Composition d'American Balanced Fund
ISIN US0240718132
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- Actif net
- 288,2 Md $ dont 183,2 Md $ en actions, soit 63,6 %
- Positions
- 170 dans 15 pays
- Souches
- 691 de 185 sociétés
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 33 379 850 | 12,6 Md $ | 4,37 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 242 726 | 8,7 Md $ | 3,02 % |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 889 999 753 | 7,5 Md $ | 2,59 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 6 361 254 | 7,3 Md $ | 2,55 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 36 158 865 | 6,5 Md $ | 2,27 % |
| 6 | Alphabet Inc | 17 153 860 | 6,1 Md $ | 2,13 % |
| 7 | Microsoft Corp | 13 020 705 | 4,9 Md $ | 1,69 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 22 500 599 | 4,5 Md $ | 1,56 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3 521 133 | 4,2 Md $ | 1,47 % |
| 10 | Alphabet Inc | 10 719 042 | 3,8 Md $ | 1,31 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 14 500 122 | 3,5 Md $ | 1,20 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 8 255 111 | 3,4 Md $ | 1,19 % |
| 13 | Visa Inc | 9 447 289 | 3,2 Md $ | 1,12 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 558 357 | 2,8 Md $ | 0,96 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 69 668 408 | 2,8 Md $ | 0,96 % |
| 16 | Apple Inc | 9 500 789 | 2,7 Md $ | 0,95 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 9 924 865 | 2,7 Md $ | 0,94 % |
| 18 | KLA Corp | 8 655 968 | 2,6 Md $ | 0,91 % |
| 19 | STARBUCKS CORP | 25 424 885 | 2,6 Md $ | 0,90 % |
| 20 | Amgen Inc | 7 087 896 | 2,6 Md $ | 0,89 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 904 864 | 2,5 Md $ | 0,87 % |
| 22 | SK HYNIX INC | 1 204 999 | 2,1 Md $ | 0,74 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 5 563 170 | 2 Md $ | 0,68 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 1 447 133 | 1,9 Md $ | 0,67 % |
| 25 | CVS Health Corp | 17 930 421 | 1,9 Md $ | 0,64 % |
| 26 | Intel Corp | 13 218 670 | 1,8 Md $ | 0,64 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 3 200 320 | 1,8 Md $ | 0,63 % |
| 28 | Deere & Co | 2 775 915 | 1,8 Md $ | 0,61 % |
| 29 | DR Horton Inc | 10 008 546 | 1,6 Md $ | 0,57 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 11 960 381 | 1,6 Md $ | 0,54 % |
| 31 | Wheaton Precious Metals Corp | 12 647 174 | 1,4 Md $ | 0,49 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 827 799 | 1,4 Md $ | 0,47 % |
| 33 | Bank of America Corp | 23 612 888 | 1,3 Md $ | 0,47 % |
| 34 | Boeing Co/The | 6 168 857 | 1,3 Md $ | 0,46 % |
| 35 | Welltower Inc | 5 840 924 | 1,3 Md $ | 0,46 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 185 000 | 1,3 Md $ | 0,46 % |
| 37 | AppLovin Corp | 2 434 416 | 1,3 Md $ | 0,44 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 9 637 660 | 1,2 Md $ | 0,42 % |
| 39 | Brookfield Corp | 27 702 976 | 1,2 Md $ | 0,41 % |
| 40 | Southern Co/The | 12 222 797 | 1,2 Md $ | 0,41 % |
| 41 | Glencore PLC | 170 393 666 | 1,2 Md $ | 0,40 % |
| 42 | Baker Hughes Co | 20 900 000 | 1,2 Md $ | 0,40 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 983 923 | 1,2 Md $ | 0,40 % |
| 44 | Nestle SA | 11 085 441 | 1,1 Md $ | 0,40 % |
| 45 | Aon PLC | 3 334 970 | 1,1 Md $ | 0,38 % |
| 46 | Keurig Dr Pepper Inc | 33 472 166 | 1,1 Md $ | 0,38 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 4 982 276 | 1,1 Md $ | 0,38 % |
| 48 | ASML Holding NV | 540 435 | 1,1 Md $ | 0,37 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 3 025 974 | 990,5 M $ | 0,34 % |
| 50 | AbbVie Inc | 3 929 387 | 988,8 M $ | 0,34 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 5 095 550 | 908,2 M $ | 0,32 % |
| 52 | Citigroup Inc | 6 300 000 | 881,7 M $ | 0,31 % |
| 53 | Berkshire Hathaway Inc | 1 706 974 | 854,2 M $ | 0,30 % |
| 54 | NIKE Inc | 20 414 925 | 838 M $ | 0,29 % |
| 55 | Northrop Grumman Corp | 1 627 041 | 828,7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Chubb Ltd | 2 431 803 | 828,6 M $ | 0,29 % |
| 57 | FTAI Aviation Ltd | 2 970 683 | 803,7 M $ | 0,28 % |
| 58 | Ingersoll Rand Inc | 9 646 892 | 790,9 M $ | 0,27 % |
