Fonds mit ROYCE GLOBAL TRUST INC
ISIN US78081T1043 · Vereinigte Staaten · LEI 254900MA25TE88EMIP63
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,8 Mio. € 3,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 188.000 | 2,7 Mio. $ | 3,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 29.953 | 434.019 $ | 2,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.755 | 24.973,7 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 627 | 8922,2 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 2,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 220.335 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 220.406 | +12,4 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 196.050 | +31,3 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 149.313 | +22,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 122.424 | +274,0 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 32.733 | +172,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 12.005 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 12.060 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 11.941 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 12.025 | -2,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 12.314 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 12.303 |
Institutionelle Verwalter
35 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 430.194 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 291.000 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 196.031 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 178.419 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 168.005 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 106.381 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 89.133 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 86.727 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Compound Planning, Inc. | 49.821 | 665.707 $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 39.435 | 526.930 $ | zum 31.03.2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 37.110 | 495.868 $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 28.996 | 387.445 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 24.871 | 332.319 $ | zum 31.03.2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | 22.853 | 305.362 $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 21.827 | 291.652 $ | zum 31.03.2026 |
| 1776 Wealth LLC | 20.391 | 272.465 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15.682 | 209.543 $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 13.520 | 180.654 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 12.549 | 167.674 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 11.761 | 157.160 $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 7.371 | 98.491 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 6.382 | 85.276 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.402 | 58.871 $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.591 | 47.983 $ | zum 31.03.2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 2.100 | 28.060 $ | zum 31.03.2026 |
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