Portfolio von American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES
· 18 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 99.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|
| US | 18 | 6,5 Mrd. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|
| CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF | 59.894.857 | 1,5 Mrd. $ | 23,56 % |
| CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF | 46.708.603 | 1,3 Mrd. $ | 19,66 % |
| Capital Group Dividend Value ETF | 22.956.406 | 1,1 Mrd. $ | 16,41 % |
| CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND | 11.081.851 | 861,1 Mio. $ | 13,26 % |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF | 17.778.160 | 664,4 Mio. $ | 10,23 % |
| CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF | 9.951.341 | 313,9 Mio. $ | 4,83 % |
| CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF | 8.235.634 | 272,6 Mio. $ | 4,20 % |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF | 6.058.339 | 257,8 Mio. $ | 3,97 % |
| CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF | 8.566.361 | 225,5 Mio. $ | 3,47 % |
| Capital Group Central Cash Fund | 2.545.393 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| BLACKROCK FEDFUND | 1.200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 1.200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 500.000 | 500.000 $ | 0,01 % |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 400.000 | 400.000 $ | 0,01 % |
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 400.000 | 400.000 $ | 0,01 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 400.000 | 400.000 $ | 0,01 % |
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 369.997 | 369.996,8 $ | 0,01 % |
| US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 100.000 | 100.000 $ | 0,00 % |