Zusammensetzung von American Balanced Fund
ISIN US0240718132
American Balanced Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 263,9 Mrd. $ davon 160,5 Mrd. $ in Aktien, 60,8 %
- Positionen
- 173 in 14 Ländern
- Anleihen
- 664 von 169 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASML Holding NV | 291.290 | 385,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | DTE Energy Co | 2.606.134 | 381,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | AMETEK Inc | 1.771.212 | 379,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Engie SA | 11.482.117 | 370,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15.232.003 | 362,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Simon Property Group Inc | 1.856.619 | 346,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Chevron Corp | 1.600.905 | 331,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Norfolk Southern Corp | 1.142.952 | 328 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Shopify Inc | 2.736.990 | 324,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Ares Management Corp | 2.964.706 | 323,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Darden Restaurants Inc | 1.640.000 | 321,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Fifth Third Bancorp | 6.637.000 | 308,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Procter & Gamble Co/The | 2.098.575 | 303,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Deutsche Telekom AG | 7.952.749 | 293,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Viper Energy Inc | 6.169.902 | 289,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Cenovus Energy Inc | 10.741.777 | 285,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Blue Owl Capital Inc | 30.203.769 | 275,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Extra Space Storage Inc | 2.091.180 | 274,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Applied Materials Inc | 784.059 | 268 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Carvana Co | 771.583 | 242,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Rio Tinto PLC | 2.600.000 | 241,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 1.470.536 | 234,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | CME Group Inc | 793.000 | 234,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Cigna Group/The | 870.000 | 232,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | ATI Inc | 1.580.852 | 230 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | Parker-Hannifin Corp | 248.372 | 222,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Target Corp | 1.789.429 | 216,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | CenterPoint Energy Inc | 5.000.000 | 215,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Carrier Global Corp | 3.664.002 | 206,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Fair Isaac Corp | 189.136 | 201,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Wells Fargo & Co | 2.482.944 | 197,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | Sempra | 2.000.000 | 194,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | BP PLC | 3.915.974 | 184,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 134 | CF Industries Holdings Inc | 1.401.525 | 182 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Molina Healthcare Inc | 1.334.613 | 177,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Novo Nordisk A/S | 4.750.000 | 174,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | American Tower Corp | 1.000.000 | 172,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | American Express Co | 565.370 | 171 Mio. $ | 0,06 % |
| 139 | Lockheed Martin Corp | 275.000 | 166,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | Goldman Sachs Group Inc/The | 195.000 | 165 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 538.063 | 163,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | ROBLOX Corp | 2.877.485 | 162,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | Cie Financiere Richemont SA | 900.000 | 160,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Morgan Stanley | 965.515 | 158,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | Medline Inc | 3.529.275 | 157,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | Neste Oyj | 4.723.033 | 152,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 147 | Accenture PLC | 750.000 | 148,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 1.404.000 | 138,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Blackstone Inc | 1.200.000 | 138 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | EssilorLuxottica SA | 570.000 | 132,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 151 | KKR & Co Inc | 1.431.414 | 132,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | Altria Group, Inc. | 1.929.740 | 127,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | Coca-Cola Co/The | 1.609.001 | 122,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | Vail Resorts Inc | 944.413 | 121,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | Southern Copper Corp | 688.407 | 118,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | TE Connectivity PLC | 550.000 | 115 Mio. $ | 0,04 % |
| 157 | Advanced Micro Devices Inc | 563.689 | 114,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 158 | Adobe Inc | 454.759 | 110,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 159 | Cooper Cos Inc/The | 1.502.592 | 107,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 160 | Crown Castle Inc | 1.266.149 | 103 Mio. $ | 0,04 % |
| 161 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.295.726 | 93 Mio. $ | 0,04 % |
| 162 | Johnson Controls International plc | 700.000 | 91,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 163 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.603.135 | 74,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 164 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.299.341 | 57,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 165 | BLACKROCK FEDFUND | 6.600.000 | 6,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 166 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 6.600.000 | 6,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 167 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5.500.000 | 5,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 168 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 4.800.000 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 169 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 3.187.996 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 170 | Capital Group Central Cash Fund | 2.805.316 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 171 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 2.700.000 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 172 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 2.400.000 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 173 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 300.000 | 300.000 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
169 Gesellschaften, 664 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 16 | 1,1 Mrd. $ | 0,41 % |