| 59 | SHELL PLC | 19 920 038 | 771,6 M $ | 0,27 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 7 893 523 | 759,8 M $ | 0,26 % |
| 61 | MERCADOLIBRE INC | 442 493 | 751,1 M $ | 0,26 % |
| 62 | Diamondback Energy Inc | 4 147 280 | 729 M $ | 0,25 % |
| 63 | Synchrony Financial | 9 376 510 | 713,1 M $ | 0,25 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 200 957 | 698,9 M $ | 0,24 % |
| 65 | Royal Gold Inc | 3 457 175 | 690,1 M $ | 0,24 % |
| 66 | British American Tobacco PLC | 11 105 672 | 685 M $ | 0,24 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14 594 435 | 658,4 M $ | 0,23 % |
| 68 | Credicorp Ltd | 1 661 933 | 647,5 M $ | 0,22 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 290 019 | 646,8 M $ | 0,22 % |
| 70 | Apollo Global Management Inc | 5 447 190 | 644,5 M $ | 0,22 % |
| 71 | CATERPILLAR INC | 600 000 | 638,9 M $ | 0,22 % |
| 72 | Exxon Mobil Corp | 4 606 389 | 629,8 M $ | 0,22 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 2 672 350 | 613,5 M $ | 0,21 % |
| 74 | Illumina Inc | 3 487 275 | 613,2 M $ | 0,21 % |
| 75 | Siemens AG | 1 839 728 | 591,2 M $ | 0,21 % |
| 76 | ASML Holding NV | 291 290 | 577,7 M $ | 0,20 % |
| 77 | Constellation Brands Inc | 4 147 756 | 576,9 M $ | 0,20 % |
| 78 | AstraZeneca PLC | 3 050 921 | 570,8 M $ | 0,20 % |
| 79 | Applied Materials Inc | 784 059 | 566,9 M $ | 0,20 % |
| 80 | RTX Corp | 2 964 651 | 562,5 M $ | 0,20 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 2 170 811 | 551,3 M $ | 0,19 % |
| 82 | Salesforce Inc | 3 479 673 | 545,1 M $ | 0,19 % |
| 83 | Fidelity National Information Services Inc | 13 903 729 | 540,6 M $ | 0,19 % |
| 84 | Albemarle Corp | 4 000 000 | 540,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | Mastercard Inc | 1 041 057 | 534,7 M $ | 0,19 % |
| 86 | Corteva Inc | 6 285 168 | 532,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | Franco-Nevada Corp | 2 548 399 | 531,7 M $ | 0,18 % |
| 88 | SLB Ltd | 11 424 739 | 531,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 1 717 637 | 499,1 M $ | 0,17 % |
| 90 | Brown & Brown Inc | 7 724 283 | 495,5 M $ | 0,17 % |
| 91 | United Rentals Inc | 435 976 | 493,9 M $ | 0,17 % |
| 92 | Restaurant Brands International Inc | 6 668 873 | 483,6 M $ | 0,17 % |
| 93 | Comcast Corp | 19 365 684 | 475,4 M $ | 0,16 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 812 857 | 468,8 M $ | 0,16 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 2 250 000 | 451,4 M $ | 0,16 % |
| 96 | FirstEnergy Corp | 9 434 136 | 448,5 M $ | 0,16 % |
| 97 | TotalEnergies SE | 5 670 340 | 440,5 M $ | 0,15 % |
| 98 | Grupo Mexico SAB de CV | 38 655 121 | 438,2 M $ | 0,15 % |
| 99 | Morgan Stanley | 2 014 501 | 421,1 M $ | 0,15 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 1 856 619 | 415,2 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 691 souches de 185 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Santé 11,2 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 8,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,9 %
- KRW 1,2 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,7 %
- TWD 0,7 %
- MXN 0,2 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,8 %
- Taïwan 5,5 %
- Canada 3,7 %
- Suisse 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- France 0,6 %
- Uruguay 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Mexique 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 153,5 Md $ | 83,78 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 10 Md $ | 5,47 % |
| 3 | Canada | 7 | 6,9 Md $ | 3,74 % |
| 4 | Suisse | 3 | 2,5 Md $ | 1,37 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 2,4 Md $ | 1,29 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 2,1 Md $ | 1,16 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 1,7 Md $ | 0,90 % |
| 8 | France | 3 | 1 Md $ | 0,55 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 751,1 M $ | 0,41 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 647,5 M $ | 0,35 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 591,2 M $ | 0,32 % |
| 12 | Mexique | 1 | 438,2 M $ | 0,24 % |
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