Fonds mit Smallcap World Fund Inc
ISIN US8316817704 · Vereinigte Staaten · LEI QUU75Y6VVBVQ4LBGTL77
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 48,1 Mio. € 55,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Growth Allocation Fund GPS Funds II | 743.877 | 55,3 Mio. $ | 3,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Growth Allocation Fund GPS Funds II | 3,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 743.877 | +0,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 741.150 | +4,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 710.750 | -4,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 744.622 | -0,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 748.248 | +5,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 710.243 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 696.781 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 698.338 | +3,7 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 673.290 | +11,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 604.760 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 604.328 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 1.446 | 107.423 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Smallcap World Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/smallcap-world-fund-inc-US8316817704