Fonds mit MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO
ISIN US61747C7074 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 0 18 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 233,8 Mio. € 267,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 106.200.000 | 106,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 38.300.000 | 38,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 28.600.000 | 28,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund Washington Mutual Investors Fund | 26.700.000 | 26,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 22.400.000 | 22,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 11.100.000 | 11,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Investment Co of America Investment Co of America | 10.600.000 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 7.000.000 | 7 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 5.200.000 | 5,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Balanced Fund American Balanced Fund | 3.600.000 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Income Fund of America Income Fund of America | 2.700.000 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Mutual Fund American Mutual Fund | 2.100.000 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 2.100.000 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 400.000 | 400.000 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AMCAP Fund AMCAP Fund | 200.000 | 200.000 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bond Fund of America Bond Fund of America | 96.090 | 96.090 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Global Balanced Fund American Funds Global Balanced Fund | 10.281 | 10.281 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 3.626 | 3626 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund American Funds U.S. Small & Mid Cap Equity Fund | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS PORTFOLIO SERIES | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New Perspective Fund New Perspective Fund | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Capital World Growth & Income Fund Capital World Growth & Income Fund | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund Washington Mutual Investors Fund | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Investment Co of America Investment Co of America | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 18 | +2 | 267.309.997 | -59,3 % |
| 2026Q2 | 16 | +1 | 656.953.755 | +123,3 % |
| 2026Q1 | 15 | -1 | 294.153.310 | +12,5 % |
| 2025Q4 | 16 | +1 | 261.561.873 | -26,2 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 354.320.842 | +43,5 % |
| 2025Q2 | 15 | -1 | 246.954.309 | +56,5 % |
| 2025Q1 | 16 | +3 | 157.838.014 | -52,8 % |
| 2024Q4 | 13 | -1 | 334.440.889 | +141,2 % |
| 2024Q3 | 14 | -1 | 138.637.241 | -56,8 % |
| 2024Q2 | 15 | +1 | 321.149.474 | -18,8 % |
| 2024Q1 | 14 | -12 | 395.309.916 | -38,8 % |
| 2023Q4 | 26 | 645.769.189 |
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