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Zusammensetzung von American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

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Nettovermögen
389,6 Mio. $ davon 386,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
11 in 1 Ländern
Zehn größte
99,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1LIMITED TERM TAX-EXEMPT BOND FD 10.061.625155,6 Mio. $39,92 %
2CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 4.435.212116,2 Mio. $29,82 %
3AMERICAN FDS SH-TERM TAX-EXEMPT BD FD 11.467.966114,8 Mio. $29,46 %
4Capital Group Central Cash Fund 23.48723.487 $0,01 %
5DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT 13.05413.054 $0,00 %
6BLACKROCK FEDFUND 11.60311.603 $0,00 %
7INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO 7.6987697,9 $0,00 %
8State Street Institutional US Government Money Market Fund 7.2527252 $0,00 %
9GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 5.0775077 $0,00 %
10MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO 3.6263626 $0,00 %
11US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 725725 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten11386,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036462