Zusammensetzung von GuidePath Growth Allocation Fund
GPS Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 31 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 71,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 375.380 | 257,8 Mio. $ | 15,47 % |
| 2 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 6.582.682 | 193,7 Mio. $ | 11,63 % |
| 3 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2.528.346 | 180,1 Mio. $ | 10,81 % |
| 4 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 804.908 | 119,4 Mio. $ | 7,16 % |
| 5 | Growth Fund of America/The | 997.334 | 88 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.501.367 | 84,6 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 916.159 | 75,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 430.970 | 67,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Smallcap World Fund Inc | 719.882 | 63,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | New Perspective Fund | 814.579 | 61,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | New Economy Fund/The | 490.836 | 44,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | American Funds Fundamental Inv | 402.930 | 41,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Investment Company of America/ | 602.255 | 41,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 317.528 | 40,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | AMCAP Fund | 874.167 | 40 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | Vanguard Russell 2000 Growth | 112.906 | 32,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Vanguard FTSE All World ex-US | 188.367 | 29,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Vanguard Real Estate ETF | 273.174 | 26,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Vanguard Value ETF | 96.777 | 21,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Capital Group Dividend Value ETF | 427.112 | 21 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | JPMorgan BetaBuilders Canada E | 199.852 | 19,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | New World Fund Inc | 155.074 | 16,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | State Street SPDR S&P China ET | 190.232 | 16,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 348.997 | 15,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 17.689 | 13 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 234.793 | 9,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Freedom 100 Emerging Markets E | 99.721 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | SPDR SERIES TRUST | 52.680 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Vanguard Growth ETF | 68.222 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | iShares Core MSCI Europe ETF | 63.393 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 46.417 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Nicht zugeordnet 71,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 1,6 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GuidePath Growth Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030981