Portfolio von Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy
Starboard Investment Trust · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 64,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,3 %
- GG 14,8 %
- NL 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 56,3 Mio. $ | 84,28 % |
| GG | 3 | 9,9 Mio. $ | 14,80 % |
| NL | 1 | 616.000 $ | 0,92 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TETRAGON FINANCIAL | 319.771 | 4,5 Mio. $ | 6,90 % |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 877.806 | 4,1 Mio. $ | 6,32 % |
| Taiwan Fund Inc | 52.000 | 3,4 Mio. $ | 5,27 % |
| Pershing Square Hold | 62.368 | 3,3 Mio. $ | 5,15 % |
| Mexico Fund Inc | 130.000 | 2,7 Mio. $ | 4,20 % |
| Bluerock Total Incom | 160.000 | 2,7 Mio. $ | 4,10 % |
| XAI Octagon Floating | 148.000 | 2,5 Mio. $ | 3,92 % |
| Royce Global Trust Inc | 188.000 | 2,5 Mio. $ | 3,87 % |
| BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | 380.000 | 2,5 Mio. $ | 3,87 % |
| FS Credit Opportunities Corp | 470.000 | 2,4 Mio. $ | 3,70 % |
| SRH Total Return Fund Inc | 140.000 | 2,4 Mio. $ | 3,69 % |
| FS Specialty Lending Fund | 190.000 | 2,4 Mio. $ | 3,66 % |
| Highland Global Allocation Fund | 290.000 | 2,3 Mio. $ | 3,59 % |
| Korea Fund Inc | 49.895 | 2,2 Mio. $ | 3,45 % |
| Templeton Dragon | 210.000 | 2,2 Mio. $ | 3,44 % |
| Destra Multi Alternative Fund | 268.000 | 2,2 Mio. $ | 3,35 % |
| Highland Opportunities & Income Fund | 380.000 | 2,2 Mio. $ | 3,35 % |
| Bexil Investment Trust | 141.063 | 2,1 Mio. $ | 3,21 % |
| Third Point Investor | 130.000 | 2,1 Mio. $ | 3,19 % |
| Central Securities C | 40.000 | 2 Mio. $ | 3,06 % |
| Morgan Stanley China | 109.619 | 1,9 Mio. $ | 2,96 % |
| Mexico Equity&Inc | 132.000 | 1,7 Mio. $ | 2,63 % |
| Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | 129.790 | 1,7 Mio. $ | 2,58 % |
| Clough Global Opportunities Fu | 298.611 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| Total Return Securities Fund | 259.717 | 1,5 Mio. $ | 2,37 % |
| European Equity Fd | 141.440 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Clough Global | 232.798 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| PIMCO California Mun | 112.411 | 964.486,4 $ | 1,49 % |
| DWS ETF Trust | 33.995 | 622.108,5 $ | 0,96 % |
| EXOR NV | 8.000 | 616.000 $ | 0,95 % |
| Clough Global Equity Fund | 45.982 | 346.244,5 $ | 0,53 % |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | 41.493 | 279.662,8 $ | 0,43 % |