Fonds détenteurs de Templeton Dragon
ISIN US88018T1016 · États-Unis · LEI 549300L5KGV2K28LYW59
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 1 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,7 M € 3,1 M $
2 fonds suivis déclarent cette société. Ces chiffres ne disent donc pas qui la détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 210 000 | 2,3 M $ | 3,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 70 425 | 786,6 k $ | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 280 425 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 280 425 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 280 425 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 280 425 | +11,8 % |
| 2025Q3 | 2 | -1 | 250 828 | +19,4 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 210 149 | -5,2 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 221 688 | +670,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 28 770 |
Gérants institutionnels
48 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 8 937 505 | 94,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1 942 433 | 20,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 1 841 353 | 19,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Karpus Management, Inc. | 869 884 | 9,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 566 330 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 546 070 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 539 260 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 342 000 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 341 657 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 312 661 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 305 215 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 304 121 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 283 616 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 178 050 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 108 960 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 98 865 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 86 994 | 923 k $ | au 31 mars 2026 |
| Compound Planning, Inc. | 67 534 | 716,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 53 200 | 564,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 41 716 | 442,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 29 728 | 315,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 28 772 | 305,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| CSS LLC/IL | 24 765 | 262,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 23 340 | 247,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 22 865 | 242,6 k $ | au 31 mars 2026 |
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