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Composition de GenTrust, LLC

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Actif net
-
Positions
266 dans 3 pays
10 premières
56,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 825 917493,5 M $
2Vanguard Total Bond Market ETF 1 748 560128,8 M $
3State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 177 621115,8 M $
4iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 045 805103,8 M $
5Vanguard FTSE Pacific ETF 932 86191,2 M $
6iShares TIPS Bond ETF 736 21081,2 M $
7Vanguard FTSE Europe ETF 945 10177,9 M $
8Invesco QQQ Trust Series 1 115 90066,9 M $
9Vanguard International Equity Index Funds 1 165 64563 M $
10Simplify Exchange Traded Funds 2 883 13460,8 M $
11Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1 045 62152,2 M $
12Berkshire Hathaway Inc 108 80552,1 M $
13Select Sector Spdr Trust 755 33646,3 M $
14Apple Inc 179 78245,6 M $
15iShares Core MSCI Europe ETF 631 24044,4 M $
16iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 612 12142,7 M $
17Vanguard Mid-Cap ETF 125 08335,9 M $
18Vanguard Total Stock Market ETF 103 31433,1 M $
19Global X Uranium ETF 625 20130,3 M $
20Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 153 29429,4 M $
21Global X Funds 372 61627,6 M $
22SPDR Series Trust 175 66322,4 M $
23iShares MSCI Canada ETF 396 21721,7 M $
24NVIDIA Corp 104 92218,3 M $
25Ishares Inc 303 24817,8 M $
26Alphabet Inc 54 36915,6 M $
27Charles Schwab Corp/The 163 80415,4 M $
28Vanguard Growth ETF 35 03815,3 M $
29PNC Financial Services Group Inc/The 70 65114,7 M $
30Amazon.com Inc 69 48414,5 M $
31iShares Bitcoin Trust ETF 373 88514,4 M $
32iShares Core S&P 500 ETF 21 42314 M $
33SPDR Gold Shares 29 84712,8 M $
34Enterprise Products Partners LP 332 20112,6 M $
35Vanguard Real Estate ETF 140 17912,4 M $
36Tesla Inc 29 23910,9 M $
37State Street SPDR FTSE Interna 269 31310,7 M $
38iShares Core MSCI Pacific ETF 135 68710,4 M $
39Wisdomtree Trust 237 4969,7 M $
40SPDR Series Trust 97 7319 M $
41MercadoLibre Inc 5 1698,9 M $
42Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 112 0208,5 M $
43Vanguard FTSE Developed Markets ETF 124 9968 M $
44Microsoft Corp 19 5107,2 M $
45Palantir Technologies Inc 49 3687,2 M $
46Select Sector Spdr Trust 174 0647,1 M $
47Advanced Micro Devices Inc 34 3177 M $
48Goldman Sachs Group Inc/The 7 9346,7 M $
49iShares Trust 66 3696,3 M $
50Alibaba Group Holding Ltd 50 0096,3 M $
51Alphabet Inc 21 5106,2 M $
52iShares Trust 52 0866,2 M $
53Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 60 5626,1 M $
54iShares Global Energy ETF 106 0856,1 M $
55Schwab US TIPS ETF 218 5305,8 M $
56Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 84 8675,6 M $
57INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 22 7595,4 M $
58Vanguard Value ETF 26 8025,3 M $
59Blue Owl Capital Inc 557 6785,1 M $
60iShares National Muni Bond ETF 42 0894,5 M $
61BNY Mellon US Large Cap Core E 33 8864,2 M $
62iShares Core S&P Mid-Cap ETF 60 7344,1 M $
63Vanguard Scottsdale Funds 68 3864,1 M $
64Invesco Ultra Short Duration E 80 0844 M $
65JPMorgan Chase & Co 13 3683,9 M $
66PIMCO Municipal Income Fund II 507 7613,9 M $
67Vanguard Small-Cap ETF 14 7023,9 M $
68Freeport-McMoRan Inc 57 4253,4 M $
69iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 34 9603,3 M $
70Invesco DB Base Metals Fund 122 3642,9 M $
71iShares China Large-Cap ETF 80 0362,9 M $
72Crowdstrike Holdings Inc 7 1732,8 M $
73Coinbase Global Inc 14 6702,6 M $
74Blackstone Secured Lending Fund 102 8562,5 M $
75iShares Trust 10 9002,3 M $
76iShares Trust 5 9422,1 M $
77ISHARES US ETF TRUST 59 7402 M $
78iShares Russell 2000 ETF 8 0662 M $
79State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 9141,8 M $
80iShares ESG Aware MSCI USA ETF 11 3231,6 M $
81Innovator U.S. Equity Power Bu 35 8151,6 M $
82SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 3211,5 M $
83Vanguard Total World Stock ETF 10 1561,4 M $
84Vanguard Large-Cap ETF 4 5321,4 M $
85iShares Trust 9 3751,3 M $
86State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 37 3731,3 M $
87iShares Trust 15 0551,2 M $
88Walmart Inc 9 8301,2 M $
89Meta Platforms Inc 2 1331,2 M $
90Capital One Financial Corp 6 6611,2 M $
91Bristol-Myers Squibb Co 19 7061,2 M $
92VanEck Gold Miners ETF/USA 12 7721,2 M $
93Innovator U.S. Equity Power Bu 27 7621,1 M $
94Micron Technology Inc 3 2201,1 M $
95Comfort Systems USA Inc 7891,1 M $
96iShares Core MSCI Total International Stock ETF 12 5531,1 M $
97PG&E Corp 61 3821,1 M $
98WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 20 3541,1 M $
99TJX Cos Inc/The 6 4581 M $
100Select Sector Spdr Trust 6 3721 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,6 %
  • Finance 4,5 %
  • Technologie 4,2 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Communication 1,0 %
  • Industrie 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 60,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2642,3 Md $99,97 %
2Taïwan1446,3 k $0,02 %
3Pays-Bas1327,8 k $0,01 %
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