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Zusammensetzung von Karpus Management, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
115 in 1 Ländern
Zehn größte
48,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 392.872234,8 Mio. $
2BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 20.033.393226 Mio. $
3VANGUARD BOND INDEX FUNDS 1.970.328135,5 Mio. $
4BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 4.689.313106,4 Mio. $
5Vanguard Small-Cap ETF 321.68484,3 Mio. $
6BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 8.159.42378,3 Mio. $
7Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 976.71973,4 Mio. $
8VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1.321.57471,4 Mio. $
9Western Asset Inflation-Linked Income Fund 8.346.41067,4 Mio. $
10ANGEL OAK FINANCIAL STRATEGIES INCOME TERM TRUST 4.697.84659,9 Mio. $
11BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 5.676.65359,7 Mio. $
12iShares Core S&P 500 ETF 90.79059,3 Mio. $
13BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 5.379.85356 Mio. $
14NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OVERWRITE FUND 1.636.95943,7 Mio. $
15Gabelli Dividend & Income Trust 1.499.70040,4 Mio. $
16NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 3.069.10039,5 Mio. $
17VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 367.82135,9 Mio. $
18iShares Core MSCI Europe ETF 492.53734,6 Mio. $
19Calamos Strategic Total Return 1.944.62333,3 Mio. $
20ISHARES TRUST 85.09630,3 Mio. $
21DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 3.291.01629,9 Mio. $
22BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 2.616.89428,7 Mio. $
23AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 2.553.11827,3 Mio. $
24Vanguard Total Stock Market ETF 80.67125,9 Mio. $
25Vanguard Total Bond Market ETF 349.58725,7 Mio. $
26Vanguard FTSE Europe ETF 288.82723,8 Mio. $
27iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 273.41523,7 Mio. $
28EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 2.296.25422,4 Mio. $
29BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST 562.90920,5 Mio. $
30LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 4.220.48820 Mio. $
31SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 405.78720 Mio. $
32BLACKROCK INCOME TRUST INC 1.851.05219,6 Mio. $
33PACER FUNDS TRUST 391.95618,1 Mio. $
34ISHARES INC 280.29717,6 Mio. $
35LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 3.116.51117,3 Mio. $
36iShares MSCI Canada ETF 314.29217,2 Mio. $
37BLACKROCK CORE BOND TRUST 1.879.57817,2 Mio. $
38EATON VANCE TAX ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND 645.79617,2 Mio. $
39J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 230.73715,9 Mio. $
40PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 1.778.93315,3 Mio. $
41Vanguard Growth ETF 33.80514,8 Mio. $
42Vanguard Information Technology ETF 20.88014,6 Mio. $
43EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 1.625.40314,3 Mio. $
44iShares Core Dividend Growth ETF 195.07813,7 Mio. $
45BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 1.211.74213,3 Mio. $
46MFS INTERMEDIATE INCOME TRUST 5.275.91013,2 Mio. $
47BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 1.949.68710,5 Mio. $
48EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 416.37510,2 Mio. $
49EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 1.178.49210,2 Mio. $
50iShares MSCI Brazil ETF 253.3999,7 Mio. $
51Allspring Global Dividend Opportunity Fund 1.665.5769,7 Mio. $
52ISHARES INC 75.4759,3 Mio. $
53Templeton Dragon 869.8849,2 Mio. $
54BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 409.9319,1 Mio. $
55ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC 711.1878,6 Mio. $
56Morgan Stanley China 473.2638,3 Mio. $
57ISHARES TRUST 78.7558,2 Mio. $
58MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC 395.6888,1 Mio. $
59iShares Trust 127.0798 Mio. $
60EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND 387.3277,8 Mio. $
61DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 533.2007,7 Mio. $
62ISHARES TRUST 112.5617,6 Mio. $
63CO2 ENERGY TRANSITION CORP 729.6717,6 Mio. $
64NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 509.1097,5 Mio. $
65Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 186.3687,1 Mio. $
66Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 383.3426,2 Mio. $
67JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST 532.6985,8 Mio. $
68BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 940.1725,7 Mio. $
69JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND 518.5015,6 Mio. $
70BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST 141.4425,4 Mio. $
71MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST 1.744.1595,1 Mio. $
72PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 735.6355 Mio. $
73TAIWAN FUND INC 75.0284,9 Mio. $
74JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 436.4544,8 Mio. $
75Vanguard Short-term Bond Etf 59.3954,7 Mio. $
76COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 169.4774,4 Mio. $
77VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 193.6324,1 Mio. $
78NEW GERMANY FUND INC (THE) 367.1813,8 Mio. $
79Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 34.9503,5 Mio. $
80RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 263.1853,3 Mio. $
81Virtus Investment Partners 475.7663,1 Mio. $
82First Trust Enhanced Equity Income Fund 134.9302,8 Mio. $
83NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FUND 184.1962,7 Mio. $
84iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 27.2112,6 Mio. $
85EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND II 110.5322,3 Mio. $
86CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 377.1882,1 Mio. $
87KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 168.6931,9 Mio. $
88BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 117.6751,7 Mio. $
89SPDR S&P 500 ETF TRUST 2.3961,6 Mio. $
90VANGUARD MUN BD FD INC 27.0221,3 Mio. $
91BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 121.2501,2 Mio. $
92INVESCO BOND FUND 72.0311,1 Mio. $
93SPDR SERIES TRUST 11.2401 Mio. $
94Neuberger Municipal Fund Inc 83.021842.663 $
95ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 63.003712.564 $
96CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 88.428665.863 $
97PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 63.644655.533 $
98Microsoft Corp 1.700629.289 $
99Eli Lilly & Co 680625.444 $
100Oracle Corp 3.550522.241 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,5 %
  • Nicht zugeordnet 85,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1152,3 Mrd. $100,00 %
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