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Zusammensetzung von Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

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Nettovermögen
75 Mio. $ davon 68,6 Mio. $ in Aktien, 91,4 %
Positionen
28 in 3 Ländern
Zehn größte
45,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1TETRAGON FINANCIAL 380.0004,9 Mio. $6,56 %
2NexPoint Diversified Real Estate Trust 898.4564,7 Mio. $6,22 %
3TAIWAN FUND INC 46.6824,5 Mio. $5,99 %
4THE KOREA FUND 49.8953,8 Mio. $5,00 %
5Pershing Square Hold 62.3683 Mio. $4,06 %
6FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 560.0002,8 Mio. $3,73 %
7HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 380.0002,7 Mio. $3,61 %
8SRH TOTAL RETURN FUND INC 150.0002,7 Mio. $3,58 %
9ROYCE GLOBAL TRUST INC 188.0002,7 Mio. $3,57 %
10XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 150.0002,6 Mio. $3,51 %
11HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND 350.0002,6 Mio. $3,51 %
12FS Specialty Lending Fund 230.0002,6 Mio. $3,42 %
13Bluerock Private Real Estate F 190.0002,5 Mio. $3,30 %
14Dividend and Income 141.0632,4 Mio. $3,22 %
15TOTAL RETURN SECURITIES FUND 389.0002,3 Mio. $3,08 %
16Templeton Dragon 210.0002,3 Mio. $3,05 %
17NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 129.7902,1 Mio. $2,86 %
18CENTRAL SECURITIES CORP 40.0002,1 Mio. $2,80 %
19Third Point Investor 130.0002,1 Mio. $2,79 %
20DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 268.0002 Mio. $2,67 %
21MEXICO FUND INC 86.9401,9 Mio. $2,54 %
22MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) 132.0001,7 Mio. $2,29 %
23EUROPEAN EQUITY FUND INC (THE) 141.4401,6 Mio. $2,07 %
24CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 232.7981,5 Mio. $2,06 %
25CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 232.7731,4 Mio. $1,90 %
26Morgan Stanley China 66.2761,4 Mio. $1,86 %
27PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 112.4111 Mio. $1,34 %
28EXOR NV 8.000616.440 $0,82 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 84,4 %
  • Guernsey 14,7 %
  • Niederlande 0,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2457,9 Mio. $84,43 %
2Guernsey310,1 Mio. $14,67 %
3Niederlande1616.440 $0,90 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy“. https://titelia.com/de/fonds/S000038548