Composition d'American Balanced Fund
ISIN US0240718132
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- Actif net
- 263,9 Md $ dont 160,5 Md $ en actions, soit 60,8 %
- Positions
- 173 dans 14 pays
- Souches
- 664 de 169 sociétés
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASML Holding NV | 291 290 | 385,6 M $ | 0,15 % |
| 102 | DTE Energy Co | 2 606 134 | 381,1 M $ | 0,14 % |
| 103 | AMETEK Inc | 1 771 212 | 379,7 M $ | 0,14 % |
| 104 | Engie SA | 11 482 117 | 370,2 M $ | 0,14 % |
| 105 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15 232 003 | 362,7 M $ | 0,14 % |
| 106 | Simon Property Group Inc | 1 856 619 | 346,3 M $ | 0,13 % |
| 107 | Chevron Corp | 1 600 905 | 331,2 M $ | 0,13 % |
| 108 | Norfolk Southern Corp | 1 142 952 | 328 M $ | 0,12 % |
| 109 | Shopify Inc | 2 736 990 | 324,7 M $ | 0,12 % |
| 110 | Ares Management Corp | 2 964 706 | 323,4 M $ | 0,12 % |
| 111 | Darden Restaurants Inc | 1 640 000 | 321,5 M $ | 0,12 % |
| 112 | Fifth Third Bancorp | 6 637 000 | 308,4 M $ | 0,12 % |
| 113 | Procter & Gamble Co/The | 2 098 575 | 303,1 M $ | 0,11 % |
| 114 | Deutsche Telekom AG | 7 952 749 | 293,3 M $ | 0,11 % |
| 115 | Viper Energy Inc | 6 169 902 | 289,9 M $ | 0,11 % |
| 116 | Cenovus Energy Inc | 10 741 777 | 285,1 M $ | 0,11 % |
| 117 | Blue Owl Capital Inc | 30 203 769 | 275,8 M $ | 0,10 % |
| 118 | Extra Space Storage Inc | 2 091 180 | 274,2 M $ | 0,10 % |
| 119 | Applied Materials Inc | 784 059 | 268 M $ | 0,10 % |
| 120 | Carvana Co | 771 583 | 242,6 M $ | 0,09 % |
| 121 | Rio Tinto PLC | 2 600 000 | 241,7 M $ | 0,09 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 1 470 536 | 234,8 M $ | 0,09 % |
| 123 | CME Group Inc | 793 000 | 234,2 M $ | 0,09 % |
| 124 | Cigna Group/The | 870 000 | 232,1 M $ | 0,09 % |
| 125 | ATI Inc | 1 580 852 | 230 M $ | 0,09 % |
| 126 | Parker-Hannifin Corp | 248 372 | 222,4 M $ | 0,08 % |
| 127 | Target Corp | 1 789 429 | 216,9 M $ | 0,08 % |
| 128 | CenterPoint Energy Inc | 5 000 000 | 215,8 M $ | 0,08 % |
| 129 | Carrier Global Corp | 3 664 002 | 206,3 M $ | 0,08 % |
| 130 | Fair Isaac Corp | 189 136 | 201,9 M $ | 0,08 % |
| 131 | Wells Fargo & Co | 2 482 944 | 197,7 M $ | 0,07 % |
| 132 | Sempra | 2 000 000 | 194,3 M $ | 0,07 % |
| 133 | BP PLC | 3 915 974 | 184,1 M $ | 0,07 % |
| 134 | CF Industries Holdings Inc | 1 401 525 | 182 M $ | 0,07 % |
| 135 | Molina Healthcare Inc | 1 334 613 | 177,9 M $ | 0,07 % |
| 136 | Novo Nordisk A/S | 4 750 000 | 174,6 M $ | 0,07 % |
| 137 | American Tower Corp | 1 000 000 | 172,6 M $ | 0,07 % |
| 138 | American Express Co | 565 370 | 171 M $ | 0,06 % |
| 139 | Lockheed Martin Corp | 275 000 | 166,2 M $ | 0,06 % |
| 140 | Goldman Sachs Group Inc/The | 195 000 | 165 M $ | 0,06 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 538 063 | 163,6 M $ | 0,06 % |
| 142 | ROBLOX Corp | 2 877 485 | 162,8 M $ | 0,06 % |
| 143 | Cie Financiere Richemont SA | 900 000 | 160,4 M $ | 0,06 % |
| 144 | Morgan Stanley | 965 515 | 158,9 M $ | 0,06 % |
| 145 | Medline Inc | 3 529 275 | 157,1 M $ | 0,06 % |
| 146 | Neste Oyj | 4 723 033 | 152,5 M $ | 0,06 % |
| 147 | Accenture PLC | 750 000 | 148,7 M $ | 0,06 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 1 404 000 | 138,1 M $ | 0,05 % |
