Fonds mit iShares Global Infrastructure ETF
ISIN US4642883726 · Vereinigte Staaten · LEI 549300ZC2N3HUK3DTK30
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 4 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mrd. € 1,2 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock LifePath Index 2040 Fund BlackRock Funds III | 5.248.509 | 349,6 Mio. $ | 2,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Index 2035 Fund BlackRock Funds III | 3.615.833 | 240,8 Mio. $ | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Index 2030 Fund BlackRock Funds III | 2.957.998 | 197 Mio. $ | 1,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Index Retirement Fund BlackRock Funds III | 2.920.381 | 194,5 Mio. $ | 1,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Index 2045 Fund BlackRock Funds III | 1.576.229 | 105 Mio. $ | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 323.498 | 21,5 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund BlackRock Funds III | 200.323 | 13,3 Mio. $ | 2,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Adaptive Alpha Opportunities ETF Starboard Investment Trust | 167.971 | 11,2 Mio. $ | 2,89 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 151.353 | 10,1 Mio. $ | 2,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund BlackRock Funds III | 139.260 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund BlackRock Funds III | 125.268 | 8,3 Mio. $ | 1,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund BlackRock Funds III | 125.122 | 8,3 Mio. $ | 1,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 124.571 | 8,3 Mio. $ | 2,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 81.668 | 5,4 Mio. $ | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 69.043 | 4,6 Mio. $ | 4,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 2030 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 58.446 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lifestyle Blend Growth Portfolio John Hancock Funds II | 55.034 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund BlackRock Funds III | 54.206 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 2025 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 47.909 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2035 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 46.462 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lifestyle Blend Balanced Portfolio John Hancock Funds II | 40.218 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lifestyle Blend Aggressive Portfolio John Hancock Funds II | 33.846 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2040 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 27.944 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2020 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 19.938 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lifestyle Blend Moderate Portfolio John Hancock Funds II | 9.864 | 656.942,4 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2045 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 9.563 | 636.895,8 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Goldman Sachs Multi-Asset Insights Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 8.008 | 535.014,5 $ | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 5.484 | 365.234,4 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 2015 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 5.377 | 358.108,2 $ | 0,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2010 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 4.011 | 267.132,6 $ | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 4,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Adaptive Alpha Opportunities ETF Starboard Investment Trust | 2,89 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund BlackRock Funds III | 2,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Index 2040 Fund BlackRock Funds III | 2,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 2,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 2,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Index 2035 Fund BlackRock Funds III | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund BlackRock Funds III | 1,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund BlackRock Funds III | 1,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | +1 | 18.253.337 | +10,4 % |
| 2026Q2 | 29 | +3 | 16.541.002 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 26 | -3 | 17.323.905 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 29 | -2 | 17.213.079 | -5,2 % |
| 2025Q3 | 31 | +2 | 18.155.842 | +3,4 % |
| 2025Q2 | 29 | +1 | 17.552.878 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 28 | +8 | 17.592.035 | +633,4 % |
| 2024Q4 | 20 | +2 | 2.398.838 | +85,6 % |
| 2024Q3 | 18 | -2 | 1.292.719 | -36,5 % |
| 2024Q2 | 20 | 0 | 2.035.983 | +25,3 % |
| 2024Q1 | 20 | 0 | 1.624.806 | -14,0 % |
| 2023Q4 | 20 | 1.889.249 |
Institutionelle Verwalter
403 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | 35.024.708 | 2,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 17.429.718 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 10.822.105 | 725,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 3.722.667 | 249,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 3.018.810 | 202,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NorthRock Partners, LLC | 2.668.843 | 178,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ballentine Partners, LLC | 2.420.129 | 162,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 2.139.470 | 142,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 1.932.969 | 129,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 1.860.164 | 124,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 1.521.323 | 102 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.435.039 | 96,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| American Family Investments, Inc. | 1.370.709 | 91,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.361.401 | 91,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1.104.033 | 74 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 1.030.968 | 69,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 810.702 | 54,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 786.350 | 52,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEPC LLC | 781.673 | 52,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 716.137 | 48 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | 709.906 | 47,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 688.523 | 46,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 683.235 | 45,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MAI Capital Management | 669.867 | 44,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 638.459 | 42,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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