Portfolio von Diversified Real Asset Fund
Principal Funds, Inc · 334 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,7 %
- Versorger 13,1 %
- Rohstoffe 9,9 %
- Immobilien 9,7 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Industrie 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 52,9 %
- CA 10,4 %
- GB 6,7 %
- FR 4,5 %
- AU 4,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,8 %
- JP 2,5 %
- HK 2,1 %
- BR 1,4 %
- SG 1,2 %
- DE 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 151 | 1,2 Mrd. $ | 52,91 % |
| CA | 35 | 238,6 Mio. $ | 10,38 % |
| GB | 17 | 154,2 Mio. $ | 6,71 % |
| FR | 8 | 102,3 Mio. $ | 4,45 % |
| AU | 13 | 100,5 Mio. $ | 4,37 % |
| ES | 7 | 73,8 Mio. $ | 3,21 % |
| IT | 6 | 63,6 Mio. $ | 2,77 % |
| JP | 13 | 58,3 Mio. $ | 2,54 % |
| HK | 15 | 47,7 Mio. $ | 2,07 % |
| BR | 10 | 32,4 Mio. $ | 1,41 % |
| SG | 6 | 28,4 Mio. $ | 1,23 % |
| DE | 3 | 21,4 Mio. $ | 0,93 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gibson Energy Inc | 340.020 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Koninklijke Vopak NV | 129.877 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| American Tower Corp | 36.962 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| InvenTrust Properties Corp | 227.183 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Stora Enso Oyj | 522.155 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Barrick Mining Corp | 138.083 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 72.589 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| CLP Holdings Ltd | 732.500 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Axia Energia SA | 570.191 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Permian Resources Corp | 370.809 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Southern Co/The | 69.276 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Edison International | 89.802 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 489.313 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 66.100 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Darling Ingredients Inc | 122.014 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Nucor Corp | 36.455 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Duke Energy Corp | 49.273 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Segro PLC | 557.550 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Mosaic Co/The | 215.753 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| Smurfit Westrock PLC | 127.617 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 36.792 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| Reliance Industries Ltd | 96.891 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 120.999 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| City Developments Ltd | 762.500 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| COPT Defense Properties | 183.969 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| ERG SpA | 195.804 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Antero Resources Corp | 156.132 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 263.365 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 75.950 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Redeia Corp SA | 306.904 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Keppel DC REIT | 3.103.828 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Glencore PLC | 780.354 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Link REIT | 1.136.314 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Expand Energy Corp | 51.935 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 165.700 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Flughafen Zurich AG | 16.052 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Alamos Gold Inc | 100.912 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 265.545 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Black Hills Corp | 73.946 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 266.600 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| NEXTDC Ltd | 539.688 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Qube Holdings Ltd | 1.487.898 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 119.582 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5.903 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Cameco Corp | 43.831 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Methanex Corp | 98.740 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.000 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| Vale SA | 290.181 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 73.700 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Teck Resources Ltd | 82.948 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 271.800 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| CF Industries Holdings Inc | 48.190 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Oji Holdings Corp | 756.900 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Yara International ASA | 91.333 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Safestore Holdings PLC | 430.845 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| CNH Industrial NV | 373.753 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 34.449 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Franco-Nevada Corp | 15.710 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Targa Resources Corp | 18.572 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Gold Fields Ltd | 72.584 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Suzano SA | 375.451 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Norsk Hydro ASA | 454.435 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 115.562 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Wilmar International Ltd | 1.471.300 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Curbline Properties Corp | 145.892 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 61.060 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Mondi PLC | 338.925 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Nippon Building Fund Inc | 4.353 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| Valero Energy Corp | 19.587 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| Swire Properties Ltd | 1.122.800 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| NiSource Inc | 80.967 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 314.116 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| SIG Group AG | 230.935 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| TAG Immobilien AG | 189.500 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Chartwell Retirement Residences | 226.400 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Kinross Gold Corp | 98.795 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| China Tower Corp Ltd | 2.536.200 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Rio Tinto Ltd | 30.162 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Rayonier Inc | 163.635 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Caterpillar Inc | 4.723 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 5.901 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Fastighets AB Balder | 458.600 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Athens International Airport SA | 254.750 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| British Land Co PLC/The | 623.200 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| QUALITAS LTD | 1.527.369 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Sekisui House Reit Inc | 5.500 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Cousins Properties Inc | 143.038 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Amcor PLC | 68.345 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Spire Inc | 36.062 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 26.290 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| China Gas Holdings Ltd | 3.068.600 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 17.855 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 5.295 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Alcoa Corp | 46.082 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 82.600 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Eni SpA | 119.398 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 486.000 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Hudbay Minerals Inc | 97.197 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Valterra Platinum Ltd | 23.434 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Consolidated Edison Inc | 23.035 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |