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Composition de CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD

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Actif net
-
Positions
89 dans 2 pays
10 premières
65,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TAIWAN FUND INC 2 240 059147,3 M $
2ISHARES INC 956 400117,6 M $
3Morgan Stanley China 6 110 241106,9 M $
4Templeton Dragon 8 937 50594,8 M $
5ABRDN EMERGING MARKETS EX CHINA FUND INC 11 332 32082,6 M $
6ISHARES INC 1 147 44181,4 M $
7THE KOREA FUND 1 600 69671,9 M $
8MEXICO FUND INC 3 241 42767,8 M $
9NVIDIA Corp 357 83362,4 M $
10TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC 3 541 85661,9 M $
11Apple Inc 213 55154,2 M $
12JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 3 720 00940,5 M $
13KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 2 707 78138,7 M $
14Alphabet Inc 126 67136,4 M $
15NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 2 865 55830,1 M $
16MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC 949 62819,5 M $
17MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) 1 227 96615,8 M $
18Microsoft Corp 40 45615 M $
19ISHARES TRUST 137 32914,6 M $
20iShares Short-Term National Muni Bond ETF 130 30413,9 M $
21NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 1 036 63813,3 M $
22BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 541 05212,3 M $
23PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 545 9588,7 M $
24ISHARES INC 110 9988,7 M $
25PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 358 9187,9 M $
26BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 503 2737,2 M $
27KKR & Co Inc 73 5666,8 M $
28Aberdeen India Fund Inc 580 6236,6 M $
29First Trust High Yield Opportu 480 8476,5 M $
30BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 1 186 5706,4 M $
31BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 524 8375,8 M $
32BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 527 5055,5 M $
33BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 453 0345,1 M $
34Brookfield Real Assets Income 393 8725,1 M $
35AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 453 6404,8 M $
36Carlyle Group Inc/The 99 7234,8 M $
37iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 66 8274,7 M $
38BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 371 0243,9 M $
39LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 641 6003,6 M $
40Invesco Senior Income Trust 1 098 4213,5 M $
41PIMCO Municipal Income Fund II 461 3493,5 M $
42Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 333 4713,4 M $
43PGIM Global High Yield Fund, Inc. 290 0003,4 M $
44NEW GERMANY FUND INC (THE) 289 5453 M $
45NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 384 1402,9 M $
46Blackstone Inc 23 8492,7 M $
47ISHARES INC 42 3002,6 M $
48NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 535 8472,6 M $
49MFS HIGH YIELD MUN TR 676 1222,4 M $
50Nuveen Global High Income Fund 186 0002,3 M $
51EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 229 8132,2 M $
52BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 225 5582,2 M $
53ISHARES TRUST 31 1002,1 M $
54Global X MSCI Argent 19 0001,8 M $
55MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 475 8851,8 M $
56PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 201 5901,7 M $
57Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 157 7141,7 M $
58BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 270 8291,7 M $
59NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 113 7861,7 M $
60Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 118 6661,3 M $
61Royce Small-Cap Trust Inc 74 9011,2 M $
62Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 14 0001,1 M $
63ABRDN HEALTHCARE INVESTORS 51 952924,2 k $
64ISHARES TRUST 16 700782,2 k $
65iShares MSCI World ETF 4 050729,1 k $
66WISDOMTREE TR 7 100724,6 k $
67iShares MSCI Japan Small-Cap E 7 400718,4 k $
68Invesco RAFI US 1000 ETF 13 400636,9 k $
69iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 6 300602,4 k $
70MERCADOLIBRE INC 331572,3 k $
71COHEN & STEERS REAL ESTATE OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 35 835521 k $
72DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 35 868517,9 k $
73iShares Trust 5 400505,1 k $
74BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST 40 263485,2 k $
75ISHARES INC 10 221405,6 k $
76EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND 17 811358,4 k $
77ISHARES TRUST 4 400355,1 k $
78FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 59 915349,3 k $
79ISHARES INC 6 060344 k $
80ISHARES TRUST 6 327332,5 k $
81DoubleLine Yield Opportunities Fund 19 957277,8 k $
82EATON VANCE TAX ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND 9 450251,8 k $
83ISHARES INC 6 000231,9 k $
84ISHARES TRUST 6 200225,3 k $
85GLOBAL X FUNDS 3 500223,5 k $
86BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 15 844198,4 k $
87EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 38 471192 k $
88BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 14 90098,3 k $
89Gabelli Equity Trust Inc. 135 460948 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,6 %
  • Communication 2,7 %
  • Finance 0,7 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 86,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Uruguay 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis881,4 Md $99,96 %
2Uruguay1572,3 k $0,04 %
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