Titelia

Zusammensetzung von NorthRock Partners, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
584 in 7 Ländern
Zehn größte
47,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9.745.400497 Mio. $
2Vanguard S&P 500 ETF 588.417351,6 Mio. $
3State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 4.164.509318,8 Mio. $
4VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4.867.688285 Mio. $
5SPDR SERIES TRUST 4.586.305259,5 Mio. $
6ISHARES TRUST 2.242.910225,8 Mio. $
7Invesco QQQ Trust Series 1 389.838225 Mio. $
8SPDR SERIES TRUST 2.194.615214,9 Mio. $
9Apple Inc 774.012196,4 Mio. $
10SPDR S&P 500 ETF TRUST 284.894185,3 Mio. $
11iShares Global Infrastructure ETF 2.668.843178,8 Mio. $
12ISHARES TRUST 3.074.762130,7 Mio. $
13ISHARES TRUST 298.262106,3 Mio. $
14JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 1.491.34976 Mio. $
15SPDR SERIES TRUST 797.91275,5 Mio. $
16Lattice Strategies Trust 1.274.56975,3 Mio. $
17ISHARES TRUST 707.76968,8 Mio. $
18ISHARES TRUST 683.67666,4 Mio. $
19iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 945.62966 Mio. $
20SPDR SERIES TRUST 682.29665,9 Mio. $
21NVIDIA Corp 337.01258,8 Mio. $
22Microsoft Corp 157.27858,2 Mio. $
23ISHARES TRUST 1.191.85255,1 Mio. $
24SPDR INDEX SHARES FUNDS 1.124.63952,8 Mio. $
25iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 524.08250 Mio. $
26FT Vest Laddered Buffer ETF 1.429.23248,3 Mio. $
27iShares Russell 2000 ETF 191.35147,5 Mio. $
28VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 957.07844,9 Mio. $
29ISHARES TRUST 466.39044,3 Mio. $
30ISHARES TRUST 385.93041,1 Mio. $
31iShares Core S&P Small-Cap ETF 274.80334,2 Mio. $
32iShares Trust 155.84432,9 Mio. $
33State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1.107.51731,7 Mio. $
34iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 309.93130,8 Mio. $
35VANGUARD WHITEHALL FUNDS 323.54430,5 Mio. $
36VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 461.34129,6 Mio. $
37Mondelez International Inc 512.58029,5 Mio. $
38Philip Morris International Inc 175.41829 Mio. $
39Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1.209.03028,1 Mio. $
40Amazon.com Inc 129.68127 Mio. $
41INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 112.44026,7 Mio. $
42Progressive Corp/The 134.20226,6 Mio. $
43Vanguard Total Stock Market ETF 81.04626 Mio. $
44BLACKROCK ETF TRUST 431.74725,1 Mio. $
45Procter & Gamble Co/The 164.42723,7 Mio. $
46iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 227.87623,6 Mio. $
47VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 435.61423,5 Mio. $
48SPDR SERIES TRUST 224.32620,6 Mio. $
49Berkshire Hathaway Inc 42.08320,2 Mio. $
50Alphabet Inc 67.97819,5 Mio. $
51iShares Core S&P 500 ETF 28.45218,6 Mio. $
52Tesla Inc 48.39018 Mio. $
53BLACKROCK ETF TRUST II 344.17917,9 Mio. $
54Alphabet Inc 62.08417,8 Mio. $
55SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 134.00217,8 Mio. $
56JPMorgan Chase & Co 60.41017,8 Mio. $
57ISHARES TRUST 155.64017,3 Mio. $
58Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 224.22916,9 Mio. $
59ISHARES TRUST 677.58215,5 Mio. $
60iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 62.42915 Mio. $
61AbbVie Inc 64.75614,1 Mio. $
62VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 239.92413,3 Mio. $
63Altria Group Inc 198.27113,1 Mio. $
64Vanguard Small-Cap ETF 48.64812,7 Mio. $
65Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 156.82812,4 Mio. $
66ISHARES TRUST 89.84411,5 Mio. $
67SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 230.87311,4 Mio. $
68ISHARES TRUST 51.09511,2 Mio. $
69Broadcom Inc 35.92711,1 Mio. $
70DBX ETF TRUST 305.03611 Mio. $
71Meta Platforms Inc 19.05010,9 Mio. $
72VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 49.66110,7 Mio. $
73Keurig Dr Pepper Inc 403.93710,6 Mio. $
74iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 196.24710,4 Mio. $
75Schwab U.S. Large-Cap ETF 403.16410,3 Mio. $
76Exxon Mobil Corp 60.71210,3 Mio. $
77United Parcel Service Inc 104.53910,3 Mio. $
78ISHARES TRUST 46.82710 Mio. $
79VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 204.8169,8 Mio. $
80Vanguard Real Estate ETF 109.3819,7 Mio. $
81iShares ESG Aware MSCI USA ETF 67.6799,6 Mio. $
82INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 159.0469,5 Mio. $
83Visa Inc 30.4919,2 Mio. $
84Chevron Corp 44.1839,1 Mio. $
85Vanguard Information Technology ETF 99.3298,7 Mio. $
86Johnson & Johnson 34.9538,5 Mio. $
87iShares Core Dividend Growth ETF 120.3958,4 Mio. $
88iShares Trust 71.5548,1 Mio. $
89iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 175.2087,9 Mio. $
90Costco Wholesale Corp 7.6607,6 Mio. $
91iShares Core MSCI Europe ETF 106.5457,5 Mio. $
92Walmart Inc 58.8227,3 Mio. $
93Vanguard Growth ETF 99.8027,3 Mio. $
94ISHARES TRUST 97.3787,2 Mio. $
95CATERPILLAR INC 10.0867,1 Mio. $
96McDonald's Corp 22.8077,1 Mio. $
97Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 82.6606,8 Mio. $
98Hawkins Inc 43.8276,7 Mio. $
99Eli Lilly & Co 7.2016,6 Mio. $
100Ameriprise Financial Inc 14.8716,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,2 %
  • Technologie 6,6 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Finanzen 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Industrie 1,0 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 66,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5765,8 Mrd. $99,89 %
2Taiwan13,9 Mio. $0,07 %
3Vereinigtes Königreich31,1 Mio. $0,02 %
4Niederlande1919.685 $0,02 %
5Uruguay1393.667 $0,01 %
6Dänemark1258.236 $0,00 %
7Brasilien140.179 $0,00 %
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