Zusammensetzung von GuidePath Growth Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 73,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 370.929 | 221,6 Mio. $ | 15,29 % |
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.627.124 | 168,3 Mio. $ | 11,62 % |
| 3 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 6.483.094 | 166,2 Mio. $ | 11,47 % |
| 4 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 853.122 | 106,1 Mio. $ | 7,32 % |
| 5 | Growth Fund of America/The | 1.151.727 | 85,3 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Schwab Strategic Trust | 2.824.676 | 82,3 Mio. $ | 5,68 % |
| 7 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.007.806 | 70,3 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | iShares Trust | 432.204 | 59,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Smallcap World Fund Inc | 743.877 | 55,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | New Perspective Fund | 796.496 | 53,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | AMCAP Fund | 1.193.994 | 51 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 454.158 | 49,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 13 | American Funds Fundamental Inv | 409.006 | 36,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | New Economy Fund/The | 515.479 | 35,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | Investment Company of America/ | 595.643 | 35,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 16 | Vanguard FTSE All World ex-US | 194.084 | 28,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Vanguard Scottsdale Funds | 114.611 | 26,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Vanguard Real Estate ETF | 272.103 | 24,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | JPMorgan BetaBuilders Canada E | 206.130 | 19,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | State Street SPDR S&P China ET | 172.442 | 16,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 326.468 | 14,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 17.806 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | State Street SPDR S&P 600 Smal | 55.564 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Vanguard Growth ETF | 11.396 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | iShares Core MSCI Europe ETF | 63.423 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 46.118 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,8 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 1,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GuidePath Growth Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030981