Zusammensetzung von Diversified Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 86,3 %
- Positionen
- 334 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 801.220 | 83,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 2 | Global X US Infrastructure Development ETF | 1.006.200 | 55,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Welltower Inc | 231.580 | 48 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Enbridge Inc | 824.743 | 43,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Prologis Inc | 302.799 | 43,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Equinix Inc | 40.352 | 39,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 362.214 | 34 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Aena SME SA | 956.927 | 30,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Global X Funds | 402.400 | 28,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 175.087 | 26,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Ventas Inc | 284.581 | 24,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Aeroports de Paris SA | 168.916 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Enel SpA | 1.931.064 | 23,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Newmont Corp | 178.579 | 23,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | National Grid PLC | 1.213.973 | 22,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.616.600 | 21,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Agnico Eagle Mines Ltd | 80.640 | 20,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Auckland International Airport Ltd | 3.608.530 | 19,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Engie SA | 576.547 | 19,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 262.692 | 19,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | TC Energy Corp | 304.137 | 19,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 280.884 | 19,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | ONEOK Inc | 230.087 | 19 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Sempra | 187.999 | 18,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Entergy Corp | 168.604 | 18,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 75.394 | 17,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | American Healthcare REIT Inc | 338.197 | 17,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 230.744 | 17,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Transurban Group | 1.689.925 | 17,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Enav SpA | 2.641.430 | 17,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Goodman Group | 834.468 | 17,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | BP PLC | 2.602.854 | 16,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 412.294 | 16,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Extra Space Storage Inc | 110.645 | 16,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 146.792 | 16,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 118.123 | 15,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | ConocoPhillips | 135.624 | 15,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | E.ON SE | 657.731 | 15,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 801.600 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Exelon Corp | 298.042 | 14,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | AvalonBay Communities, Inc. | 82.117 | 14,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Shell PLC | 335.969 | 14,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Kinder Morgan, Inc. | 415.166 | 13,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Digital Realty Trust Inc | 77.906 | 13,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | PG&E Corp | 722.947 | 13,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Corteva Inc | 171.397 | 13,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 1.696.804 | 13,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | United Utilities Group PLC | 723.277 | 13,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | APA Group | 2.018.979 | 13,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Unibail-Rodamco-Westfield | 104.689 | 13,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Suncor Energy Inc | 226.921 | 12,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Constellation Energy Corp. | 38.395 | 12,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | International Paper Co | 290.727 | 12,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 35.015 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Cellnex Telecom SA | 328.376 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | South Bow Corp | 387.927 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 195.021 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Getlink SE | 552.890 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Vinci SA | 72.294 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Klepierre SA | 275.592 | 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Brookfield Renewable Corp | 271.021 | 11,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | CMS Energy Corp | 147.778 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Essential Utilities Inc | 288.278 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 65.904 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Agree Realty Corp | 142.342 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | UPM-Kymmene Oyj | 356.140 | 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 48.781 | 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | SSE PLC | 310.870 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | SLB Ltd | 214.067 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | American Homes 4 Rent | 362.175 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Snam SpA | 1.396.164 | 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Anglo American PLC | 209.945 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Atlas Arteria Ltd | 3.014.750 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Archer-Daniels-Midland Co | 148.090 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Regency Centers Corp | 129.139 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Simon Property Group Inc | 49.337 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | EDP Renovaveis SA | 628.766 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 5.109.915 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Rio Tinto PLC | 99.768 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Sacyr SA | 1.844.819 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 118.227 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Crown Castle Inc | 109.443 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | iShares Global Infrastructure ETF | 140.898 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | TotalEnergies SE | 120.035 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 3.254.781 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Iberdrola SA | 394.926 | 9,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Phillips 66 | 59.528 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | ArcelorMittal SA | 140.966 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Severn Trent PLC | 206.252 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Bunge Global SA | 74.727 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Clearway Energy Inc | 232.854 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Chevron Corp | 47.621 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 32.196 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Weyerhaeuser Co | 337.986 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Marathon Petroleum Corp | 41.759 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Essex Property Trust Inc | 32.008 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Public Service Enterprise Group Inc | 93.645 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | OGE Energy Corp | 160.014 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Royal Gold Inc | 24.928 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Portland General Electric Co | 136.268 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,7 %
- Versorger 13,1 %
- Rohstoffe 10,3 %
- Immobilien 10,1 %
- Industrie 1,5 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,9 %
- Kanada 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Frankreich 4,5 %
- Australien 4,4 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 2,8 %
- Japan 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Brasilien 1,4 %
- Singapur 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 1,2 Mrd. $ | 52,91 % |
| 2 | Kanada | 35 | 238,6 Mio. $ | 10,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 17 | 154,2 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 102,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Australien | 13 | 100,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Spanien | 7 | 73,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Italien | 6 | 63,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Japan | 13 | 58,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 47,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Brasilien | 10 | 32,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Singapur | 6 | 28,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Deutschland | 3 | 21,4 Mio. $ | 0,93 % |
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