Zusammensetzung von Diversified Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 84,5 %
- Positionen
- 336 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X US Infrastructure Development ETF | 1.469.200 | 82,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 2 | SPDR Gold MiniShares Trust | 545.820 | 49,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Welltower Inc | 221.182 | 45,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Prologis Inc | 291.757 | 41,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Equinix Inc | 37.690 | 40,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Entergy Corp | 363.010 | 39,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Enbridge Inc | 625.058 | 34,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 460.784 | 32,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 365.335 | 31,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Engie SA | 947.029 | 29,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | TC Energy Corp | 434.529 | 29 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 186.579 | 27,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Enel SpA | 2.368.504 | 26,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Aena SME SA | 914.083 | 26,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | VENTAS INC | 282.027 | 23,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 504.744 | 23,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Nutrien Ltd | 342.732 | 23,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Newmont Corp | 201.950 | 22,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | iShares Global Infrastructure ETF | 323.498 | 21,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc | 320.108 | 21 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Canadian National Railway Co | 177.291 | 21 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | APA Group | 2.787.763 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | BP PLC | 2.851.722 | 20,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Transurban Group | 1.819.702 | 19,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Goodman Group | 854.205 | 19,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Getlink SE | 884.942 | 19,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 102.286 | 18,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | E.ON SE | 823.929 | 17,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 277.815 | 17,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | South Bow Corp | 474.864 | 17,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Iberdrola SA | 748.365 | 17 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 133.734 | 16,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 114.472 | 16,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Digital Realty Trust Inc | 86.685 | 16,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Corteva Inc | 209.452 | 16,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Aeroports de Paris SA | 122.243 | 16,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | ONEOK Inc | 189.884 | 15,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Brookfield Renewable Corp | 391.143 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | ConocoPhillips | 136.599 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | SLB Ltd | 284.146 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Vanguard Real Estate ETF | 161.664 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | BHP Group Ltd | 347.324 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Vinci SA | 104.336 | 15,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 594.900 | 15 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 52.145 | 15 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Unibail-Rodamco-Westfield | 129.569 | 15 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Snam SpA | 2.014.972 | 14,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 853.600 | 14,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | SHELL PLC | 339.180 | 14,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | International Paper Co | 421.253 | 14,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Xcel Energy Inc | 174.907 | 13,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 69.801 | 13,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Clearway Energy Inc | 321.189 | 13,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 159.890 | 12,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Packaging Corp of America | 56.576 | 12,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Nucor Corp | 49.132 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | DT MIDSTREAM INC | 87.031 | 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 163.575 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | SEVERN TRENT PLC | 297.666 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | RIO TINTO PLC | 111.626 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 64.609 | 11,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 481.710 | 11,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Anglo American PLC | 217.827 | 11,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 201.693 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 47.349 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 3.886.648 | 11,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Essex Property Trust Inc | 40.021 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | OGE ENERGY CORP | 230.936 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Agree Realty Corp | 145.709 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Regency Centers Corp | 139.246 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | American Homes 4 Rent | 332.906 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Auckland International Airport Ltd | 2.153.783 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 41.478 | 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | TotalEnergies SE | 119.198 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 224.292 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY INC | 45.296 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | ArcelorMittal SA | 142.137 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Portland General Electric Co | 196.664 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Marathon Petroleum Corp | 37.630 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 118.945 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | UPM-Kymmene Oyj | 315.066 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Qube Holdings Ltd | 2.537.128 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | NATIONAL GRID PLC | 565.079 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Edison International | 129.603 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | NEXTDC Ltd | 818.841 | 9 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Bunge Global SA | 72.522 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Kinder Morgan Inc | 283.037 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4.732.215 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | American Healthcare REIT Inc | 171.711 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Alliant Energy Corp | 115.825 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Weyerhaeuser Co | 334.705 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | American Tower Corp | 43.314 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Chevron Corp | 44.074 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Enav SpA | 1.273.382 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | NRG ENERGY INC | 59.733 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | NISOURCE INC | 170.586 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Simon Property Group Inc | 37.113 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 255.032 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Pennon Group PLC | 1.075.468 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Phillips 66 | 41.931 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 15,1 %
- Versorger 13,7 %
- Rohstoffe 10,9 %
- Immobilien 10,3 %
- Industrie 2,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 11,9 %
- CAD 5,5 %
- GBP 4,9 %
- AUD 4,9 %
- JPY 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,2 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,5 %
- MXN 0,4 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,1 %
- Kanada 12,1 %
- Frankreich 5,0 %
- Australien 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Italien 2,4 %
- Spanien 2,2 %
- Japan 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Brasilien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Singapur 1,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 1,3 Mrd. $ | 55,07 % |
| 2 | Kanada | 37 | 275,3 Mio. $ | 12,12 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 113,3 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Australien | 13 | 111,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 14 | 108,4 Mio. $ | 4,77 % |
| 6 | Italien | 5 | 53,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Spanien | 4 | 50,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Japan | 13 | 46,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Brasilien | 10 | 30 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 29,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Singapur | 7 | 27,3 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Real Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028139