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Zusammensetzung von VanEck CEF Muni Income ETF

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Nettovermögen
219,5 Mio. $ davon 218,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen
38 in 1 Ländern
Zehn größte
59,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 1.445.56116,3 Mio. $7,42 %
2BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 1.416.08416,2 Mio. $7,40 %
3Nuveen Quality Municipal Incom 1.317.87415,4 Mio. $7,03 %
4BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 1.221.69913,7 Mio. $6,23 %
5NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 1.077.42013,4 Mio. $6,09 %
6Nuveen Municipal Credit Income 970.95311,8 Mio. $5,40 %
7BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 519.31111,6 Mio. $5,30 %
8Nuveen Municipal High Income O 1.080.27211 Mio. $5,00 %
9BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 995.16610,6 Mio. $4,83 %
10Nuveen Municipal Value Fund Inc 1.122.85810,3 Mio. $4,68 %
11PIMCO Municipal Income Fund II 1.102.2418 Mio. $3,67 %
12Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 375.7485,3 Mio. $2,42 %
13MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 972.4805,2 Mio. $2,38 %
14Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 470.4614,7 Mio. $2,15 %
15INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 461.1944,5 Mio. $2,03 %
16BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 437.8944,4 Mio. $2,02 %
17EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 457.0744,4 Mio. $1,99 %
18INVESCO MUNICIPAL TRUST 376.4583,7 Mio. $1,68 %
19INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 363.0763,7 Mio. $1,67 %
20Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 360.0493,6 Mio. $1,63 %
21INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 359.0193,5 Mio. $1,61 %
22Invesco Value Municipal Income 275.3753,4 Mio. $1,57 %
23BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 549.8493,4 Mio. $1,54 %
24AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 275.1353 Mio. $1,36 %
25Neuberger Municipal Fund Inc 287.4482,9 Mio. $1,33 %
26Eaton Vance Municipal Income Trust 263.7262,7 Mio. $1,25 %
27PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 261.9262,7 Mio. $1,22 %
28PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 408.4512,5 Mio. $1,16 %
29BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 433.2072,5 Mio. $1,15 %
30EATON VANCE MANAGEMENT 133.6822,3 Mio. $1,05 %
31INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 256.8472,3 Mio. $1,04 %
32Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 154.2542,2 Mio. $0,98 %
33DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 235.1722,1 Mio. $0,95 %
34Invesco Municipal Income Opportunities Trust 290.9081,8 Mio. $0,80 %
35BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 161.4441,7 Mio. $0,77 %
36BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 37.058931.638,1 $0,42 %
37Western Asset Municipal High Income Fund Inc 131.835895.159,7 $0,41 %
38BlackRock MuniAssets Fund Inc 436.81710.920,4 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten38218,7 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck CEF Muni Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000032925