Fonds mit Templeton Dragon
ISIN US88018T1016 · Vereinigte Staaten · LEI 549300L5KGV2K28LYW59
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 1 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,7 Mio. € 3,1 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft. Diese Zahlen sagen also nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 210.000 | 2,3 Mio. $ | 3,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 70.425 | 786.647,3 $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 280.425 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 280.425 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 280.425 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 280.425 | +11,8 % |
| 2025Q3 | 2 | -1 | 250.828 | +19,4 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 210.149 | -5,2 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 221.688 | +670,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 28.770 |
Institutionelle Verwalter
48 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 8.937.505 | 94,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.942.433 | 20,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 1.841.353 | 19,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 869.884 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 566.330 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 546.070 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 539.260 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 342.000 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 341.657 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 312.661 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 305.215 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 304.121 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 283.616 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 178.050 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 108.960 | 1156 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 98.865 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 86.994 | 923.006 $ | zum 31.03.2026 |
| Compound Planning, Inc. | 67.534 | 716.533 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 53.200 | 564.451 $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 41.716 | 442.607 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 29.728 | 315.412 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 28.772 | 305.275 $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 24.765 | 262.757 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 23.340 | 247.636 $ | zum 31.03.2026 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 22.865 | 242.598 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Templeton Dragon“. https://titelia.com/de/aktien/templeton-dragon-US88018T1016