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Zusammensetzung von JNL Moderate ETF Allocation Fund

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Nettovermögen
249,4 Mio. $ davon 249,5 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
24 in 1 Ländern
Zehn größte
62,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 345.50234,2 Mio. $13,71 %
2ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 711.34318,3 Mio. $7,34 %
3iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 320.32917 Mio. $6,83 %
4iShares 0-5 Year High Yield Co 401.37817 Mio. $6,83 %
5DoubleLine Mortgage ETF 296.34014,5 Mio. $5,83 %
6PIMCO ETF TRUST 460.75112,2 Mio. $4,90 %
7ISHARES TRUST 128.51412,1 Mio. $4,87 %
8iShares Core S&P 500 ETF 13.70010,3 Mio. $4,11 %
9ISHARES TRUST 101.9019,8 Mio. $3,94 %
10T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 230.7749,5 Mio. $3,80 %
11iShares Core S&P Mid-Cap ETF 120.1059,3 Mio. $3,71 %
12First Trust WCM International Equity ETF 447.1398,8 Mio. $3,51 %
13Lazard International Dynamic Equity ETF 247.3568,7 Mio. $3,48 %
14iShares Core MSCI EAFE ETF 89.2388,6 Mio. $3,46 %
15iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 97.6648,1 Mio. $3,24 %
16Capital Group New Geography Equity ETF 194.4197,3 Mio. $2,92 %
17JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 87.9736,9 Mio. $2,75 %
18Capital Group Dividend Value ETF 133.8636,6 Mio. $2,65 %
19iShares Core Dividend Growth ETF 83.1986,3 Mio. $2,53 %
20JPMorgan Active Growth ETF 58.0885,7 Mio. $2,30 %
21iShares Global Infrastructure ETF 81.6685,4 Mio. $2,18 %
22iShares Select U.S. REIT ETF 78.1555,3 Mio. $2,12 %
23iShares Core S&P U.S. Growth ETF 21.0984 Mio. $1,59 %
24iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 34.7943,6 Mio. $1,43 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,3 %
  • Nicht zugeordnet 79,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten24249,5 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Moderate ETF Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068128