Fonds mit Capital Group Dividend Value ETF
ISIN US14020W1062 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 5 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 947,4 Mio. € 1,1 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 22.956.406 | 1,1 Mrd. $ | 16,41 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 523.185 | 22,3 Mio. $ | 5,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 328.161 | 14 Mio. $ | 3,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 131.519 | 5,6 Mio. $ | 2,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dga Core Plus Absolute Return ETF Tidal Trust II | 12.896 | 598.503,4 $ | 3,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 2.319 | 105.723,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 16,41 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 5,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 3,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dga Core Plus Absolute Return ETF Tidal Trust II | 3,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 2,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 23.954.486 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 24.028.019 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 6 | -3 | 24.002.506 | -3,8 % |
| 2025Q3 | 9 | +5 | 24.943.299 | -0,3 % |
| 2025Q2 | 4 | +3 | 25.009.266 | +6,1 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 23.571.007 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 23.339.287 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 23.338.634 | +4,4 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 22.353.182 | -4,5 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 23.415.616 | -4,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 24.392.583 |
Institutionelle Verwalter
727 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 71.850.473 | 3,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 26.178.613 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 25.834.967 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital International Investors | 22.901.526 | 974,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 20.802.616 | 884,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 19.806.076 | 842,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 19.052.730 | 810,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 18.359.294 | 781 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 17.913.033 | 762 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 13.483.605 | 562,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 13.468.007 | 572,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | 11.634.043 | 494,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | 10.192.029 | 433,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 9.468.056 | 402,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 9.305.519 | 395,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 7.634.516 | 324.772 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 7.479.465 | 318,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 6.118.616 | 260,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | 6.043.904 | 257,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 5.857.420 | 249,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Forge Financial Services LLC | 5.642.721 | 240 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 4.271.791 | 181,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 3.751.433 | 159,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 3.639.940 | 154,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | 3.298.834 | 140,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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