Zusammensetzung von Diversified Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 86,3 %
- Positionen
- 334 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gibson Energy Inc | 340.020 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Koninklijke Vopak NV | 129.877 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | American Tower Corp | 36.962 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | InvenTrust Properties Corp | 227.183 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Stora Enso Oyj | 522.155 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Barrick Mining Corp | 138.083 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Vanguard Real Estate ETF | 72.589 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | CLP Holdings Ltd | 732.500 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Axia Energia SA | 570.191 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Permian Resources Corp | 370.809 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Southern Co/The | 69.276 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Edison International | 89.802 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Svenska Cellulosa AB SCA | 489.313 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Ryman Hospitality Properties Inc | 66.100 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Darling Ingredients Inc | 122.014 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Nucor Corp | 36.455 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 49.273 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Segro PLC | 557.550 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Mosaic Co/The | 215.753 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Smurfit Westrock PLC | 127.617 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Wheaton Precious Metals Corp | 36.792 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Reliance Industries Ltd | 96.891 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Gaming and Leisure Properties Inc | 120.999 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | City Developments Ltd | 762.500 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | COPT Defense Properties | 183.969 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | ERG SpA | 195.804 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Antero Resources Corp | 156.132 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 263.365 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 75.950 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Redeia Corp SA | 306.904 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Keppel DC REIT | 3.103.828 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Glencore PLC | 780.354 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Link REIT | 1.136.314 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Expand Energy Corp | 51.935 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 165.700 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Flughafen Zurich AG | 16.052 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Alamos Gold Inc | 100.912 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Sabra Health Care REIT Inc | 265.545 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Black Hills Corp | 73.946 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Sprott Physical Uranium Trust | 266.600 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | NEXTDC Ltd | 539.688 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Qube Holdings Ltd | 1.487.898 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Canadian Natural Resources Ltd | 119.582 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5.903 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Cameco Corp | 43.831 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Methanex Corp | 98.740 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.000 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Vale SA | 290.181 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Equity LifeStyle Properties Inc | 73.700 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Teck Resources Ltd | 82.948 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Merlin Properties Socimi SA | 271.800 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | CF Industries Holdings Inc | 48.190 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Oji Holdings Corp | 756.900 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Yara International ASA | 91.333 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Safestore Holdings PLC | 430.845 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | CNH Industrial NV | 373.753 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Anglogold Ashanti Plc | 34.449 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Franco-Nevada Corp | 15.710 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Targa Resources Corp | 18.572 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Gold Fields Ltd | 72.584 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Suzano SA | 375.451 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Norsk Hydro ASA | 454.435 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 115.562 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Wilmar International Ltd | 1.471.300 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Curbline Properties Corp | 145.892 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | West Fraser Timber Co Ltd | 61.060 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Mondi PLC | 338.925 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Nippon Building Fund Inc | 4.353 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Valero Energy Corp | 19.587 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Swire Properties Ltd | 1.122.800 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | NiSource Inc | 80.967 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 314.116 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | SIG Group AG | 230.935 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | TAG Immobilien AG | 189.500 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Chartwell Retirement Residences | 226.400 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Kinross Gold Corp | 98.795 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | China Tower Corp Ltd | 2.536.200 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Rio Tinto Ltd | 30.162 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Rayonier Inc | 163.635 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Caterpillar Inc | 4.723 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Nippon Prologis REIT Inc | 5.901 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Fastighets AB Balder | 458.600 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Athens International Airport SA | 254.750 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | British Land Co PLC/The | 623.200 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | QUALITAS LTD | 1.527.369 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Sekisui House Reit Inc | 5.500 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Cousins Properties Inc | 143.038 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Amcor PLC | 68.345 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Spire Inc | 36.062 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 26.290 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | China Gas Holdings Ltd | 3.068.600 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Vistra Corp | 17.855 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 5.295 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Alcoa Corp | 46.082 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 82.600 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Eni SpA | 119.398 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Zijin Mining Group Co Ltd | 486.000 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Hudbay Minerals Inc | 97.197 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Valterra Platinum Ltd | 23.434 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Consolidated Edison Inc | 23.035 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,7 %
- Versorger 13,1 %
- Rohstoffe 10,3 %
- Immobilien 10,1 %
- Industrie 1,5 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,9 %
- Kanada 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Frankreich 4,5 %
- Australien 4,4 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 2,8 %
- Japan 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Brasilien 1,4 %
- Singapur 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 1,2 Mrd. $ | 52,91 % |
| 2 | Kanada | 35 | 238,6 Mio. $ | 10,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 17 | 154,2 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 102,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Australien | 13 | 100,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Spanien | 7 | 73,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Italien | 6 | 63,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Japan | 13 | 58,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 47,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Brasilien | 10 | 32,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Singapur | 6 | 28,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Deutschland | 3 | 21,4 Mio. $ | 0,93 % |
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