Titelia

Portfolio von JNL Moderate ETF Allocation Fund

JNL Series Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 228,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 65.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 23,6 %
  • Nicht zugeordnet 76,4 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US25228,8 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 352.91635 Mio. $15,32 %
ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 701.68518,1 Mio. $7,90 %
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 338.23618 Mio. $7,87 %
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 382.78316,2 Mio. $7,08 %
iShares MBS ETF 147.74614 Mio. $6,14 %
DoubleLine Mortgage ETF 283.40914 Mio. $6,12 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 97.5099,2 Mio. $4,01 %
iShares Core S&P 500 ETF 13.4898,8 Mio. $3,85 %
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 226.0978 Mio. $3,52 %
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 118.7498 Mio. $3,51 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 87.4007,9 Mio. $3,46 %
Lazard International Dynamic Equity ETF 241.7457,7 Mio. $3,36 %
First Trust WCM International Equity ETF 436.5917,3 Mio. $3,20 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 94.9486,6 Mio. $2,90 %
Capital Group New Geography Equity ETF 189.3316 Mio. $2,61 %
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 86.7695,8 Mio. $2,53 %
iShares Core Dividend Growth ETF 82.4805,8 Mio. $2,53 %
Capital Group Dividend Value ETF 131.5195,6 Mio. $2,45 %
iShares Global Infrastructure ETF 73.2344,9 Mio. $2,15 %
iShares Select U.S. REIT ETF 78.3484,8 Mio. $2,12 %
JPMorgan Active Growth ETF 57.1984,8 Mio. $2,11 %
VanEck Morningstar Wide Moat ETF 38.8683,8 Mio. $1,64 %
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 34.4023,6 Mio. $1,56 %
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 20.5983,2 Mio. $1,40 %
iShares Trust 7.5631,7 Mio. $0,72 %