Fonds mit DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT
ISIN US2619081076 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 0 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 237,9 Mio. € 275,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 76.400.000 | 76,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 42.500.000 | 42,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 40.500.000 | 40,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 35.900.000 | 35,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Investment Co of America Investment Co of America | 19.500.000 | 19,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 14.200.000 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund Washington Mutual Investors Fund | 13.600.000 | 13,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 10.300.000 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Mutual Fund American Mutual Fund | 7.000.000 | 7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 6.400.000 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Income Fund of America Income Fund of America | 3.800.000 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Balanced Fund American Balanced Fund | 2.400.000 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ELFUN DIVERSIFIED FUND ELFUN DIVERSIFIED FUND | 1.277.137 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 800.000 | 800.000 $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 500.000 | 500.000 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 100.000 | 100.000 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Global Balanced Fund American Funds Global Balanced Fund | 13.210 | 13.210 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ELFUN DIVERSIFIED FUND ELFUN DIVERSIFIED FUND | 0,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Investment Co of America Investment Co of America | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 17 | +1 | 275.190.347 | -9,7 % |
| 2026Q1 | 16 | -1 | 304.758.738 | +38,7 % |
| 2025Q4 | 17 | +2 | 219.695.478 | -42,4 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 381.428.693 | +37,0 % |
| 2025Q2 | 16 | 0 | 278.378.859 | +128,3 % |
| 2025Q1 | 16 | +3 | 121.925.370 | -66,5 % |
| 2024Q4 | 13 | -1 | 363.700.000 | +97,0 % |
| 2024Q3 | 14 | -2 | 184.637.241 | -50,9 % |
| 2024Q2 | 16 | +2 | 376.386.974 | -13,2 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 433.800.000 | +22,5 % |
| 2023Q4 | 14 | 354.200.000 |
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