Zusammensetzung von American Balanced Fund
ISIN US0240718132
American Balanced Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 288,2 Mrd. $ davon 183,2 Mrd. $ in Aktien, 63,6 %
- Positionen
- 170 in 15 Ländern
- Anleihen
- 691 von 185 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fiserv Inc | 8.243.195 | 404,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | DTE ENERGY COMPANY | 2.606.134 | 397,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | LUNDIN MINING CORP | 16.152.345 | 393,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Netflix Inc | 5.426.421 | 387,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Fifth Third Bancorp | 6.637.000 | 374,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 7.042.623 | 370,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Rocket Cos Inc | 23.000.000 | 362,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Norfolk Southern Corp | 1.142.952 | 359,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Darden Restaurants Inc | 1.640.000 | 337,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Advanced Micro Devices Inc | 563.689 | 327,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | American Tower Corp | 2.000.000 | 327,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Shopify Inc | 2.736.990 | 312,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | ATI INC | 1.580.852 | 311,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Procter & Gamble Co/The | 2.098.575 | 307,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | US Foods Holding Corp | 2.930.691 | 299,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | CF Industries Holdings Inc | 2.709.943 | 293,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Carvana Co | 4.417.201 | 290,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Engie SA | 9.206.511 | 290,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | EssilorLuxottica SA | 1.513.024 | 283,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Nintendo Co Ltd | 6.550.000 | 275,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Cenovus Energy Inc | 10.741.777 | 266,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.819.510 | 265,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Chevron Corp | 1.600.905 | 265,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | BLUE OWL CAPITAL INC | 30.203.769 | 264,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6.000.000 | 264,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | Viper Energy Inc | 6.169.902 | 261,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 127 | Sempra | 2.800.000 | 259,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | RIO TINTO PLC | 2.600.000 | 245,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 800.000 | 240,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Cigna Group/The | 870.000 | 239,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Carrier Global Corp | 3.258.461 | 239 Mio. $ | 0,08 % |
| 132 | Target Corp | 1.789.429 | 233,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 133 | Novo Nordisk A/S | 4.750.000 | 227,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13.999.019 | 226,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | Fair Isaac Corp | 189.136 | 226 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | TJX Cos Inc/The | 1.470.536 | 222,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | CRH PLC | 1.981.052 | 212 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Extra Space Storage Inc | 1.457.628 | 211,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | Cie Financiere Richemont SA | 900.000 | 208,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | American Express Co | 565.370 | 191,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | CME Group Inc | 793.000 | 175,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Goldman Sachs Group Inc/The | 170.000 | 171,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | Molina Healthcare Inc | 714.702 | 163,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Medtronic PLC | 2.050.000 | 160,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | ROBLOX Corp | 2.877.485 | 156,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | Ares Management Corp | 1.391.172 | 154,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | United Parcel Service Inc | 1.404.000 | 150,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 452.233 | 149,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Wells Fargo & Co | 1.801.931 | 148,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | Blackstone Inc | 1.200.000 | 141,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 151 | Lockheed Martin Corp | 275.000 | 140,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | Altria Group Inc | 1.929.740 | 138,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | AT&T Inc | 6.581.428 | 136,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | KKR & Co Inc | 1.431.414 | 131,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | Vail Resorts Inc | 944.413 | 128,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | Parker-Hannifin Corp | 130.268 | 127,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 157 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.588.593 | 125,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 158 | Southern Copper Corp | 695.291 | 121,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 159 | Brookfield Asset Management Ltd | 2.662.697 | 119,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 160 | Coca-Cola Co/The | 1.401.254 | 113,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 161 | BP PLC | 2.397.030 | 88,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 162 | Capital Group Central Cash Fund | 7.889.070 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 163 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 3.900.000 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 164 | BLACKROCK FEDFUND | 3.600.000 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 165 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 3.600.000 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 166 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 3.001.006 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 167 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 2.200.000 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 168 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.900.000 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 169 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 1.600.000 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 170 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 500.000 | 500.000 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 691 Anleihen von 185 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 15 | 1,2 Mrd. $ | 0,41 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 | 1,1 Mrd. $ | 0,38 % |
