Fonds mit Royce Small-Cap Trust Inc
ISIN US7809101055 · Vereinigte Staaten · LEI 254900NJE1W1YYKNVM16
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 4 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 26,1 Mio. € 29,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.377.809 | 25,4 Mio. $ | 3,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 85.992 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 80.331 | 1,5 Mio. $ | 3,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Timber Point Alternative Income Fund 360 Funds | 24.975 | 461.288,3 $ | 1,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 18.819 | 340.435,7 $ | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Timber Point Global Allocations Fund 360 Funds | 16.668 | 307.858 $ | 0,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 7.200 | 132.984 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 115 | 2124,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 41 | 757,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 3,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Timber Point Alternative Income Fund 360 Funds | 1,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Timber Point Global Allocations Fund 360 Funds | 0,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +1 | 1.611.950 | +5,2 % |
| 2026Q2 | 8 | -1 | 1.532.089 | +294,8 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 388.092 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 392.204 | -14,2 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 456.983 | -5,9 % |
| 2025Q2 | 8 | +1 | 485.799 | +137,2 % |
| 2025Q1 | 7 | -1 | 204.845 | +4,6 % |
| 2024Q4 | 8 | +1 | 195.853 | +7,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +1 | 182.254 | +18,6 % |
| 2024Q2 | 6 | -1 | 153.680 | +6,3 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 144.546 | -2,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 147.859 |
Institutionelle Verwalter
199 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 6.108.513 | 101,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.836.337 | 96,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.831.766 | 47 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 2.279.577 | 37,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.691.675 | 28,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.624.774 | 27 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1.331.546 | 22.103 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 825.089 | 13,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 728.481 | 12.093 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 653.774 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 612.315 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 601.975 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 582.111 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | 564.561 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 491.970 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 453.148 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 344.827 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 320.258 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Paller Financial Services Inc | 308.877 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 294.684 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 276.056 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 257.186 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 240.212 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 234.911 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 217.046 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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