Titelia

Portfolio von GuidePath Growth Allocation Fund

GPS Funds II · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 74.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 13,3 %
  • Nicht zugeordnet 86,7 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US261,4 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Vanguard S&P 500 ETF 370.929221,6 Mio. $15,29 %
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2.627.124168,3 Mio. $11,62 %
Schwab U.S. Large-Cap ETF 6.483.094166,2 Mio. $11,47 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF 853.122106,1 Mio. $7,32 %
Growth Fund of America/The 1.151.72785,3 Mio. $5,88 %
Schwab Strategic Trust 2.824.67682,3 Mio. $5,68 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1.007.80670,3 Mio. $4,85 %
iShares Trust 432.20459,8 Mio. $4,13 %
Smallcap World Fund Inc 743.87755,3 Mio. $3,81 %
New Perspective Fund 796.49653,3 Mio. $3,68 %
AMCAP Fund 1.193.99451 Mio. $3,52 %
Vanguard Russell 1000 Growth ETF 454.15849,8 Mio. $3,44 %
American Funds Fundamental Inv 409.00636,2 Mio. $2,50 %
New Economy Fund/The 515.47935,8 Mio. $2,47 %
Investment Company of America/ 595.64335,4 Mio. $2,44 %
Vanguard FTSE All World ex-US 194.08428,3 Mio. $1,95 %
Vanguard Scottsdale Funds 114.61126,3 Mio. $1,81 %
Vanguard Real Estate ETF 272.10324,1 Mio. $1,67 %
JPMorgan BetaBuilders Canada E 206.13019,4 Mio. $1,34 %
State Street SPDR S&P China ET 172.44216,1 Mio. $1,11 %
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 326.46814,5 Mio. $1,00 %
Invesco QQQ Trust Series 1 17.80610,3 Mio. $0,71 %
State Street SPDR S&P 600 Smal 55.5645,4 Mio. $0,37 %
Vanguard Growth ETF 11.3965 Mio. $0,34 %
iShares Core MSCI Europe ETF 63.4234,5 Mio. $0,31 %
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 46.1184,2 Mio. $0,29 %