Zusammensetzung von American Balanced Fund
ISIN US0240718132
American Balanced Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 288,2 Mrd. $ davon 183,2 Mrd. $ in Aktien, 63,6 %
- Positionen
- 170 in 15 Ländern
- Anleihen
- 691 von 185 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 33.379.850 | 12,6 Mrd. $ | 4,37 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.242.726 | 8,7 Mrd. $ | 3,02 % |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 889.999.753 | 7,5 Mrd. $ | 2,59 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 6.361.254 | 7,3 Mrd. $ | 2,55 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 36.158.865 | 6,5 Mrd. $ | 2,27 % |
| 6 | Alphabet Inc | 17.153.860 | 6,1 Mrd. $ | 2,13 % |
| 7 | Microsoft Corp | 13.020.705 | 4,9 Mrd. $ | 1,69 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 22.500.599 | 4,5 Mrd. $ | 1,56 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3.521.133 | 4,2 Mrd. $ | 1,47 % |
| 10 | Alphabet Inc | 10.719.042 | 3,8 Mrd. $ | 1,31 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 14.500.122 | 3,5 Mrd. $ | 1,20 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 8.255.111 | 3,4 Mrd. $ | 1,19 % |
| 13 | Visa Inc | 9.447.289 | 3,2 Mrd. $ | 1,12 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.558.357 | 2,8 Mrd. $ | 0,96 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 69.668.408 | 2,8 Mrd. $ | 0,96 % |
| 16 | Apple Inc | 9.500.789 | 2,7 Mrd. $ | 0,95 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 9.924.865 | 2,7 Mrd. $ | 0,94 % |
| 18 | KLA Corp | 8.655.968 | 2,6 Mrd. $ | 0,91 % |
| 19 | STARBUCKS CORP | 25.424.885 | 2,6 Mrd. $ | 0,90 % |
| 20 | Amgen Inc | 7.087.896 | 2,6 Mrd. $ | 0,89 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.904.864 | 2,5 Mrd. $ | 0,87 % |
| 22 | SK HYNIX INC | 1.204.999 | 2,1 Mrd. $ | 0,74 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 5.563.170 | 2 Mrd. $ | 0,68 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 1.447.133 | 1,9 Mrd. $ | 0,67 % |
| 25 | CVS Health Corp | 17.930.421 | 1,9 Mrd. $ | 0,64 % |
| 26 | Intel Corp | 13.218.670 | 1,8 Mrd. $ | 0,64 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 3.200.320 | 1,8 Mrd. $ | 0,63 % |
| 28 | Deere & Co | 2.775.915 | 1,8 Mrd. $ | 0,61 % |
| 29 | DR Horton Inc | 10.008.546 | 1,6 Mrd. $ | 0,57 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 11.960.381 | 1,6 Mrd. $ | 0,54 % |
| 31 | Wheaton Precious Metals Corp | 12.647.174 | 1,4 Mrd. $ | 0,49 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.827.799 | 1,4 Mrd. $ | 0,47 % |
| 33 | Bank of America Corp | 23.612.888 | 1,3 Mrd. $ | 0,47 % |
| 34 | Boeing Co/The | 6.168.857 | 1,3 Mrd. $ | 0,46 % |
| 35 | Welltower Inc | 5.840.924 | 1,3 Mrd. $ | 0,46 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.185.000 | 1,3 Mrd. $ | 0,46 % |
| 37 | AppLovin Corp | 2.434.416 | 1,3 Mrd. $ | 0,44 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 9.637.660 | 1,2 Mrd. $ | 0,42 % |
| 39 | Brookfield Corp | 27.702.976 | 1,2 Mrd. $ | 0,41 % |
| 40 | Southern Co/The | 12.222.797 | 1,2 Mrd. $ | 0,41 % |
| 41 | Glencore PLC | 170.393.666 | 1,2 Mrd. $ | 0,40 % |
| 42 | Baker Hughes Co | 20.900.000 | 1,2 Mrd. $ | 0,40 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 983.923 | 1,2 Mrd. $ | 0,40 % |
| 44 | Nestle SA | 11.085.441 | 1,1 Mrd. $ | 0,40 % |
| 45 | Aon PLC | 3.334.970 | 1,1 Mrd. $ | 0,38 % |
| 46 | Keurig Dr Pepper Inc | 33.472.166 | 1,1 Mrd. $ | 0,38 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 4.982.276 | 1,1 Mrd. $ | 0,38 % |
| 48 | ASML Holding NV | 540.435 | 1,1 Mrd. $ | 0,37 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 3.025.974 | 990,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | AbbVie Inc | 3.929.387 | 988,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 5.095.550 | 908,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Citigroup Inc | 6.300.000 | 881,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Berkshire Hathaway Inc | 1.706.974 | 854,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | NIKE Inc | 20.414.925 | 838 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Northrop Grumman Corp | 1.627.041 | 828,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Chubb Ltd | 2.431.803 | 828,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | FTAI Aviation Ltd | 2.970.683 | 803,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Ingersoll Rand Inc | 9.646.892 | 790,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | SHELL PLC | 19.920.038 | 771,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 7.893.523 | 759,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | MERCADOLIBRE INC | 442.493 | 751,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Diamondback Energy Inc | 4.147.280 | 729 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Synchrony Financial | 9.376.510 | 713,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.200.957 | 698,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Royal Gold Inc | 3.457.175 | 690,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | British American Tobacco PLC | 11.105.672 | 685 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14.594.435 | 658,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Credicorp Ltd | 1.661.933 | 647,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.290.019 | 646,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Apollo Global Management Inc | 5.447.190 | 644,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | CATERPILLAR INC | 600.000 | 638,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Exxon Mobil Corp | 4.606.389 | 629,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 2.672.350 | 613,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Illumina Inc | 3.487.275 | 613,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Siemens AG | 1.839.728 | 591,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | ASML Holding NV | 291.290 | 577,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Constellation Brands Inc | 4.147.756 | 576,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | AstraZeneca PLC | 3.050.921 | 570,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Applied Materials Inc | 784.059 | 566,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | RTX Corp | 2.964.651 | 562,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 2.170.811 | 551,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Salesforce Inc | 3.479.673 | 545,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Fidelity National Information Services Inc | 13.903.729 | 540,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Albemarle Corp | 4.000.000 | 540,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Mastercard Inc | 1.041.057 | 534,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Corteva Inc | 6.285.168 | 532,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Franco-Nevada Corp | 2.548.399 | 531,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | SLB Ltd | 11.424.739 | 531,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 1.717.637 | 499,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Brown & Brown Inc | 7.724.283 | 495,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | United Rentals Inc | 435.976 | 493,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Restaurant Brands International Inc | 6.668.873 | 483,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Comcast Corp | 19.365.684 | 475,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.812.857 | 468,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 2.250.000 | 451,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | FirstEnergy Corp | 9.434.136 | 448,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | TotalEnergies SE | 5.670.340 | 440,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Grupo Mexico SAB de CV | 38.655.121 | 438,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Morgan Stanley | 2.014.501 | 421,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 1.856.619 | 415,2 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 691 Anleihen von 185 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 15 | 1,2 Mrd. $ | 0,41 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 1,1 Mrd. $ | 0,38 % |