| 3 | Morgan Stanley | 23 | 973,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 9 | 712,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 16 | 660,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 24 | 565,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Bank of America Corp | 18 | 543,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 410 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 | 369,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 8 | 335,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Citigroup Inc | 15 | 315,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Amgen Inc | 15 | 251,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 5 | 214,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 12 | 206,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 204,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 11 | 196,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 18 | 193,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 187,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Edison International | 6 | 181,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | AbbVie Inc | 9 | 170,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 12 | 156,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | UBS Group AG | 10 | 150,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 146,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 6 | 139,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | American Express Co | 8 | 135 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | AT&T Inc | 8 | 130 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Air Lease Corp | 5 | 126,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 1 | 126,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | Ecolab Inc | 3 | 123,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | Alphabet Inc | 5 | 122,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | CVS Health Corp | 6 | 118,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 111,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 | 109,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | Eurobank SA | 4 | 105,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CaixaBank SA | 3 | 98,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 | 92,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 3 | 92,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 38 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 89,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 39 | Bank of Montreal | 4 | 89,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 40 | Brown & Brown Inc | 3 | 83,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 41 | BARCLAYS PLC | 4 | 83,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 42 | US Bancorp | 7 | 81,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 | 80,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | Danske Bank A/S | 4 | 77,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 | 77,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Pfizer Inc | 3 | 77,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 75,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 | 73,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Coty Inc | 3 | 71,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 50 | Synopsys Inc | 3 | 71,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 51 | Amphenol Corp | 3 | 69,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 6 | 67 Mio. $ | 0,02 % |
| 53 | CSX Corp | 5 | 65,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 54 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 | 63,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 63,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | Eaton Corp Plc | 3 | 63,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Constellation Brands Inc | 4 | 61,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 59,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 7 | 55,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 55,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 | 55,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Piraeus Bank SA | 4 | 54,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Humana Inc | 4 | 52,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | Swedbank AB | 1 | 51,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | ONEOK Inc | 4 | 51,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Mobility Global Inc | 3 | 50,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 4 | 50,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 5 | 50 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 48,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Visa Inc | 2 | 46,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 45,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | ING Groep NV | 1 | 45,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Hubbell Inc | 1 | 44,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 44,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | BAE SYSTEMS PLC | 4 | 44,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 | 43,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 43 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | M&T Bank Corp | 1 | 41,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 41 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 4 | 40,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Norfolk Southern Corp | 5 | 40,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 | 39,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | Broadcom Inc | 5 | 38,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 2 | 38,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | Westpac Banking Corp | 3 | 36,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | KBC Group NV | 3 | 36 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | State Street Corp | 4 | 35,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 34,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Nomura Holdings Inc | 3 | 34,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 33,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Intel Corp | 3 | 32,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Cigna Group/The | 1 | 30,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 30,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Corebridge Financial Inc | 5 | 30,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Microchip Technology Inc | 3 | 29,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Alpha Bank SA | 2 | 27,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Fannie Mae | 2 | 25,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Orange SA | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,9 %
- KRW 1,2 %
- EUR 1,0 %
- CHF 0,7 %
- TWD 0,7 %
- MXN 0,2 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,8 %
- Taiwan 5,5 %
- Kanada 3,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Südkorea 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Uruguay 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Mexiko 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 153,5 Mrd. $ | 83,78 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 10 Mrd. $ | 5,47 % |
| 3 | Kanada | 7 | 6,9 Mrd. $ | 3,74 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 2,5 Mrd. $ | 1,37 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,4 Mrd. $ | 1,29 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 2,1 Mrd. $ | 1,16 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 1,7 Mrd. $ | 0,90 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 1 Mrd. $ | 0,55 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 751,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 647,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 591,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 438,2 Mio. $ | 0,24 % |
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