Composition de Capital Group Dividend Value ETF
ISIN US14020W1062
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- Actif net
- 35,2 Md $ dont 35,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 4 536 687 | 2 Md $ | 5,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 9 426 701 | 2 Md $ | 5,66 % |
| 3 | Broadcom Inc | 4 059 314 | 1,8 Md $ | 5,16 % |
| 4 | Alphabet Inc | 3 323 300 | 1,3 Md $ | 3,59 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 1 850 148 | 1,2 Md $ | 3,33 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1 003 005 | 1,1 Md $ | 3,15 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 2 438 061 | 1,1 Md $ | 3,12 % |
| 8 | General Electric Co | 3 348 201 | 1,1 Md $ | 3,08 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 8 806 926 | 1,1 Md $ | 3,02 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 495 388 | 994,9 M $ | 2,83 % |
| 11 | RTX Corp | 5 512 883 | 990,4 M $ | 2,82 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 15 126 420 | 935,2 M $ | 2,66 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 14 541 380 | 928,8 M $ | 2,64 % |
| 14 | Apple Inc | 2 658 198 | 829,5 M $ | 2,36 % |
| 15 | STARBUCKS CORP | 8 006 739 | 793,9 M $ | 2,26 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 818 458 | 760,9 M $ | 2,16 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 2 834 418 | 744,4 M $ | 2,12 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 1 872 479 | 712,1 M $ | 2,02 % |
| 19 | Capital Group Central Cash Fund | 7 099 767 | 709,9 M $ | 2,02 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 9 017 431 | 699,2 M $ | 1,99 % |
| 21 | Linde PLC | 1 379 676 | 686,7 M $ | 1,95 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 2 226 164 | 666,3 M $ | 1,89 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 2 440 938 | 660,6 M $ | 1,88 % |
| 24 | Comcast Corp | 24 808 695 | 617 M $ | 1,75 % |
| 25 | International Paper Co | 18 308 174 | 612,8 M $ | 1,74 % |
| 26 | Oracle Corp | 2 492 889 | 562,8 M $ | 1,60 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 3 059 318 | 542,7 M $ | 1,54 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 567 898 | 499,6 M $ | 1,42 % |
| 29 | AbbVie Inc | 2 180 045 | 474,6 M $ | 1,35 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 3 254 807 | 472,8 M $ | 1,34 % |
| 31 | TC Energy Corp | 7 031 291 | 468,5 M $ | 1,33 % |
| 32 | Mastercard Inc | 928 567 | 458,7 M $ | 1,30 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 1 392 371 | 425,6 M $ | 1,21 % |
| 34 | Intel Corp | 3 331 219 | 382 M $ | 1,09 % |
| 35 | Apollo Global Management Inc | 2 960 487 | 381 M $ | 1,08 % |
| 36 | Medtronic PLC | 5 110 296 | 377,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | Prologis Inc | 2 532 791 | 363,4 M $ | 1,03 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 8 775 151 | 361,1 M $ | 1,03 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 4 106 889 | 357,3 M $ | 1,02 % |
| 40 | Altria Group Inc | 5 072 593 | 353 M $ | 1,00 % |
| 41 | McDonald's Corp | 1 173 442 | 327,6 M $ | 0,93 % |
| 42 | Salesforce Inc | 1 696 466 | 324,2 M $ | 0,92 % |
| 43 | Corning Inc | 1 623 300 | 294,1 M $ | 0,84 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 846 717 | 293,7 M $ | 0,83 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 6 341 294 | 287,7 M $ | 0,82 % |
| 46 | Illinois Tool Works Inc | 1 160 425 | 286,9 M $ | 0,82 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 1 485 468 | 284,4 M $ | 0,81 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 630 967 | 282,4 M $ | 0,80 % |
| 49 | Amgen Inc | 824 542 | 277,7 M $ | 0,79 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 4 513 290 | 276,1 M $ | 0,79 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 3 098 502 | 265,2 M $ | 0,75 % |
| 52 | Air Products and Chemicals Inc | 935 454 | 260,6 M $ | 0,74 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 3 361 098 | 236,6 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Industrie 13,0 %
- Santé 10,0 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Finance 6,3 %
- Consommation de base 6,0 %
- Matériaux 5,5 %
- Énergie 4,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 2,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- GBP 2,7 %
- CAD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Taïwan 2,2 %
- Canada 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 32,7 Md $ | 93,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 935,2 M $ | 2,66 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 760,9 M $ | 2,16 % |
| 4 | Canada | 2 | 756,2 M $ | 2,15 % |
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