Fonds mit Royce Global Trust Inc
ISIN US78081T1043 · Vereinigte Staaten · LEI 254900MA25TE88EMIP63
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,6 Mio. € 3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 188.000 | 2,5 Mio. $ | 3,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 28.996 | 418.412,3 $ | 2,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 2.489 | 33.258 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 921 | 12.306,4 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 2,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 220.406 | +12,4 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 196.050 | +31,3 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 149.313 | +22,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 122.424 | +274,0 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 32.733 | +172,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 12.005 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 12.060 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 11.941 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 12.025 | -2,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 12.314 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 12.303 |
Institutionelle Verwalter
35 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 430.194 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 291.000 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 196.031 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 178.419 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 168.005 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 106.381 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 89.133 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 86.727 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Compound Planning, Inc. | 49.821 | 665.707 $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 39.435 | 526.930 $ | zum 31.03.2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 37.110 | 495.868 $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 28.996 | 387.445 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 24.871 | 332.319 $ | zum 31.03.2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | 22.853 | 305.362 $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 21.827 | 291.652 $ | zum 31.03.2026 |
| 1776 Wealth LLC | 20.391 | 272.465 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15.682 | 209.543 $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 13.520 | 180.654 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 12.549 | 167.674 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 11.761 | 157.160 $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 7.371 | 98.491 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 6.382 | 85.276 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.402 | 58.871 $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.591 | 47.983 $ | zum 31.03.2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 2.100 | 28.060 $ | zum 31.03.2026 |
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