Titelia

Portfolio von JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund

JNL Series Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 354 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,7 %
  • Nicht zugeordnet 79,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US26353,9 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 366.90736,4 Mio. $10,29 %
ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 811.86620,9 Mio. $5,91 %
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 571.77120,3 Mio. $5,75 %
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 469.02319,8 Mio. $5,61 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 214.18219,4 Mio. $5,48 %
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 264.54817,9 Mio. $5,05 %
iShares Core S&P 500 ETF 26.29617,2 Mio. $4,85 %
Lazard International Dynamic Equity ETF 498.96215,8 Mio. $4,48 %
First Trust WCM International Equity ETF 901.12315,1 Mio. $4,27 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 209.76414,6 Mio. $4,13 %
iShares MBS ETF 153.60414,6 Mio. $4,12 %
DoubleLine Mortgage ETF 294.64414,5 Mio. $4,11 %
iShares Core Dividend Growth ETF 205.80114,4 Mio. $4,08 %
Capital Group Dividend Value ETF 328.16114 Mio. $3,94 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 238.21112,7 Mio. $3,58 %
JPMorgan Active Growth ETF 128.86110,9 Mio. $3,08 %
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 162.40510,8 Mio. $3,06 %
Capital Group New Geography Equity ETF 322.09610,2 Mio. $2,87 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 104.5829,8 Mio. $2,77 %
iShares Global Infrastructure ETF 114.1627,6 Mio. $2,16 %
iShares Select U.S. REIT ETF 122.1807,6 Mio. $2,14 %
FPA Global Equity ETF 188.7306,8 Mio. $1,93 %
VanEck Morningstar Wide Moat ETF 69.2586,7 Mio. $1,89 %
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 42.8306,6 Mio. $1,88 %
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 53.6555,5 Mio. $1,57 %
iShares Trust 15.7083,4 Mio. $0,97 %