Titelia

Zusammensetzung von RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
116 in 1 Ländern
Zehn größte
41,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 12.505.825141,1 Mio. $
2BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 7.899.35586,7 Mio. $
3BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 5.254.33355,2 Mio. $
4BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 5.899.60250,3 Mio. $
5INVESCO MUNICIPAL TRUST 4.387.05641,8 Mio. $
6ISHARES TRUST 336.95135,8 Mio. $
7BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 1.493.93733,1 Mio. $
8PIMCO Municipal Income Fund II 4.251.52832,2 Mio. $
9FS Specialty Lending Fund 2.315.11429 Mio. $
10LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 5.196.23928,8 Mio. $
11BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 2.176.26927 Mio. $
12INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 2.732.27626 Mio. $
13PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 1.138.59725,1 Mio. $
14SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 2.857.60323,8 Mio. $
15BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 2.258.36023,5 Mio. $
16PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 2.512.00021,6 Mio. $
17FS KKR CAPITAL CORP. 2.097.17021,3 Mio. $
18Guggenheim Strategic Opportunities Fund 1.888.33520,8 Mio. $
19FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 4.008.42220,4 Mio. $
20Compass Inc 94120,3 Mio. $
21BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 881.40220 Mio. $
22Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 1.938.80819,9 Mio. $
23BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 2.570.03817 Mio. $
24BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 1.722.73216,5 Mio. $
25COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 612.17615,8 Mio. $
26BLUE OWL CAPITAL CORP 1.426.82215,8 Mio. $
27EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 1.610.94815,7 Mio. $
28BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 1.218.11315,3 Mio. $
29MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 1.052.35114,7 Mio. $
30Oaktree Specialty Lending Corp 1.279.90614,5 Mio. $
31CARLYLE SECURED LENDING INC 1.272.50713,9 Mio. $
32First Trust High Yield Opportu 1.019.63313,8 Mio. $
33SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 2.003.60613,5 Mio. $
34BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 1.985.19212,5 Mio. $
35CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 2.234.48512,4 Mio. $
36BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 809.19611,6 Mio. $
37AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 1.061.48411,3 Mio. $
38MFS HIGH YIELD MUN TR 2.955.95010,6 Mio. $
39ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 898.55010,2 Mio. $
40Royce Small-Cap Trust Inc 601.97510 Mio. $
41BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 1.660.35710 Mio. $
42KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 692.8969,9 Mio. $
43BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND 894.4599,9 Mio. $
44Howard Hughes Holdings Inc 149.2049,4 Mio. $
45Neuberger Municipal Fund Inc 929.7759,4 Mio. $
46CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 1.227.7349,2 Mio. $
47Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 1.187.9339,1 Mio. $
48PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC 834.6038,2 Mio. $
49Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 963.4398,2 Mio. $
50NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 665.0137,9 Mio. $
51Eagle Point Income Co Inc 774.0597,3 Mio. $
52PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 1.057.8657,2 Mio. $
53PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 685.8237,1 Mio. $
54FG MERGER II CORP 642.9696,5 Mio. $
55Calamos Long/Short Equity & Dy 462.5116,3 Mio. $
56Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 419.4766 Mio. $
57BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 244.2895,8 Mio. $
58PIMCO Income Strategy Fund II 838.0805,8 Mio. $
59ARES CAPITAL CORP 319.3265,8 Mio. $
60SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 290.9535,3 Mio. $
61MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 908.0504,9 Mio. $
62MFS INVT GRADE MUN TR 576.4794,6 Mio. $
63CO2 ENERGY TRANSITION CORP 427.6434,4 Mio. $
64PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 355.2564,2 Mio. $
65Ares Management Corp 38.5474,2 Mio. $
66Nuveen New York AMT-Free Quali 407.3584,2 Mio. $
67BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST 233.6223,8 Mio. $
68PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 286.3563,5 Mio. $
69MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 922.7623,4 Mio. $
70BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 312.4103,3 Mio. $
71ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 198.7303,2 Mio. $
72CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 533.0783,2 Mio. $
73Calamos Strategic Total Return 172.4633 Mio. $
74BLACKROCK ETF TRUST II 47.4242,5 Mio. $
75abrdn Income Credit Strategies 482.7192,5 Mio. $
76ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 215.9952,2 Mio. $
77PIMCO High Income Fund 447.8132,1 Mio. $
78DoubleLine Yield Opportunities Fund 146.1392 Mio. $
79TOTAL RETURN SECURITIES FUND 331.0192 Mio. $
80MFS Charter Income Trust 309.0311,9 Mio. $
81ABRDN EMERGING MARKETS EX CHINA FUND INC 252.7291,8 Mio. $
82iShares Short-Term National Muni Bond ETF 16.8231,8 Mio. $
83BLACKROCK INCOME TRUST INC 154.4931,6 Mio. $
84Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 146.9271,6 Mio. $
85DoubleLine Income Solutions Fund 148.2581,6 Mio. $
86NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 99.3351,6 Mio. $
87Invesco RAFI Emerging Markets 58.5761,6 Mio. $
88ABERDEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 337.1921,6 Mio. $
89PIMCO Access Income Fund 94.4891,4 Mio. $
90SPROTT FOCUS TRUST INC 138.9011,3 Mio. $
91BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 122.6491,3 Mio. $
92PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 95.6491,2 Mio. $
93SPECIAL OPPORTUNITIES FUND INC 82.0691,1 Mio. $
94BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND 77.9091 Mio. $
95BNY Mellon High Yield Strategies Fund 366.828895.060 $
96ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 86.985884.637 $
97RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 66.008835.001 $
98Apple Inc 3.147798.677 $
99LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 148.698706.316 $
100RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND INC 47.654668.586 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 0,3 %
  • Technologie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1161,3 Mrd. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1447578