Composition d'American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
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- Actif net
- 389,6 M $ dont 386,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMITED TERM TAX-EXEMPT BOND FD | 10 061 625 | 155,6 M $ | 39,92 % |
| 2 | CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF | 4 435 212 | 116,2 M $ | 29,82 % |
| 3 | AMERICAN FDS SH-TERM TAX-EXEMPT BD FD | 11 467 966 | 114,8 M $ | 29,46 % |
| 4 | Capital Group Central Cash Fund | 23 487 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 5 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 13 054 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 6 | BLACKROCK FEDFUND | 11 603 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 7 698 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 8 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7 252 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 5 077 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 10 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 3 626 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 11 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 725 | 725 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 386,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036462