Zusammensetzung von Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy
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- Nettovermögen
- 64,9 Mio. $ davon 66,8 Mio. $ in Aktien, 103,0 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 47,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TETRAGON FINANCIAL | 319.771 | 4,5 Mio. $ | 6,90 % |
| 2 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 877.806 | 4,1 Mio. $ | 6,32 % |
| 3 | Taiwan Fund Inc | 52.000 | 3,4 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Pershing Square Hold | 62.368 | 3,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | Mexico Fund Inc | 130.000 | 2,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Bluerock Total Incom | 160.000 | 2,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | XAI Octagon Floating | 148.000 | 2,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Royce Global Trust Inc | 188.000 | 2,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | 380.000 | 2,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | FS Credit Opportunities Corp | 470.000 | 2,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | SRH Total Return Fund Inc | 140.000 | 2,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | FS Specialty Lending Fund | 190.000 | 2,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 13 | Highland Global Allocation Fund | 290.000 | 2,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 14 | Korea Fund Inc | 49.895 | 2,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 15 | Templeton Dragon | 210.000 | 2,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 16 | Destra Multi Alternative Fund | 268.000 | 2,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 17 | Highland Opportunities & Income Fund | 380.000 | 2,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 18 | Bexil Investment Trust | 141.063 | 2,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 19 | Third Point Investor | 130.000 | 2,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 20 | Central Securities C | 40.000 | 2 Mio. $ | 3,06 % |
| 21 | Morgan Stanley China | 109.619 | 1,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 22 | Mexico Equity&Inc | 132.000 | 1,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 23 | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | 129.790 | 1,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 24 | Clough Global Opportunities Fu | 298.611 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 25 | Total Return Securities Fund | 259.717 | 1,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 26 | European Equity Fd | 141.440 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 27 | Clough Global | 232.798 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 28 | PIMCO California Mun | 112.411 | 964.486,4 $ | 1,49 % |
| 29 | DWS ETF Trust | 33.995 | 622.108,5 $ | 0,96 % |
| 30 | EXOR NV | 8.000 | 616.000 $ | 0,95 % |
| 31 | Clough Global Equity Fund | 45.982 | 346.244,5 $ | 0,53 % |
| 32 | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 41.493 | 279.662,8 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,3 %
- Guernsey 14,8 %
- Niederlande 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 56,3 Mio. $ | 84,28 % |
| 2 | Guernsey | 3 | 9,9 Mio. $ | 14,80 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 616.000 $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy“. https://titelia.com/de/fonds/S000038548