| 2 | Morgan Stanley | 22 | 783,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 | 683,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 6 | 598,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Bank of America Corp | 18 | 563,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 21 | 518,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 15 | 498,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 10 | 430,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 358,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Citigroup Inc | 13 | 328,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 12 | 309,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Alphabet Inc | 10 | 308,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Amgen Inc | 15 | 272,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 13 | 215,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | Edison International | 7 | 207,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 12 | 197,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 19 | 192,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 184 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 175,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | AbbVie Inc | 9 | 170,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 12 | 157,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | UBS Group AG | 10 | 150,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 7 | 146,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | CVS Health Corp | 6 | 136,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | American Express Co | 8 | 135,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Carnival Corp | 4 | 129,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 4 | 125 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 | 109,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | Eurobank SA | 4 | 106 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | AT&T Inc | 8 | 105,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | Amphenol Corp | 3 | 95,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 | 93 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Brown & Brown Inc | 3 | 83,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 34 | US Bancorp | 7 | 82,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 | 80,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 36 | Danske Bank A/S | 4 | 77,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 37 | Pfizer Inc | 3 | 77,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 38 | Lloyds Banking Group PLC | 7 | 74,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 | 72,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 40 | Synopsys Inc | 3 | 71,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 41 | CSX Corp | 5 | 65,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | Broadcom Inc | 6 | 65,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Bank of Montreal | 3 | 64,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | Eaton Corp Plc | 3 | 64,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 | 64,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | CaixaBank SA | 2 | 61,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 4 | 60 Mio. $ | 0,02 % |
| 48 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 60 Mio. $ | 0,02 % |
| 49 | Barclays PLC | 3 | 58,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 50 | Coty Inc | 3 | 56,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 51 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 55,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 52 | Union Pacific Corp | 7 | 55,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 | 55,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 54 | Piraeus Bank SA | 4 | 55,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 55 | Swedbank AB | 1 | 52 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | Humana Inc | 4 | 51,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | ONEOK Inc | 4 | 51,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Cigna Group/The | 2 | 51,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 4 | 50,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 5 | 50,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Visa Inc | 2 | 46,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | NatWest Group PLC | 2 | 45,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | ING Groep NV | 1 | 45,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 4 | 44,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4 | 44,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Mizuho Financial Group Inc | 4 | 42,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | M&T Bank Corp | 1 | 42 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 41,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 2 | 41 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Elevance Health Inc | 4 | 40 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Norfolk Southern Corp | 5 | 39,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 | 39,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Progressive Corp/The | 2 | 38,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 37,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Westpac Banking Corp | 3 | 36,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | KBC Group NV | 3 | 36,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | State Street Corp | 4 | 35,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 34,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Alpha Bank SA | 3 | 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 3 | 34,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 33,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 30,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Corebridge Financial Inc | 5 | 30,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | Microchip Technology Inc | 3 | 29,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Truist Financial Corp | 5 | 27,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Fannie Mae | 2 | 25,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Orange SA | 2 | 24,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Baxter International Inc | 3 | 24,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | Home Depot Inc/The | 4 | 24,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Centene Corp | 1 | 23,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 | 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Intel Corp | 2 | 22,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Xcel Energy Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 2 | 20,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | J M Smucker Co/The | 4 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Banco Santander SA | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Starbucks Corp | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Gesundheit 10,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,0 %
- CAD 2,6 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,4 %
- KRW 1,2 %
- CHF 0,8 %
- TWD 0,7 %
- MXN 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,6 %
- Kanada 4,7 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Südkorea 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Schweiz 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Mexiko 0,3 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 134,3 Mrd. $ | 83,64 % |
| 2 | Kanada | 7 | 7,6 Mrd. $ | 4,71 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 7,2 Mrd. $ | 4,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,6 Mrd. $ | 2,26 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 1,9 Mrd. $ | 1,20 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,7 Mrd. $ | 1,05 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,2 Mrd. $ | 0,76 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 912,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 729,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 563,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 413,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 174,6 Mio. $ | 0,11 % |
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