Zusammensetzung von Bond Fund of America
ISIN US0978737726, US0978738146, US0978738229
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- Nettovermögen
- 100,5 Mrd. $ davon 24,9 Mio. $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1.111 von 287 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTECH HEALTHCARE INC (NEW) | 342.069 | 24,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 2 | Capital Group Central Cash Fund | 206.854 | 206.853,7 $ | 0,00 % |
| 3 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 100.000 | 100.000 $ | 0,00 % |
| 4 | BLACKROCK FEDFUND | 96.090 | 96.090 $ | 0,00 % |
| 5 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 96.090 | 96.090 $ | 0,00 % |
| 6 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 70.113 | 70.113,3 $ | 0,00 % |
| 7 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 59.132 | 59.132 $ | 0,00 % |
| 8 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 51.741 | 51.741 $ | 0,00 % |
| 9 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 44.349 | 44.349 $ | |
| 10 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 14.783 | 14.783 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.111 Anleihen von 287 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 19 | 1,2 Mrd. $ | 1,15 % |
| 2 | Morgan Stanley | 24 | 707,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21 | 621,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 28 | 552,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 10 | 542,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 19 | 503,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Bank of America Corp | 21 | 498,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 20 | 381,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 11 | 376,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Amgen Inc | 14 | 353,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | AT&T Inc | 15 | 284,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 19 | 282,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | AbbVie Inc | 12 | 279,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | CVS Health Corp | 15 | 279,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 264,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Citigroup Inc | 18 | 252,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Centene Corp | 7 | 251,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 17 | 249 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 21 | 244,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Boeing Co/The | 17 | 236,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Walmart Inc | 5 | 214,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14 | 189,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | UBS Group AG | 12 | 189,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 187,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Synopsys Inc | 4 | 178,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 5 | 174,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 | 171 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 166,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Apple Inc | 1 | 163,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Eurobank SA | 5 | 157,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 7 | 155,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Edison International | 6 | 147,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | American Express Co | 8 | 140,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 132,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Alphabet Inc | 7 | 131 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 6 | 124 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | CaixaBank SA | 7 | 122,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 4 | 122,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Amphenol Corp | 7 | 113,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | CSX Corp | 8 | 111,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 12 | 110,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Piraeus Bank SA | 4 | 110,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Sands China Ltd | 4 | 108,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 6 | 107,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Royal Bank of Canada | 8 | 106,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Air Lease Corp | 4 | 104,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 5 | 103,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 102 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 95,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 94,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Ecolab Inc | 3 | 93,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 | 89,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Brown & Brown Inc | 4 | 87,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 4 | 85,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 81,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Eaton Corp Plc | 5 | 79,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Alpha Bank SA | 2 | 79,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Norfolk Southern Corp | 5 | 79,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | BAE SYSTEMS PLC | 4 | 78 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Intel Corp | 4 | 77,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 | 73,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 | 72,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 8 | 72,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | US Bancorp | 5 | 69,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 68,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Orange SA | 3 | 67,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Ecopetrol SA | 3 | 66,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Pfizer Inc | 4 | 60,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 | 59,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Elevance Health Inc | 7 | 58 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Humana Inc | 5 | 57,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Coty Inc | 3 | 56,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Bank of Montreal | 4 | 55,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Baxter International Inc | 7 | 54,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Microchip Technology Inc | 3 | 53,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | State Street Corp | 4 | 53,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 | 52,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Visa Inc | 2 | 52 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Meituan | 4 | 50,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 | 49,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | BARCLAYS PLC | 3 | 49,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Truist Financial Corp | 5 | 49,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | AIB Group PLC | 2 | 48,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 48,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Broadcom Inc | 6 | 47,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | STANDARD CHARTERED PLC | 6 | 46,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 45,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Johnson & Johnson | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 2 | 44,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 44,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Danske Bank A/S | 3 | 42,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | RTX Corp | 12 | 42,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Exxon Mobil Corp | 4 | 42,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Cigna Group/The | 2 | 41,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | American International Group Inc | 4 | 40,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 40,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | M&T Bank Corp | 1 | 40 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | LG Energy Solution Ltd | 7 | 38,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 37,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 36,9 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 24,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bond Fund of America“. https://titelia.com/de/fonds/S000009231