Fonds mit Smallcap World Fund Inc
ISIN US8316817704 · Vereinigte Staaten · LEI QUU75Y6VVBVQ4LBGTL77
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 55,7 Mio. € 63,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Growth Allocation Fund GPS Funds II | 719.882 | 63,5 Mio. $ | 3,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Growth Allocation Fund GPS Funds II | 3,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 719.882 | -3,2 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 743.877 | +0,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 741.150 | +4,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 710.750 | -4,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 744.622 | -0,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 748.248 | +5,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 710.243 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 696.781 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 698.338 | +3,7 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 673.290 | +11,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 604.760 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 604.328 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 1.446 | 107.423 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Smallcap World Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/smallcap-world-fund-inc-US8316817704