Zusammensetzung von Capital Group Dividend Value ETF
ISIN US14020W1062
Capital Group Dividend Value ETF · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,2 Mrd. $ davon 35,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 53 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 4.536.687 | 2 Mrd. $ | 5,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 9.426.701 | 2 Mrd. $ | 5,66 % |
| 3 | Broadcom Inc | 4.059.314 | 1,8 Mrd. $ | 5,16 % |
| 4 | Alphabet Inc | 3.323.300 | 1,3 Mrd. $ | 3,59 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 1.850.148 | 1,2 Mrd. $ | 3,33 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1.003.005 | 1,1 Mrd. $ | 3,15 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 2.438.061 | 1,1 Mrd. $ | 3,12 % |
| 8 | General Electric Co | 3.348.201 | 1,1 Mrd. $ | 3,08 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 8.806.926 | 1,1 Mrd. $ | 3,02 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.495.388 | 994,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | RTX Corp | 5.512.883 | 990,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 15.126.420 | 935,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 14.541.380 | 928,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 14 | Apple Inc | 2.658.198 | 829,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | STARBUCKS CORP | 8.006.739 | 793,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.818.458 | 760,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 2.834.418 | 744,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 1.872.479 | 712,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Capital Group Central Cash Fund | 7.099.767 | 709,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 9.017.431 | 699,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | Linde PLC | 1.379.676 | 686,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 2.226.164 | 666,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 2.440.938 | 660,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Comcast Corp | 24.808.695 | 617 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | International Paper Co | 18.308.174 | 612,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Oracle Corp | 2.492.889 | 562,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 3.059.318 | 542,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 567.898 | 499,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | AbbVie Inc | 2.180.045 | 474,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 3.254.807 | 472,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | TC Energy Corp | 7.031.291 | 468,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Mastercard Inc | 928.567 | 458,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 1.392.371 | 425,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Intel Corp | 3.331.219 | 382 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Apollo Global Management Inc | 2.960.487 | 381 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Medtronic PLC | 5.110.296 | 377,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Prologis Inc | 2.532.791 | 363,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 8.775.151 | 361,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 4.106.889 | 357,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Altria Group Inc | 5.072.593 | 353 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | McDonald's Corp | 1.173.442 | 327,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Salesforce Inc | 1.696.466 | 324,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Corning Inc | 1.623.300 | 294,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 846.717 | 293,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 6.341.294 | 287,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Illinois Tool Works Inc | 1.160.425 | 286,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 1.485.468 | 284,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 630.967 | 282,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Amgen Inc | 824.542 | 277,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 4.513.290 | 276,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 3.098.502 | 265,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Air Products and Chemicals Inc | 935.454 | 260,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 3.361.098 | 236,6 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Finanzen 6,3 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Energie 4,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- GBP 2,7 %
- CAD 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Taiwan 2,2 %
- Kanada 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 32,7 Mrd. $ | 93,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 935,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 760,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Kanada | 2 | 756,2 Mio. $ | 2,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group Dividend Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074249