Titelia

Zusammensetzung von Hennion & Walsh Asset Management, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
824 in 21 Ländern
Zehn größte
18,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 177.483115,9 Mio. $
2Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 563.09770,5 Mio. $
3BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 4.696.68750,6 Mio. $
4Vanguard Value ETF 236.08746,3 Mio. $
5Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 1.036.56944,7 Mio. $
6Columbia EM Core ex-China ETF 959.84239,2 Mio. $
7iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 782.96635,3 Mio. $
8BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 2.692.85730,4 Mio. $
9Alphabet Inc 92.17426,5 Mio. $
10iShares Preferred and Income S 821.91724,9 Mio. $
11NVIDIA Corp 135.92323,7 Mio. $
12NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 1.918.02323,6 Mio. $
13INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 115.06422,1 Mio. $
14Nuveen Municipal Value Fund Inc 2.440.08121,9 Mio. $
15Celcuity Inc 182.60120,8 Mio. $
16Ishares High Yield Corporate B 674.07219,9 Mio. $
17NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 1.758.84219,8 Mio. $
18PIMCO Municipal Income Fund II 2.602.15619,7 Mio. $
19Broadcom Inc 63.24119,6 Mio. $
20Amazon.com Inc 89.33218,6 Mio. $
21Analog Devices Inc 56.98218,1 Mio. $
22Applied Materials Inc 52.73018 Mio. $
23Apple Inc 67.47817,1 Mio. $
24Nuveen Municipal High Income O 1.639.10217 Mio. $
25Nuveen Municipal Credit Income 1.355.68516,5 Mio. $
26Lam Research Corp 76.86716,4 Mio. $
27KLA Corp 10.43115,4 Mio. $
28Visa Inc 46.96314,2 Mio. $
29BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 617.56014 Mio. $
30Microsoft Corp 36.65613,6 Mio. $
31J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 244.26213,6 Mio. $
32Eli Lilly & Co 14.32513,2 Mio. $
33General Electric Co 45.99813,1 Mio. $
34BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 1.224.96613 Mio. $
35JPMorgan Chase & Co 43.70012,9 Mio. $
36EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 1.303.98312,7 Mio. $
37COGENT BIOSCIENCES INC 326.47212,6 Mio. $
38ISHARES TRUST 289.62412,3 Mio. $
39Walmart Inc 98.29912,2 Mio. $
40Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 802.07211,5 Mio. $
41Meta Platforms Inc 19.03910,9 Mio. $
42Nuveen Quality Municipal Incom 927.74510,7 Mio. $
43Lockheed Martin Corp 17.52510,6 Mio. $
44Janus Henderson AAA CLO ETF 208.64610,5 Mio. $
45Quanta Services Inc 19.13210,5 Mio. $
46Teva Pharmaceutical Industries Ltd 337.04410,2 Mio. $
47Indivior Pharmaceuticals Inc 330.69110,1 Mio. $
48Johnson & Johnson 41.17210,1 Mio. $
49Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 196.7639,9 Mio. $
50VANECK ETF TRUST 562.6959,8 Mio. $
51Eaton Vance Municipal Income Trust 940.8919,8 Mio. $
52INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 978.2159,7 Mio. $
53Costco Wholesale Corp 9.6299,6 Mio. $
54Palo Alto Networks Inc 58.2079,3 Mio. $
55Northrop Grumman Corp 13.4269,2 Mio. $
56Micron Technology Inc 26.8329,1 Mio. $
57BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 940.0569 Mio. $
58Merck & Co Inc 73.5938,9 Mio. $
59CONSTELLATION ENERGY CORP 31.2498,7 Mio. $
60Invesco Value Municipal Income 712.5458,7 Mio. $
61MIRUM PHARMACEUTICALS INC 93.5928,6 Mio. $
62Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF 164.6228,6 Mio. $
63Howmet Aerospace Inc 37.4568,6 Mio. $
64NextEra Energy Inc 90.7438,4 Mio. $
65Exxon Mobil Corp 49.1288,3 Mio. $
66Targa Resources Corp 33.1948,3 Mio. $
67McKesson Corp 9.5138,2 Mio. $
68TJX Cos Inc/The 50.8838,1 Mio. $
69Invesco Municipal Income Opportunities Trust 1.284.3227,9 Mio. $
70Day One Biopharmaceuticals Inc 367.1347,9 Mio. $
71INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 814.7207,8 Mio. $
72State Street Blackstone Senior Loan ETF 194.2327,8 Mio. $
73Arista Networks Inc 62.9947,7 Mio. $
74ISHARES TRUST 152.6867,6 Mio. $
75KalVista Pharmaceuticals Inc 375.9957,6 Mio. $
76VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 136.3747,5 Mio. $
77PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 1.214.0197,5 Mio. $
78Mastercard Inc 14.9187,5 Mio. $
79Nuveen New York AMT-Free Quali 726.5597,4 Mio. $
80General Dynamics Corp 21.6047,4 Mio. $
81Olema Pharmaceuticals Inc 481.4857,2 Mio. $
82BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 673.9757 Mio. $
83American Electric Power Co Inc 52.5596,9 Mio. $
84COMFORT SYSTEMS USA INC 4.9636,8 Mio. $
85ASML Holding NV 5.1416,8 Mio. $
86S&P Global Inc 15.6876,7 Mio. $
87Boston Scientific Corp 105.9066,6 Mio. $
88Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 424.7786,6 Mio. $
89ISHARES TRUST 65.2466,6 Mio. $
90iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 123.0196,5 Mio. $
91AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 606.1366,5 Mio. $
92INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 673.0176,4 Mio. $
93Western Asset Diversified Income Fund 473.9626,4 Mio. $
94Ecolab Inc 23.3446,2 Mio. $
95Parker-Hannifin Corp 6.9366,2 Mio. $
96Axsome Therapeutics Inc 36.6336,2 Mio. $
97Chevron Corp 29.8876,2 Mio. $
98Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 430.9146,2 Mio. $
99Procter & Gamble Co/The 42.7306,2 Mio. $
100Altria Group Inc 93.1346,1 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 4,6 %
  • Finanzen 4,5 %
  • Gesundheit 3,7 %
  • Versorger 3,5 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Energie 1,5 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 57,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,5 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Israel 0,4 %
  • Spanien 0,4 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Chile 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7872,6 Mrd. $97,48 %
2Niederlande210,6 Mio. $0,40 %
3Israel210,4 Mio. $0,39 %
4Spanien29,7 Mio. $0,37 %
5Kaimaninseln55,9 Mio. $0,23 %
6Vereinigtes Königreich55,6 Mio. $0,21 %
7Taiwan15,5 Mio. $0,21 %
8Chile23,3 Mio. $0,13 %
9Bermuda23,1 Mio. $0,12 %
10Deutschland22,3 Mio. $0,09 %
11Südkorea21,7 Mio. $0,07 %
12Uruguay11,7 Mio. $0,06 %
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