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Zusammensetzung von VanEck CEF Muni Income ETF

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Nettovermögen
205,8 Mio. $ davon 206,2 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
Positionen
38 in 1 Ländern
Zehn größte
58,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 1.308.42215,3 Mio. $7,46 %
2NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 1.330.44115,3 Mio. $7,41 %
3BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 1.173.78613,3 Mio. $6,46 %
4NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 1.119.32013,2 Mio. $6,40 %
5NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 1.026.45013 Mio. $6,30 %
6Nuveen Municipal Credit Income 936.33211,8 Mio. $5,73 %
7BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 494.59311,4 Mio. $5,52 %
8BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 956.12610,3 Mio. $5,02 %
9Nuveen Municipal Value Fund Inc 1.074.7379,8 Mio. $4,78 %
10PIMCO Municipal Income Fund II 1.045.0677,8 Mio. $3,80 %
11Nuveen Municipal High Income O 679.6546,9 Mio. $3,36 %
12Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 397.1185,6 Mio. $2,73 %
13Eaton Vance Municipal Bond Fund 476.4404,7 Mio. $2,30 %
14Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 459.1664,7 Mio. $2,28 %
15Invesco Municipal Trust 453.0674,4 Mio. $2,13 %
16INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 447.6404,3 Mio. $2,11 %
17Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 388.1204 Mio. $1,95 %
18BNY Mellon Strategic Municipals Inc 584.5533,7 Mio. $1,79 %
19BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 339.9243,6 Mio. $1,74 %
20INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 346.2583,4 Mio. $1,66 %
21INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 315.5373,3 Mio. $1,58 %
22Invesco Value Municipal Income 264.0783,2 Mio. $1,55 %
23ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 273.7923 Mio. $1,47 %
24Neuberger Municipal Fund Inc 282.0852,9 Mio. $1,40 %
25Putnam Municipal Opportunities Trust 255.9812,7 Mio. $1,29 %
26Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 420.1212,5 Mio. $1,23 %
27EATON VANCE MUN INCOME TR 230.5242,4 Mio. $1,17 %
28DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 256.8252,3 Mio. $1,14 %
29INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 257.1142,3 Mio. $1,10 %
30Putnam Managed Municipal Income Trust 364.2022,2 Mio. $1,09 %
31Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 126.8142,2 Mio. $1,05 %
32MFS MUN INCOME TR 394.7602,1 Mio. $1,03 %
33Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 146.8262,1 Mio. $1,01 %
34BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 158.2141,7 Mio. $0,83 %
35Invesco Municipal Income Opportunities Trust 276.5991,7 Mio. $0,83 %
36Delaware Investments National Municipal Income Fund 117.8391,2 Mio. $0,58 %
37Western Asset Municipal High Income Fund Inc 146.4971 Mio. $0,49 %
38BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 34.355873.991,2 $0,42 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten38206,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck CEF Muni Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000032925