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Zusammensetzung von BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
596 in 3 Ländern
Zehn größte
46,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR S&P 500 ETF TRUST 217.082141,2 Mio. $
2GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 817.54247,8 Mio. $
3Schwab U.S. Large-Cap ETF 815.81220,9 Mio. $
4CENTRAL SECURITIES CORP 349.92217,4 Mio. $
5Schwab US Broad Market ETF 597.42115 Mio. $
6TRI-CONTINENTAL CORP 430.04313,6 Mio. $
7iShares Russell 2000 ETF 49.76912,3 Mio. $
8Vanguard Total Stock Market ETF 36.37511,7 Mio. $
9Royce Small-Cap Trust Inc 653.77410,9 Mio. $
10State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 139.69310,7 Mio. $
11INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 49.5819,5 Mio. $
12SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 20.4719,5 Mio. $
13Invesco QQQ Trust Series 1 13.9188 Mio. $
14Vanguard S&P 500 ETF 12.4227,4 Mio. $
15Apple Inc 29.0747,4 Mio. $
16ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 631.6837,1 Mio. $
17iShares Core S&P 500 ETF 10.1166,6 Mio. $
18SRH TOTAL RETURN FUND INC 350.6786 Mio. $
19Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 183.9505,8 Mio. $
20SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 802.0105,4 Mio. $
21Aptus October Buffer ETF 214.4495,4 Mio. $
22Schwab U.S. Small-Cap ETF 178.7125,2 Mio. $
23NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 391.4815 Mio. $
24First Trust Exchange-Traded Fund VIII 92.5074,5 Mio. $
25Gabelli Dividend & Income Trust 159.0304,3 Mio. $
26SCHWAB STRATEGIC TRUST 139.7904,3 Mio. $
27First Trust Exchange-Traded Fund VIII 104.7904,2 Mio. $
28SPECIAL OPPORTUNITIES FUND INC 294.8944,1 Mio. $
29Microsoft Corp 10.8134 Mio. $
30Innovator U.S. Equity Buffer E 85.2053,9 Mio. $
31BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 166.0523,7 Mio. $
32Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 111.0063,7 Mio. $
33Virtus Investment Partners 288.9683,6 Mio. $
34ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT 92.2603,5 Mio. $
35Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 83.3653,2 Mio. $
36ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 113.3573,2 Mio. $
37Johnson & Johnson 12.7193,1 Mio. $
38INNOVATOR ETFS TRUST 72.0293,1 Mio. $
39Innovator U.S. Equity Buffer E 68.2503,1 Mio. $
40State Street Energy Select Sector SPDR ETF 47.3862,9 Mio. $
41NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 195.2022,9 Mio. $
42Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 308.8992,8 Mio. $
43Amazon.com Inc 13.1662,7 Mio. $
44Schwab US Dividend Equity ETF 85.9972,6 Mio. $
45abrdn Physical Gold Shares ETF 58.7122,6 Mio. $
46SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 306.6012,6 Mio. $
47ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 47.8032,5 Mio. $
48Innovator U.S. Equity Power Bu 53.9162,5 Mio. $
49Innovator U.S. Equity Buffer E 49.7632,5 Mio. $
50NVIDIA Corp 14.0252,4 Mio. $
51Pacer Swan SOS Flex April ETF 75.1172,4 Mio. $
52Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 158.5242,4 Mio. $
53Innovator U.S. Equity Buffer E 48.3572,4 Mio. $
54Innovator U.S. Equity Power Bu 51.0082,4 Mio. $
55VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 36.2682,3 Mio. $
56Bancroft Fund Ltd 107.8512,3 Mio. $
57Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 208.2012,3 Mio. $
58BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 157.8902,3 Mio. $
59Innovator U.S. Equity Buffer E 42.4462,3 Mio. $
60First Trust Exchange-Traded Fund VIII 49.7302,2 Mio. $
61ISHARES TRUST 5.2062,2 Mio. $
62SCHWAB STRATEGIC TRUST 72.0922,1 Mio. $
63SPROTT FOCUS TRUST INC 215.5802,1 Mio. $
64BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 306.0832 Mio. $
65Innovator U.S. Equity Power Bu 50.2612 Mio. $
66DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 246.6532 Mio. $
67Innovator U.S. Equity Buffer E 36.5671,9 Mio. $
68Exxon Mobil Corp 11.2951,9 Mio. $
69First Trust Exchange-Traded Fund VIII 33.8831,9 Mio. $
70Innovator U.S. Equity Buffer E 39.6101,9 Mio. $
71SPDR Gold Shares 4.0671,7 Mio. $
72DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 120.5701,7 Mio. $
73Alphabet Inc 5.9831,7 Mio. $
74Innovator U.S. Equity Power Bu 38.4441,7 Mio. $
75Innovator U.S. Equity Buffer E 35.2921,7 Mio. $
76Innovator U.S. Equity Power Bu 41.4551,7 Mio. $
77Innovator U.S. Equity Buffer E 33.4041,6 Mio. $
78FT Vest Laddered Buffer ETF 46.6711,6 Mio. $
79LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 329.9441,6 Mio. $
80CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 207.7801,6 Mio. $
81Innovator U.S. Equity Buffer E 31.7681,6 Mio. $
82Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 44.4721,5 Mio. $
83CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 259.8141,4 Mio. $
84ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 87.8961,4 Mio. $
85ROYCE GLOBAL TRUST INC 106.3811,4 Mio. $
86First Trust Exchange-Traded Fund VIII 27.8501,4 Mio. $
87NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 80.2041,3 Mio. $
88First Trust Exchange-Traded Fund VIII 22.4471,2 Mio. $
89Vanguard Small-Cap ETF 4.6171,2 Mio. $
90First Trust Exchange-Traded Fund VIII 29.7311,2 Mio. $
91JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND 109.3341,2 Mio. $
92Alphabet Inc 4.1111,2 Mio. $
93JPMorgan Chase & Co 3.9931,2 Mio. $
94Vanguard Mid-Cap ETF 3.9611,1 Mio. $
95NEW GERMANY FUND INC (THE) 108.7181,1 Mio. $
96FT Vest US Equity Buffer ETF - August 21.3661,1 Mio. $
97iShares Trust 9.7061,1 Mio. $
98iShares Russell 2000 Value ETF 5.7841,1 Mio. $
99ALLSPRING UTILITIES AND HIGH INCOME FUND 89.5941,1 Mio. $
100Corning Inc 7.4981 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,7 %
  • Technologie 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Finanzen 0,9 %
  • Kommunikation 0,7 %
  • Industrie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 83,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten594650,1 Mio. $99,96 %
2Taiwan1258.532 $0,04 %
3Kaimaninseln14174 $0,00 %
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