-US7809101055