Titelia

Portefeuille de VanEck CEF Muni Income ETF

VanEck ETF Trust · 38 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 205,8 M $ · Dix premières lignes : 58.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US38206,2 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 1 308 42215,3 M $7,46 %
NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 1 330 44115,3 M $7,41 %
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 1 173 78613,3 M $6,46 %
NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 1 119 32013,2 M $6,40 %
NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 1 026 45013 M $6,30 %
Nuveen Municipal Credit Income 936 33211,8 M $5,73 %
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 494 59311,4 M $5,52 %
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 956 12610,3 M $5,02 %
Nuveen Municipal Value Fund Inc 1 074 7379,8 M $4,78 %
PIMCO Municipal Income Fund II 1 045 0677,8 M $3,80 %
Nuveen Municipal High Income O 679 6546,9 M $3,36 %
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 397 1185,6 M $2,73 %
Eaton Vance Municipal Bond Fund 476 4404,7 M $2,30 %
Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 459 1664,7 M $2,28 %
Invesco Municipal Trust 453 0674,4 M $2,13 %
INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 447 6404,3 M $2,11 %
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 388 1204 M $1,95 %
BNY Mellon Strategic Municipals Inc 584 5533,7 M $1,79 %
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 339 9243,6 M $1,74 %
INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 346 2583,4 M $1,66 %
INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 315 5373,3 M $1,58 %
Invesco Value Municipal Income 264 0783,2 M $1,55 %
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 273 7923 M $1,47 %
Neuberger Municipal Fund Inc 282 0852,9 M $1,40 %
Putnam Municipal Opportunities Trust 255 9812,7 M $1,29 %
Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 420 1212,5 M $1,23 %
EATON VANCE MUN INCOME TR 230 5242,4 M $1,17 %
DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 256 8252,3 M $1,14 %
INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 257 1142,3 M $1,10 %
Putnam Managed Municipal Income Trust 364 2022,2 M $1,09 %
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 126 8142,2 M $1,05 %
MFS MUN INCOME TR 394 7602,1 M $1,03 %
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 146 8262,1 M $1,01 %
BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 158 2141,7 M $0,83 %
Invesco Municipal Income Opportunities Trust 276 5991,7 M $0,83 %
Delaware Investments National Municipal Income Fund 117 8391,2 M $0,58 %
Western Asset Municipal High Income Fund Inc 146 4971 M $0,49 %
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 34 355874 k $0,42 %