Titelia

Portfolio von VanEck CEF Muni Income ETF

VanEck ETF Trust · 38 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 205,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US38206,2 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 1.308.42215,3 Mio. $7,46 %
NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 1.330.44115,3 Mio. $7,41 %
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 1.173.78613,3 Mio. $6,46 %
NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 1.119.32013,2 Mio. $6,40 %
NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 1.026.45013 Mio. $6,30 %
Nuveen Municipal Credit Income 936.33211,8 Mio. $5,73 %
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 494.59311,4 Mio. $5,52 %
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 956.12610,3 Mio. $5,02 %
Nuveen Municipal Value Fund Inc 1.074.7379,8 Mio. $4,78 %
PIMCO Municipal Income Fund II 1.045.0677,8 Mio. $3,80 %
Nuveen Municipal High Income O 679.6546,9 Mio. $3,36 %
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 397.1185,6 Mio. $2,73 %
Eaton Vance Municipal Bond Fund 476.4404,7 Mio. $2,30 %
Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 459.1664,7 Mio. $2,28 %
Invesco Municipal Trust 453.0674,4 Mio. $2,13 %
INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 447.6404,3 Mio. $2,11 %
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 388.1204 Mio. $1,95 %
BNY Mellon Strategic Municipals Inc 584.5533,7 Mio. $1,79 %
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 339.9243,6 Mio. $1,74 %
INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 346.2583,4 Mio. $1,66 %
INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 315.5373,3 Mio. $1,58 %
Invesco Value Municipal Income 264.0783,2 Mio. $1,55 %
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 273.7923 Mio. $1,47 %
Neuberger Municipal Fund Inc 282.0852,9 Mio. $1,40 %
Putnam Municipal Opportunities Trust 255.9812,7 Mio. $1,29 %
Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 420.1212,5 Mio. $1,23 %
EATON VANCE MUN INCOME TR 230.5242,4 Mio. $1,17 %
DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 256.8252,3 Mio. $1,14 %
INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 257.1142,3 Mio. $1,10 %
Putnam Managed Municipal Income Trust 364.2022,2 Mio. $1,09 %
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 126.8142,2 Mio. $1,05 %
MFS MUN INCOME TR 394.7602,1 Mio. $1,03 %
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 146.8262,1 Mio. $1,01 %
BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 158.2141,7 Mio. $0,83 %
Invesco Municipal Income Opportunities Trust 276.5991,7 Mio. $0,83 %
Delaware Investments National Municipal Income Fund 117.8391,2 Mio. $0,58 %
Western Asset Municipal High Income Fund Inc 146.4971 Mio. $0,49 %
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 34.355873.991,2 $0,42 %