Fonds mit Invesco Bond Fund
ISIN US46132L1070 · Vereinigte Staaten · LEI MN4XNOJY2YRWNLRTWX16
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,7 Mio. € 2,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 133.657 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 155 | 2325 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 57 | 855 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,25 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 133.869 | -9,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 147.711 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 140.921 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 1 | -2 | 142.237 | +24,9 % |
| 2025Q2 | 3 | +2 | 113.904 | +20,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 94.412 | +5,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 89.556 | -10,4 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 99.913 | -16,3 % |
| 2024Q2 | 1 | -2 | 119.351 | -5,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 126.461 | +22,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 103.305 |
Institutionelle Verwalter
48 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1.069.082 | 16.036 $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 364.560 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 294.626 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 280.904 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 206.790 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 203.104 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC | 190.361 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 155.602 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 153.140 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 139.892 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | 131.052 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ProVise Management Group, LLC | 114.900 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 103.739 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 72.031 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 70.960 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 68.133 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 66.015 | 990.220 $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 62.953 | 944.295 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 62.265 | 933.968 $ | zum 31.03.2026 |
| Hara Capital LLC | 38.853 | 582.795 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 37.903 | 569.000 $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 35.964 | 539.465 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 31.835 | 477.524 $ | zum 31.03.2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | 25.537 | 383.055 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 25.500 | 382.500 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Invesco Bond Fund
2 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Sit Investment Associates, Inc. und 1 weiterer | 11,20 % | 1.274.682 | zum 29.05.2026 · SCHEDULE 13G |
| First Trust Portfolios L.P. und 2 weitere | 8,56 % | 977.577 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Invesco Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-bond-fund-US46132L1070