Fonds mit Ellsworth Growth & Income Fund Ltd
ISIN US2890741067 · Vereinigte Staaten · LEI 549300GYFOXHCDQTI772
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,9 Mio. € 2,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 183.535 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 3.062 | 34.141,3 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1.132 | 12.621,8 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 187.729 | -2,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 192.110 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 192.631 | +1,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 190.662 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 3 | -1 | 188.886 | -6,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 202.173 | -4,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 211.858 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 213.653 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 213.104 | +9,8 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 194.039 | +2,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 189.933 |
Institutionelle Verwalter
48 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 1.604.273 | 17,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 947.639 | 10,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 933.053 | 10.404 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 405.352 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 247.149 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 233.133 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 228.613 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 208.201 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 166.514 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 144.347 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 135.153 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 102.042 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 81.490 | 908.614 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 81.328 | 906.806 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 68.777 | 766.864 $ | zum 31.03.2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 68.718 | 766.202 $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 64.650 | 64.650 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 55.309 | 617.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | 52.756 | 588.230 $ | zum 31.03.2026 |
| Waverly Advisors, LLC | 42.499 | 473.864 $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 39.594 | 443.056 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 32.592 | 363.400 $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 32.006 | 356.867 $ | zum 31.03.2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | 30.754 | 342.907 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 27.015 | 301.214 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Ellsworth Growth & Income Fund Ltd
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 6,90 % | 947.639 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Ellsworth Growth & Income Fund Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/ellsworth-growth-income-fund-ltd-US2890741067