Titelia

Composition de VanEck CEF Muni Income ETF

VanEck ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
219,5 M $ dont 218,7 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions
38 dans 1 pays
10 premières
59,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 1 445 56116,3 M $7,42 %
2BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 1 416 08416,2 M $7,40 %
3Nuveen Quality Municipal Incom 1 317 87415,4 M $7,03 %
4BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 1 221 69913,7 M $6,23 %
5NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 1 077 42013,4 M $6,09 %
6Nuveen Municipal Credit Income 970 95311,8 M $5,40 %
7BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 519 31111,6 M $5,30 %
8Nuveen Municipal High Income O 1 080 27211 M $5,00 %
9BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 995 16610,6 M $4,83 %
10Nuveen Municipal Value Fund Inc 1 122 85810,3 M $4,68 %
11PIMCO Municipal Income Fund II 1 102 2418 M $3,67 %
12Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 375 7485,3 M $2,42 %
13MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 972 4805,2 M $2,38 %
14Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 470 4614,7 M $2,15 %
15INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 461 1944,5 M $2,03 %
16BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 437 8944,4 M $2,02 %
17EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 457 0744,4 M $1,99 %
18INVESCO MUNICIPAL TRUST 376 4583,7 M $1,68 %
19INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 363 0763,7 M $1,67 %
20Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 360 0493,6 M $1,63 %
21INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 359 0193,5 M $1,61 %
22Invesco Value Municipal Income 275 3753,4 M $1,57 %
23BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 549 8493,4 M $1,54 %
24AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 275 1353 M $1,36 %
25Neuberger Municipal Fund Inc 287 4482,9 M $1,33 %
26Eaton Vance Municipal Income Trust 263 7262,7 M $1,25 %
27PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 261 9262,7 M $1,22 %
28PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 408 4512,5 M $1,16 %
29BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 433 2072,5 M $1,15 %
30EATON VANCE MANAGEMENT 133 6822,3 M $1,05 %
31INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 256 8472,3 M $1,04 %
32Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 154 2542,2 M $0,98 %
33DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 235 1722,1 M $0,95 %
34Invesco Municipal Income Opportunities Trust 290 9081,8 M $0,80 %
35BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 161 4441,7 M $0,77 %
36BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 37 058931,6 k $0,42 %
37Western Asset Municipal High Income Fund Inc 131 835895,2 k $0,41 %
38BlackRock MuniAssets Fund Inc 436 81710,9 k $0,01 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis38218,7 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de VanEck CEF Muni Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032925