Zusammensetzung von Pathstone Holdings, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.945 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.299.769 | 1,5 Mrd. $ | |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.176.821 | 1,4 Mrd. $ | |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 1.665.413 | 995,2 Mio. $ | |
| 4 | Apple Inc | 2.910.646 | 738,7 Mio. $ | |
| 5 | Microsoft Corp | 1.732.145 | 641,3 Mio. $ | |
| 6 | NVIDIA Corp | 3.424.938 | 597,3 Mio. $ | |
| 7 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 840.196 | 518,2 Mio. $ | |
| 8 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 7.085.087 | 478,5 Mio. $ | |
| 9 | ISHARES TRUST | 1.112.041 | 396,5 Mio. $ | |
| 10 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 5.338.767 | 342,1 Mio. $ | |
| 11 | Amazon.com Inc | 1.486.103 | 309,5 Mio. $ | |
| 12 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.341.216 | 291 Mio. $ | |
| 13 | Vanguard Total Stock Market ETF | 833.032 | 267,2 Mio. $ | |
| 14 | Alphabet Inc | 905.590 | 260,4 Mio. $ | |
| 15 | Vanguard Large-Cap ETF | 836.558 | 250 Mio. $ | |
| 16 | iShares Global Infrastructure ETF | 3.722.667 | 249,4 Mio. $ | |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 3.273.789 | 249 Mio. $ | |
| 18 | Alphabet Inc | 853.041 | 244,7 Mio. $ | |
| 19 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.399.111 | 207,2 Mio. $ | |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 285 | 204,7 Mio. $ | |
| 21 | iShares Russell 2000 ETF | 786.519 | 195,1 Mio. $ | |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 403.832 | 193,5 Mio. $ | |
| 23 | Tesla Inc | 504.698 | 187,6 Mio. $ | |
| 24 | ISHARES TRUST | 1.904.995 | 185,2 Mio. $ | |
| 25 | Broadcom Inc | 562.073 | 174 Mio. $ | |
| 26 | Vanguard Mid-Cap ETF | 597.960 | 171,7 Mio. $ | |
| 27 | Meta Platforms Inc | 293.510 | 167,9 Mio. $ | |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 493.552 | 145,2 Mio. $ | |
| 29 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.251.581 | 137,3 Mio. $ | |
| 30 | Walt Disney Co/The | 1.375.321 | 132,6 Mio. $ | |
| 31 | State Street SPDR Portfolio De | 2.875.556 | 131,3 Mio. $ | |
| 32 | Vanguard Small-Cap ETF | 479.636 | 125,6 Mio. $ | |
| 33 | VANGUARD MUN BD FD INC | 2.367.474 | 118,1 Mio. $ | |
| 34 | ISHARES TRUST | 273.685 | 116,7 Mio. $ | |
| 35 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 782.740 | 114,2 Mio. $ | |
| 36 | Vanguard Russell 1000 Value | 1.193.702 | 111,9 Mio. $ | |
| 37 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.562.950 | 109 Mio. $ | |
| 38 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.973.093 | 106,6 Mio. $ | |
| 39 | Eli Lilly & Co | 115.489 | 106,2 Mio. $ | |
| 40 | ISHARES TRUST | 469.622 | 100,3 Mio. $ | |
| 41 | Vanguard Total Bond Market ETF | 1.316.285 | 96,9 Mio. $ | |
| 42 | Johnson & Johnson | 391.963 | 95,8 Mio. $ | |
| 43 | ISHARES TRUST | 969.116 | 94,1 Mio. $ | |
| 44 | Costco Wholesale Corp | 94.179 | 93,8 Mio. $ | |
| 45 | Dimensional International Core | 2.603.022 | 92,5 Mio. $ | |
| 46 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 2.553.519 | 91,2 Mio. $ | |
| 47 | Exxon Mobil Corp | 536.617 | 91 Mio. $ | |
| 48 | Silicon Laboratories Inc | 425.003 | 88,5 Mio. $ | |
| 49 | Visa Inc | 290.453 | 87,8 Mio. $ | |
| 50 | Netflix Inc | 892.241 | 85,8 Mio. $ | |
| 51 | iShares Russell 2000 Value ETF | 414.852 | 78,7 Mio. $ | |
| 52 | Mastercard Inc | 155.625 | 77,8 Mio. $ | |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 465.263 | 74,3 Mio. $ | |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 203.430 | 68,8 Mio. $ | |
| 55 | Walmart Inc | 551.900 | 68,6 Mio. $ | |
| 56 | Vanguard Growth ETF | 154.218 | 67,4 Mio. $ | |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 202.156 | 66,1 Mio. $ | |
