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Zusammensetzung von JNL Growth ETF Allocation Fund

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Nettovermögen
473,4 Mio. $ davon 473,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
24 in 1 Ländern
Zehn größte
63,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464.43835,8 Mio. $7,56 %
2T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 841.03534,6 Mio. $7,30 %
3iShares Core MSCI EAFE ETF 332.63432,1 Mio. $6,79 %
4iShares Core S&P 500 ETF 42.18331,6 Mio. $6,67 %
5Capital Group Dividend Value ETF 590.51529,1 Mio. $6,15 %
6First Trust WCM International Equity ETF 1.472.92528,8 Mio. $6,09 %
7Lazard International Dynamic Equity ETF 814.51928,6 Mio. $6,03 %
8iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 319.33426,5 Mio. $5,59 %
9iShares Core Dividend Growth ETF 341.69225,9 Mio. $5,47 %
10JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 327.86025,6 Mio. $5,40 %
11JPMorgan Active Growth ETF 243.74024 Mio. $5,08 %
12Capital Group New Geography Equity ETF 561.84021 Mio. $4,45 %
13iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 210.78020,9 Mio. $4,41 %
14ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 727.21318,7 Mio. $3,95 %
15FPA Global Equity ETF 439.21717,6 Mio. $3,72 %
16iShares 0-5 Year High Yield Co 292.32512,4 Mio. $2,62 %
17iShares Core S&P U.S. Growth ETF 65.47612,3 Mio. $2,60 %
18iShares Global Infrastructure ETF 151.35310,1 Mio. $2,13 %
19iShares Select U.S. REIT ETF 146.1899,9 Mio. $2,09 %
20DoubleLine Mortgage ETF 156.5727,7 Mio. $1,62 %
21PIMCO ETF TRUST 256.2496,8 Mio. $1,44 %
22ISHARES TRUST 69.5686,6 Mio. $1,39 %
23ISHARES TRUST 46.2824,5 Mio. $0,94 %
24iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 21.8152,2 Mio. $0,47 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,3 %
  • Nicht zugeordnet 78,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten24473,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Growth ETF Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068130