| 3 | Morgan Stanley | 23 | 973,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 9 | 712,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 16 | 660,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 24 | 565,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Bank of America Corp | 18 | 543,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 410 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 | 369,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 8 | 335,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Citigroup Inc | 15 | 315,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Amgen Inc | 15 | 251,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 5 | 214,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 12 | 206,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 204,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 11 | 196,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 18 | 193,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 187,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Edison International | 6 | 181,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | AbbVie Inc | 9 | 170,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 12 | 156,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | UBS Group AG | 10 | 150,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 146,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 6 | 139,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | American Express Co | 8 | 135 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | AT&T Inc | 8 | 130 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Air Lease Corp | 5 | 126,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 1 | 126,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | Ecolab Inc | 3 | 123,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | Alphabet Inc | 5 | 122,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | CVS Health Corp | 6 | 118,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 111,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 | 109,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | Eurobank SA | 4 | 105,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CaixaBank SA | 3 | 98,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 | 92,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 3 | 92,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 38 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 89,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 39 | Bank of Montreal | 4 | 89,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 40 | Brown & Brown Inc | 3 | 83,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 41 | BARCLAYS PLC | 4 | 83,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 42 | US Bancorp | 7 | 81,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 | 80,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | Danske Bank A/S | 4 | 77,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 | 77,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Pfizer Inc | 3 | 77,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 75,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 | 73,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Coty Inc | 3 | 71,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 50 | Synopsys Inc | 3 | 71,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 51 | Amphenol Corp | 3 | 69,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 6 | 67 Mio. $ | 0,02 % |
| 53 | CSX Corp | 5 | 65,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 54 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 | 63,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 63,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | Eaton Corp Plc | 3 | 63,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Constellation Brands Inc | 4 | 61,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 59,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 7 | 55,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 55,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 | 55,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Piraeus Bank SA | 4 | 54,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Humana Inc | 4 | 52,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | Swedbank AB | 1 | 51,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | ONEOK Inc | 4 | 51,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Mobility Global Inc | 3 | 50,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 4 | 50,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 5 | 50 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 48,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Visa Inc | 2 | 46,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 45,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | ING Groep NV | 1 | 45,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Hubbell Inc | 1 | 44,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 44,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | BAE SYSTEMS PLC | 4 | 44,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 | 43,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 43 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | M&T Bank Corp | 1 | 41,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 41 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 4 | 40,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Norfolk Southern Corp | 5 | 40,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 | 39,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | Broadcom Inc | 5 | 38,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 2 | 38,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | Westpac Banking Corp | 3 | 36,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | KBC Group NV | 3 | 36 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | State Street Corp | 4 | 35,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 34,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Nomura Holdings Inc | 3 | 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 33,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Intel Corp | 3 | 32,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Cigna Group/The | 1 | 30,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 30,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Corebridge Financial Inc | 5 | 30,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Microchip Technology Inc | 3 | 29,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Alpha Bank SA | 2 | 27,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Fannie Mae | 2 | 25,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Orange SA | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,9 %
- KRW 1,2 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,7 %
- TWD 0,7 %
- MXN 0,2 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,8 %
- Taiwan 5,5 %
- Kanada 3,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Südkorea 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Uruguay 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Mexiko 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 153,5 Mrd. $ | 83,78 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 10 Mrd. $ | 5,47 % |
| 3 | Kanada | 7 | 6,9 Mrd. $ | 3,74 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 2,5 Mrd. $ | 1,37 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,4 Mrd. $ | 1,29 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 2,1 Mrd. $ | 1,16 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 1,7 Mrd. $ | 0,90 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 1 Mrd. $ | 0,55 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 751,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 647,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 591,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 438,2 Mio. $ | 0,24 % |
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