Fonds mit Invesco Value Municipal Income
ISIN US46132P1084 · Vereinigte Staaten · LEI X075VJ33QQP2G2NTOV20
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 2 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,7 Mio. € 3,2 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 264.078 | 3,2 Mio. $ | 1,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.156 | 14.057 $ | 3,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 1,55 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | +1 | 265.234 | +6,2 % |
| 2026Q1 | 1 | -2 | 249.829 | -29,4 % |
| 2025Q4 | 3 | -4 | 353.636 | -26,4 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 480.757 | +0,8 % |
| 2025Q2 | 7 | -1 | 477.046 | +4,6 % |
| 2025Q1 | 8 | -1 | 455.946 | +6,3 % |
| 2024Q4 | 9 | -3 | 429.038 | -37,8 % |
| 2024Q3 | 12 | +2 | 690.311 | +9,1 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 632.541 | +6,1 % |
| 2024Q1 | 10 | +4 | 595.899 | +13,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 526.882 |
Institutionelle Verwalter
95 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.214.485 | 14,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.044.355 | 12,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 712.545 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 681.888 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 597.877 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 588.675 | 7,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 261.993 | 3186 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 259.776 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | 256.097 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | 234.328 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 186.354 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 170.394 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | 169.996 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 165.329 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 108.688 | 108.688 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 106.215 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 95.459 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 91.627 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | 81.888 | 995.758 $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 72.538 | 882.063 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 65.637 | 798.000 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 59.435 | 722.733 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 58.358 | 710 $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 52.518 | 638.616 $ | zum 31.03.2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | 45.552 | 553.912 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Invesco Value Municipal Income“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-value-municipal-income-US46132P1084