Portefeuille de Capital Group Dividend Value ETF
Capital Group Dividend Value ETF · 53 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 30,5 Md $ · Dix premières lignes : 39.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Industrie 15,5 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 6,6 %
- Finance 5,9 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- GBP 3,4 %
- CAD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,5 %
- GB 3,4 %
- CA 3,1 %
- TW 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 28 Md $ | 91,46 % |
| GB | 1 | 1 Md $ | 3,39 % |
| CA | 3 | 935,8 M $ | 3,06 % |
| TW | 1 | 639,3 M $ | 2,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4 163 675 | 1,6 Md $ | 5,37 % |
| NVIDIA Corp | 8 658 288 | 1,5 Md $ | 5,04 % |
| RTX Corp | 6 660 305 | 1,3 Md $ | 4,43 % |
| Broadcom Inc | 4 096 376 | 1,3 Md $ | 4,30 % |
| Applied Materials Inc | 3 462 126 | 1,3 Md $ | 4,23 % |
| Carrier Global Corp | 17 049 819 | 1,1 Md $ | 3,61 % |
| General Electric Co | 3 046 339 | 1 Md $ | 3,42 % |
| British American Tobacco PLC | 16 581 247 | 1 Md $ | 3,40 % |
| Eli Lilly & Co | 963 919 | 1 Md $ | 3,33 % |
| Meta Platforms Inc | 1 391 442 | 901,9 M $ | 2,96 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 761 788 | 858,8 M $ | 2,82 % |
| Philip Morris International Inc. | 3 947 083 | 737,4 M $ | 2,42 % |
| Capital Group Central Cash Fund | 7 217 547 | 721,8 M $ | 2,37 % |
| Starbucks Corp | 7 205 753 | 706,3 M $ | 2,32 % |
| Union Pacific Corp | 2 539 620 | 672,9 M $ | 2,21 % |
| Halliburton Co | 18 580 969 | 668,9 M $ | 2,20 % |
| Medtronic PLC | 6 836 613 | 667,7 M $ | 2,19 % |
| Apple Inc | 2 521 485 | 666,1 M $ | 2,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 706 815 | 639,3 M $ | 2,10 % |
| International Paper Co | 14 642 760 | 637,7 M $ | 2,09 % |
| Linde PLC | 1 219 708 | 619,7 M $ | 2,04 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 972 542 | 592,4 M $ | 1,95 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 930 282 | 566,1 M $ | 1,86 % |
| AbbVie Inc | 2 031 913 | 471,6 M $ | 1,55 % |
| Amazon.com Inc | 2 181 304 | 458,1 M $ | 1,50 % |
| Comcast Corp | 14 462 087 | 447,7 M $ | 1,47 % |
| Mastercard Inc | 854 939 | 442,2 M $ | 1,45 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 882 131 | 438,3 M $ | 1,44 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 9 257 578 | 405,2 M $ | 1,33 % |
| Salesforce Inc | 1 938 562 | 377,6 M $ | 1,24 % |
| McDonald's Corp. | 1 081 794 | 369 M $ | 1,21 % |
| TC Energy Corp | 5 677 323 | 364,8 M $ | 1,20 % |
| Expand Energy Corp | 3 249 326 | 350,7 M $ | 1,15 % |
| Alphabet Inc | 1 122 698 | 350 M $ | 1,15 % |
| TopBuild Corp | 758 629 | 340,1 M $ | 1,12 % |
| American International Group Inc | 4 144 677 | 333,6 M $ | 1,10 % |
| Prologis Inc | 2 332 311 | 332,5 M $ | 1,09 % |
| NextEra Energy Inc | 3 515 243 | 329,6 M $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 068 777 | 310,6 M $ | 1,02 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 3 672 593 | 309,5 M $ | 1,02 % |
| Amgen Inc | 768 712 | 298,4 M $ | 0,98 % |
| Texas Instruments Inc | 1 381 631 | 293,1 M $ | 0,96 % |
| Abbott Laboratories | 2 442 946 | 284,2 M $ | 0,93 % |
| General Dynamics Corp | 780 845 | 278,8 M $ | 0,92 % |
| DTE Energy Co | 1 774 883 | 263,1 M $ | 0,86 % |
| Mondelez International Inc | 4 157 192 | 256 M $ | 0,84 % |
| Oracle Corp | 1 758 874 | 255,7 M $ | 0,84 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 860 990 | 237,3 M $ | 0,78 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2 672 176 | 230 M $ | 0,76 % |
| Capital One Financial Corp | 1 126 542 | 220,4 M $ | 0,72 % |
| VICI Properties Inc | 6 743 091 | 203,7 M $ | 0,67 % |
| Wells Fargo & Co | 2 463 334 | 200,6 M $ | 0,66 % |
| Cenovus Energy Inc | 7 441 887 | 165,8 M $ | 0,54 % |