Fonds mit Templeton Dragon
ISIN US88018T1016 · Vereinigte Staaten · LEI 549300L5KGV2K28LYW59
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 1 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,6 Mio. € 3 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 210.000 | 2,2 Mio. $ | 3,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 70.425 | 812.704,5 $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 280.425 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 280.425 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 280.425 | +11,8 % |
| 2025Q3 | 2 | -1 | 250.828 | +19,4 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 210.149 | -5,2 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 221.688 | +670,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 28.770 |
Institutionelle Verwalter
48 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 8.937.505 | 94,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.942.433 | 20,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 1.841.353 | 19,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 869.884 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 566.330 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 546.070 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 539.260 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 342.000 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 341.657 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 312.661 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 305.215 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 304.121 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 283.616 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 178.050 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 108.960 | 1156 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 98.865 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 86.994 | 923.006 $ | zum 31.03.2026 |
| Compound Planning, Inc. | 67.534 | 716.533 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 53.200 | 564.451 $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 41.716 | 442.607 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 29.728 | 315.412 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 28.772 | 305.275 $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 24.765 | 262.757 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 23.340 | 247.636 $ | zum 31.03.2026 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 22.865 | 242.598 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Templeton Dragon
2 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| City of London Investment Management Company Limited | 35,50 % | 8.937.505 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Lazard Asset Management LLC | 7,30 % | 1.841.353 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Templeton Dragon“. https://titelia.com/de/aktien/templeton-dragon-US88018T1016