Fonds détenteurs de PIMCO Municipal Income Fund II
ISIN US72200W1062 · États-Unis · LEI ZVT714KPY3QTZWRT1S41
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 3 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 23,1 M € 26,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 1 491 540 | 11,4 M $ | 1,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 1 102 241 | 8 M $ | 3,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BHILL Fund Advisor Managed Portfolios | 742 491 | 5,7 M $ | 7,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Municipal Opportunities Fund John Hancock Municipal Securities Trust | 138 054 | 1 M $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 42 582 | 310,8 k $ | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 4 464 | 34 k $ | 2,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 665 | 5,1 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 235 | 1,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| BHILL Fund Advisor Managed Portfolios | 7,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 3,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 1,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Municipal Opportunities Fund John Hancock Municipal Securities Trust | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 3 522 272 | +6,0 % |
| 2026Q2 | 8 | +1 | 3 323 212 | +32,7 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 2 504 929 | +50,1 % |
| 2025Q4 | 7 | +4 | 1 669 292 | +395,1 % |
| 2025Q3 | 3 | +2 | 337 164 | +20,6 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 279 501 | +13,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 245 793 | -22,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 318 889 | +8,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 294 743 | -14,0 % |
| 2024Q2 | 1 | -3 | 342 747 | -19,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +3 | 423 085 | +46,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 289 724 |
Gérants institutionnels
154 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Bramshill Investments, LLC | 7 577 061 | 57,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4 251 528 | 32,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 2 602 156 | 19,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2 582 043 | 19,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 702 574 | 12,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 1 676 943 | 12,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 395 252 | 10,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | 1 088 510 | 8,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | 1 082 412 | 8,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1 036 811 | 7,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 880 651 | 6,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 830 277 | 6,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 789 358 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 750 161 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Gridiron Partners, LLC | 637 270 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 597 586 | 4,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 576 055 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 563 269 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 541 290 | 4,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 510 050 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| GenTrust, LLC | 507 761 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 470 765 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 461 349 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Williams & Novak, LLC | 371 143 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Fiera Capital Corp | 334 671 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
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