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Composition de NorthRock Partners, LLC

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Actif net
-
Positions
584 dans 7 pays
10 premières
47,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9 745 400497 M $
2Vanguard S&P 500 ETF 588 417351,6 M $
3State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 4 164 509318,8 M $
4VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 867 688285 M $
5SPDR SERIES TRUST 4 586 305259,5 M $
6ISHARES TRUST 2 242 910225,8 M $
7Invesco QQQ Trust Series 1 389 838225 M $
8SPDR SERIES TRUST 2 194 615214,9 M $
9Apple Inc 774 012196,4 M $
10SPDR S&P 500 ETF TRUST 284 894185,3 M $
11iShares Global Infrastructure ETF 2 668 843178,8 M $
12ISHARES TRUST 3 074 762130,7 M $
13ISHARES TRUST 298 262106,3 M $
14JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 1 491 34976 M $
15SPDR SERIES TRUST 797 91275,5 M $
16Lattice Strategies Trust 1 274 56975,3 M $
17ISHARES TRUST 707 76968,8 M $
18ISHARES TRUST 683 67666,4 M $
19iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 945 62966 M $
20SPDR SERIES TRUST 682 29665,9 M $
21NVIDIA Corp 337 01258,8 M $
22Microsoft Corp 157 27858,2 M $
23ISHARES TRUST 1 191 85255,1 M $
24SPDR INDEX SHARES FUNDS 1 124 63952,8 M $
25iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 524 08250 M $
26FT Vest Laddered Buffer ETF 1 429 23248,3 M $
27iShares Russell 2000 ETF 191 35147,5 M $
28VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 957 07844,9 M $
29ISHARES TRUST 466 39044,3 M $
30ISHARES TRUST 385 93041,1 M $
31iShares Core S&P Small-Cap ETF 274 80334,2 M $
32iShares Trust 155 84432,9 M $
33State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1 107 51731,7 M $
34iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 309 93130,8 M $
35VANGUARD WHITEHALL FUNDS 323 54430,5 M $
36VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 461 34129,6 M $
37Mondelez International Inc 512 58029,5 M $
38Philip Morris International Inc 175 41829 M $
39Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1 209 03028,1 M $
40Amazon.com Inc 129 68127 M $
41INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 112 44026,7 M $
42Progressive Corp/The 134 20226,6 M $
43Vanguard Total Stock Market ETF 81 04626 M $
44BLACKROCK ETF TRUST 431 74725,1 M $
45Procter & Gamble Co/The 164 42723,7 M $
46iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 227 87623,6 M $
47VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 435 61423,5 M $
48SPDR SERIES TRUST 224 32620,6 M $
49Berkshire Hathaway Inc 42 08320,2 M $
50Alphabet Inc 67 97819,5 M $
51iShares Core S&P 500 ETF 28 45218,6 M $
52Tesla Inc 48 39018 M $
53BLACKROCK ETF TRUST II 344 17917,9 M $
54Alphabet Inc 62 08417,8 M $
55SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 134 00217,8 M $
56JPMorgan Chase & Co 60 41017,8 M $
57ISHARES TRUST 155 64017,3 M $
58Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 224 22916,9 M $
59ISHARES TRUST 677 58215,5 M $
60iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 62 42915 M $
61AbbVie Inc 64 75614,1 M $
62VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 239 92413,3 M $
63Altria Group Inc 198 27113,1 M $
64Vanguard Small-Cap ETF 48 64812,7 M $
65Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 156 82812,4 M $
66ISHARES TRUST 89 84411,5 M $
67SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 230 87311,4 M $
68ISHARES TRUST 51 09511,2 M $
69Broadcom Inc 35 92711,1 M $
70DBX ETF TRUST 305 03611 M $
71Meta Platforms Inc 19 05010,9 M $
72VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 49 66110,7 M $
73Keurig Dr Pepper Inc 403 93710,6 M $
74iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 196 24710,4 M $
75Schwab U.S. Large-Cap ETF 403 16410,3 M $
76Exxon Mobil Corp 60 71210,3 M $
77United Parcel Service Inc 104 53910,3 M $
78ISHARES TRUST 46 82710 M $
79VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 204 8169,8 M $
80Vanguard Real Estate ETF 109 3819,7 M $
81iShares ESG Aware MSCI USA ETF 67 6799,6 M $
82INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 159 0469,5 M $
83Visa Inc 30 4919,2 M $
84Chevron Corp 44 1839,1 M $
85Vanguard Information Technology ETF 99 3298,7 M $
86Johnson & Johnson 34 9538,5 M $
87iShares Core Dividend Growth ETF 120 3958,4 M $
88iShares Trust 71 5548,1 M $
89iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 175 2087,9 M $
90Costco Wholesale Corp 7 6607,6 M $
91iShares Core MSCI Europe ETF 106 5457,5 M $
92Walmart Inc 58 8227,3 M $
93Vanguard Growth ETF 99 8027,3 M $
94ISHARES TRUST 97 3787,2 M $
95CATERPILLAR INC 10 0867,1 M $
96McDonald's Corp 22 8077,1 M $
97Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 82 6606,8 M $
98Hawkins Inc 43 8276,7 M $
99Eli Lilly & Co 7 2016,6 M $
100Ameriprise Financial Inc 14 8716,6 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 17,2 %
  • Technologie 6,6 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Finance 2,2 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Communication 1,1 %
  • Santé 1,0 %
  • Industrie 1,0 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 66,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5765,8 Md $99,89 %
2Taïwan13,9 M $0,07 %
3Royaume-Uni31,1 M $0,02 %
4Pays-Bas1919,7 k $0,02 %
5Uruguay1393,7 k $0,01 %
6Danemark1258,2 k $0,00 %
7Brésil140,2 k $0,00 %
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