| 149 | Blackstone Inc | 1 200 000 | 138 M $ | 0,05 % |
| 150 | EssilorLuxottica SA | 570 000 | 132,7 M $ | 0,05 % |
| 151 | KKR & Co Inc | 1 431 414 | 132,4 M $ | 0,05 % |
| 152 | Altria Group, Inc. | 1 929 740 | 127,3 M $ | 0,05 % |
| 153 | Coca-Cola Co/The | 1 609 001 | 122,4 M $ | 0,05 % |
| 154 | Vail Resorts Inc | 944 413 | 121,2 M $ | 0,05 % |
| 155 | Southern Copper Corp | 688 407 | 118,4 M $ | 0,04 % |
| 156 | TE Connectivity PLC | 550 000 | 115 M $ | 0,04 % |
| 157 | Advanced Micro Devices Inc | 563 689 | 114,7 M $ | 0,04 % |
| 158 | Adobe Inc | 454 759 | 110,5 M $ | 0,04 % |
| 159 | Cooper Cos Inc/The | 1 502 592 | 107,4 M $ | 0,04 % |
| 160 | Crown Castle Inc | 1 266 149 | 103 M $ | 0,04 % |
| 161 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 295 726 | 93 M $ | 0,04 % |
| 162 | Johnson Controls International plc | 700 000 | 91,7 M $ | 0,03 % |
| 163 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 603 135 | 74,4 M $ | 0,03 % |
| 164 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 299 341 | 57,8 M $ | 0,02 % |
| 165 | BLACKROCK FEDFUND | 6 600 000 | 6,6 M $ | 0,00 % |
| 166 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 6 600 000 | 6,6 M $ | 0,00 % |
| 167 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5 500 000 | 5,5 M $ | 0,00 % |
| 168 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 4 800 000 | 4,8 M $ | 0,00 % |
| 169 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 3 187 996 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 170 | Capital Group Central Cash Fund | 2 805 316 | 2,8 M $ | 0,00 % |
| 171 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 2 700 000 | 2,7 M $ | 0,00 % |
| 172 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 2 400 000 | 2,4 M $ | 0,00 % |
| 173 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 300 000 | 300 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
169 sociétés, 664 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Santé 10,9 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 8,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,0 %
- CAD 2,6 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,4 %
- KRW 1,2 %
- CHF 0,8 %
- TWD 0,7 %
- MXN 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,6 %
- Canada 4,7 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Suisse 0,8 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Mexique 0,3 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 134,3 Md $ | 83,64 % |
| 2 | Canada | 7 | 7,6 Md $ | 4,71 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 7,2 Md $ | 4,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 3,6 Md $ | 2,26 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 1,9 Md $ | 1,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,7 Md $ | 1,05 % |
| 7 | Suisse | 2 | 1,2 Md $ | 0,76 % |
| 8 | France | 3 | 912,3 M $ | 0,57 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 729,6 M $ | 0,45 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 563,7 M $ | 0,35 % |
| 11 | Mexique | 1 | 413,9 M $ | 0,26 % |
| 12 | Danemark | 1 | 174,6 M $ | 0,11 % |
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