| 58 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.789.343 | 65,8 Mio. $ | |
| 59 | ISHARES TRUST | 869.450 | 64,6 Mio. $ | |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 161.231 | 62,9 Mio. $ | |
| 61 | Dimensional U S Small Cap ETF | 854.566 | 60,8 Mio. $ | |
| 62 | Vanguard Real Estate ETF | 679.688 | 60,3 Mio. $ | |
| 63 | Chevron Corp | 281.126 | 58,2 Mio. $ | |
| 64 | Merck & Co Inc | 480.635 | 57,8 Mio. $ | |
| 65 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.369.394 | 57,8 Mio. $ | |
| 66 | Home Depot Inc/The | 171.511 | 56,4 Mio. $ | |
| 67 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.140.310 | 56,4 Mio. $ | |
| 68 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.159.964 | 56,2 Mio. $ | |
| 69 | Lam Research Corp | 262.360 | 56,1 Mio. $ | |
| 70 | AbbVie Inc | 247.510 | 53,8 Mio. $ | |
| 71 | Micron Technology Inc | 154.811 | 52,3 Mio. $ | |
| 72 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 384.451 | 51,1 Mio. $ | |
| 73 | Vanguard FTSE All World ex-US | 349.644 | 51 Mio. $ | |
| 74 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 86.593 | 50 Mio. $ | |
| 75 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 546.728 | 49,5 Mio. $ | |
| 76 | Oracle Corp | 330.111 | 48,6 Mio. $ | |
| 77 | Bank of America Corp | 992.753 | 48,4 Mio. $ | |
| 78 | General Electric Co | 169.148 | 48 Mio. $ | |
| 79 | Applied Materials Inc | 139.949 | 47,8 Mio. $ | |
| 80 | Philip Morris International Inc | 287.481 | 47,6 Mio. $ | |
| 81 | Everforth Inc | 1.202.233 | 46,5 Mio. $ | |
| 82 | CATERPILLAR INC | 64.753 | 45,9 Mio. $ | |
| 83 | CISCO SYSTEMS INC | 578.445 | 44,9 Mio. $ | |
| 84 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC | 3.911.221 | 44,1 Mio. $ | |
| 85 | ISHARES TRUST | 317.211 | 43,9 Mio. $ | |
| 86 | Uber Technologies Inc | 604.299 | 43,5 Mio. $ | |
| 87 | VANGUARD INDEX FUNDS | 140.744 | 42,5 Mio. $ | |
| 88 | GE VERNOVA INC | 48.579 | 42,4 Mio. $ | |
| 89 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 196.817 | 42,3 Mio. $ | |
| 90 | ISHARES TRUST | 791.127 | 41,6 Mio. $ | |
| 91 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 865.193 | 40,6 Mio. $ | |
| 92 | Procter & Gamble Co/The | 279.517 | 40,4 Mio. $ | |
| 93 | iShares Trust | 353.003 | 39,9 Mio. $ | |
| 94 | Advanced Micro Devices Inc | 192.571 | 39,2 Mio. $ | |
| 95 | Goldman Sachs Group Inc/The | 45.849 | 38,8 Mio. $ | |
| 96 | SPDR Gold Shares | 89.875 | 38,7 Mio. $ | |
| 97 | Vanguard Russell 2000 Growth | 168.587 | 38,6 Mio. $ | |
| 98 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 121.528 | 38,1 Mio. $ | |
| 99 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 788.243 | 37,8 Mio. $ | |
| 100 | RTX Corp | 192.576 | 37,1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 18,2 %
- Technologie 13,4 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Japan 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Belgien 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.836 | 23,4 Mrd. $ | 98,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 18 | 123,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 71,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 61,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Japan | 6 | 34,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 22,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Spanien | 3 | 19,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Indien | 5 | 14,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Südkorea | 8 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Belgien | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pathstone Holdings, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2011612