Fonds mit BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC
ISIN US09254F1003 · Vereinigte Staaten · LEI TFKEE3VA3GBE5LOK5U77
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 3 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,1 Mio. € 17,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 1.221.699 | 13,7 Mio. $ | 6,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 128.066 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 86.782 | 1 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 41.258 | 472.404,1 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 30.091 | 349.055,6 $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 14.705 | 170.578 $ | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 5.909 | 67.658,1 $ | 0,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2.814 | 32.642,4 $ | 2,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 435 | 5046 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 155 | 1798 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 6,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 1.531.914 | +3,4 % |
| 2026Q2 | 10 | +2 | 1.482.131 | +109,1 % |
| 2026Q1 | 8 | +1 | 708.770 | +19,0 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 595.617 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 577.307 | +4,5 % |
| 2025Q2 | 7 | +5 | 552.302 | +56,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 354.096 | -14,1 % |
| 2024Q4 | 2 | -2 | 412.248 | -4,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 430.905 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 429.040 | -16,4 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 513.324 | -11,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 576.576 |
Institutionelle Verwalter
200 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7.899.355 | 86,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 7.461.889 | 81,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 4.696.687 | 50,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 2.616.894 | 28,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.116.069 | 23,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.715.834 | 18,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.632.324 | 18,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MACKAY SHIELDS LLC | 1.594.019 | 17,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.263.227 | 13,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.164.513 | 12.786 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.114.424 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1.110.686 | 12.195 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.081.520 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | 942.983 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 877.337 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 525.658 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 524.837 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rareview Capital LLC | 443.717 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 428.896 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 392.748 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 351.158 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 313.561 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Congress Park Capital LLC | 285.192 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 283.571 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | 270.000 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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