Fonds mit Capital Group Dividend Value ETF
ISIN US14020W1062 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mrd. € 1,2 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 23.024.924 | 1,1 Mrd. $ | 16,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 590.515 | 29,1 Mio. $ | 6,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Growth Allocation Fund GPS Funds II | 427.112 | 21 Mio. $ | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 350.349 | 17,3 Mio. $ | 4,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 133.863 | 6,6 Mio. $ | 2,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 16,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 6,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 4,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 2,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Growth Allocation Fund GPS Funds II | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -1 | 24.526.763 | +2,4 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 23.954.486 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 24.028.019 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 6 | -3 | 24.002.506 | -3,8 % |
| 2025Q3 | 9 | +5 | 24.943.299 | -0,3 % |
| 2025Q2 | 4 | +3 | 25.009.266 | +6,1 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 23.571.007 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 23.339.287 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 23.338.634 | +4,4 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 22.353.182 | -4,5 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 23.415.616 | -4,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 24.392.583 |
Institutionelle Verwalter
727 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 71.850.473 | 3,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 26.178.613 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 25.834.967 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital International Investors | 22.901.526 | 974,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 20.802.616 | 884,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 19.806.076 | 842,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 19.052.730 | 810,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 18.359.294 | 781 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 17.913.033 | 762 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 13.483.605 | 562,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 13.468.007 | 572,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | 11.634.043 | 494,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | 10.192.029 | 433,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 9.468.056 | 402,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 9.305.519 | 395,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 7.634.516 | 324.772 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 7.479.465 | 318,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 6.118.616 | 260,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | 6.043.904 | 257,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 5.857.420 | 249,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Forge Financial Services LLC | 5.642.721 | 240 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 4.271.791 | 181,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 3.751.433 | 159,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 3.639.940 | 154,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | 3.298.834 | 140,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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