Zusammensetzung von Capital Group Dividend Value ETF
ISIN US14020W1062
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- Nettovermögen
- 30,5 Mrd. $ davon 30,6 Mrd. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 53 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 4.163.675 | 1,6 Mrd. $ | 5,37 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 8.658.288 | 1,5 Mrd. $ | 5,04 % |
| 3 | RTX Corp | 6.660.305 | 1,3 Mrd. $ | 4,43 % |
| 4 | Broadcom Inc | 4.096.376 | 1,3 Mrd. $ | 4,30 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 3.462.126 | 1,3 Mrd. $ | 4,23 % |
| 6 | Carrier Global Corp | 17.049.819 | 1,1 Mrd. $ | 3,61 % |
| 7 | General Electric Co | 3.046.339 | 1 Mrd. $ | 3,42 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 16.581.247 | 1 Mrd. $ | 3,40 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 963.919 | 1 Mrd. $ | 3,33 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.391.442 | 901,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.761.788 | 858,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 3.947.083 | 737,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Capital Group Central Cash Fund | 7.217.547 | 721,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Starbucks Corp | 7.205.753 | 706,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 2.539.620 | 672,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | Halliburton Co | 18.580.969 | 668,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Medtronic PLC | 6.836.613 | 667,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Apple Inc | 2.521.485 | 666,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.706.815 | 639,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | International Paper Co | 14.642.760 | 637,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Linde PLC | 1.219.708 | 619,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1.972.542 | 592,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1.930.282 | 566,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2.031.913 | 471,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2.181.304 | 458,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Comcast Corp | 14.462.087 | 447,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Mastercard Inc | 854.939 | 442,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 882.131 | 438,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Canadian Natural Resources Ltd | 9.257.578 | 405,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Salesforce Inc | 1.938.562 | 377,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 1.081.794 | 369 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | TC Energy Corp | 5.677.323 | 364,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Expand Energy Corp | 3.249.326 | 350,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Alphabet Inc | 1.122.698 | 350 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | TopBuild Corp | 758.629 | 340,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | American International Group Inc | 4.144.677 | 333,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Prologis Inc | 2.332.311 | 332,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 3.515.243 | 329,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 1.068.777 | 310,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.672.593 | 309,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Amgen Inc | 768.712 | 298,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 1.381.631 | 293,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 2.442.946 | 284,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 780.845 | 278,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | DTE Energy Co | 1.774.883 | 263,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 4.157.192 | 256 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Oracle Corp | 1.758.874 | 255,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 860.990 | 237,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.672.176 | 230 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1.126.542 | 220,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | VICI Properties Inc | 6.743.091 | 203,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 2.463.334 | 200,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 7.441.887 | 165,8 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Industrie 16,7 %
- Gesundheit 13,2 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Energie 6,4 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- GBP 3,4 %
- CAD 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,1 %
- Taiwan 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 28 Mrd. $ | 91,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Mrd. $ | 3,39 % |
| 3 | Kanada | 3 | 935,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 639,3 Mio. $ | 2,09 % |
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