Composition de Capital Group Dividend Value ETF
ISIN US14020W1062
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- Actif net
- 30,5 Md $ dont 30,6 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 4 163 675 | 1,6 Md $ | 5,37 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 8 658 288 | 1,5 Md $ | 5,04 % |
| 3 | RTX Corp | 6 660 305 | 1,3 Md $ | 4,43 % |
| 4 | Broadcom Inc | 4 096 376 | 1,3 Md $ | 4,30 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 3 462 126 | 1,3 Md $ | 4,23 % |
| 6 | Carrier Global Corp | 17 049 819 | 1,1 Md $ | 3,61 % |
| 7 | General Electric Co | 3 046 339 | 1 Md $ | 3,42 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 16 581 247 | 1 Md $ | 3,40 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 963 919 | 1 Md $ | 3,33 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 391 442 | 901,9 M $ | 2,96 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 761 788 | 858,8 M $ | 2,82 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 3 947 083 | 737,4 M $ | 2,42 % |
| 13 | Capital Group Central Cash Fund | 7 217 547 | 721,8 M $ | 2,37 % |
| 14 | Starbucks Corp | 7 205 753 | 706,3 M $ | 2,32 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 2 539 620 | 672,9 M $ | 2,21 % |
| 16 | Halliburton Co | 18 580 969 | 668,9 M $ | 2,20 % |
| 17 | Medtronic PLC | 6 836 613 | 667,7 M $ | 2,19 % |
| 18 | Apple Inc | 2 521 485 | 666,1 M $ | 2,19 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 706 815 | 639,3 M $ | 2,10 % |
| 20 | International Paper Co | 14 642 760 | 637,7 M $ | 2,09 % |
| 21 | Linde PLC | 1 219 708 | 619,7 M $ | 2,04 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 972 542 | 592,4 M $ | 1,95 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1 930 282 | 566,1 M $ | 1,86 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 031 913 | 471,6 M $ | 1,55 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 181 304 | 458,1 M $ | 1,50 % |
| 26 | Comcast Corp | 14 462 087 | 447,7 M $ | 1,47 % |
| 27 | Mastercard Inc | 854 939 | 442,2 M $ | 1,45 % |
| 28 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 882 131 | 438,3 M $ | 1,44 % |
| 29 | Canadian Natural Resources Ltd | 9 257 578 | 405,2 M $ | 1,33 % |
| 30 | Salesforce Inc | 1 938 562 | 377,6 M $ | 1,24 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 1 081 794 | 369 M $ | 1,21 % |
| 32 | TC Energy Corp | 5 677 323 | 364,8 M $ | 1,20 % |
| 33 | Expand Energy Corp | 3 249 326 | 350,7 M $ | 1,15 % |
| 34 | Alphabet Inc | 1 122 698 | 350 M $ | 1,15 % |
| 35 | TopBuild Corp | 758 629 | 340,1 M $ | 1,12 % |
| 36 | American International Group Inc | 4 144 677 | 333,6 M $ | 1,10 % |
| 37 | Prologis Inc | 2 332 311 | 332,5 M $ | 1,09 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 3 515 243 | 329,6 M $ | 1,08 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 1 068 777 | 310,6 M $ | 1,02 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 672 593 | 309,5 M $ | 1,02 % |
| 41 | Amgen Inc | 768 712 | 298,4 M $ | 0,98 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 1 381 631 | 293,1 M $ | 0,96 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 2 442 946 | 284,2 M $ | 0,93 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 780 845 | 278,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | DTE Energy Co | 1 774 883 | 263,1 M $ | 0,86 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 4 157 192 | 256 M $ | 0,84 % |
| 47 | Oracle Corp | 1 758 874 | 255,7 M $ | 0,84 % |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 860 990 | 237,3 M $ | 0,78 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 672 176 | 230 M $ | 0,76 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1 126 542 | 220,4 M $ | 0,72 % |
| 51 | VICI Properties Inc | 6 743 091 | 203,7 M $ | 0,67 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 2 463 334 | 200,6 M $ | 0,66 % |
| 53 | Cenovus Energy Inc | 7 441 887 | 165,8 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Industrie 16,7 %
- Santé 13,2 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 6,4 %
- Finance 5,9 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 4,9 %
- Services publics 2,7 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 2,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- GBP 3,4 %
- CAD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,1 %
- Taïwan 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 28 Md $ | 91,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1 Md $ | 3,39 % |
| 3 | Canada | 3 | 935,8 M $ | 3,06 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 639,3 M $ | 2,09 % |
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