Fonds mit Keppel DC REIT
ISIN SG1AF6000009 · Singapur · LEI 254900L7YDIFLO15BD60
- Haltende Fonds
- 83
- Davon ETFs
- 22 61 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 312,1 Mio. $ 20,5 Mio. SEK
83 Fonds halten diese Gesellschaft: 82 melden sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument, und diese Tabelle gibt sie Seite für Seite aus; 1 weiterer wird aus dem Bericht seines Fonds gelesen und erscheint nicht darin.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF GLOBAL X FUNDS | 29.436.168 | 53,8 Mio. $ | 4,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 28.027.380 | 51,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 18.684.916 | 31,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.300.973 | 24,6 Mio. $ | 0,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 10.319.800 | 19,1 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 7.420.100 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.079.303 | 13,1 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.726.965 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 4.453.300 | 8,2 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.450.518 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 3.827.971 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 3.103.828 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 2.865.990 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 2.434.996 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.361.900 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.130.299 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Impax Global Infrastructure ETF IMPAX FUNDS SERIES TRUST I | 2.118.496 | 3,6 Mio. $ | 3,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2.014.580 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 1.763.200 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.470.774 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.456.965 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.394.375 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 1.242.360 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.213.158 | 2 Mio. $ | 0,77 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 1.213.100 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.112.953 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Real Estate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.104.948 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund JANUS INVESTMENT FUND | 957.932 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Real Estate Securities VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 880.684 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 859.610 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 729.400 | 11,7 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 686.303 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 590.447 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 552.900 | 1 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 541.380 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 540.586 | 917.021 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 510.000 | 8,2 Mio. SEK | 0,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 415.004 | 768.062,4 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 412.400 | 763.243 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 405.764 | 740.357,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 388.004 | 718.092,1 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 373.100 | 690.508,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 370.233 | 684.799,5 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 288.415 | 533.779,4 $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 255.500 | 434.916,7 $ | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 254.400 | 433.044,1 $ | 2,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 253.508 | 462.550,8 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 205.076 | 379.541,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 197.560 | 365.631,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 181.200 | 335.353 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 176.900 | 327.395 $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Active M International Equity Fund Northern Funds | 170.900 | 290.796 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 162.835 | 301.364,4 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 162.000 | 295.585,3 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 152.110 | 277.550,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 145.500 | 269.281,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 114.596 | 194.991,6 $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 112.820 | 208.799,8 $ | 0,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 111.863 | 206.906,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 96.701 | 163.398,2 $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 87.796 | 149.447,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 81.477 | 138.637,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 69.696 | 118.637,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 69.271 | 117.914,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 52.364 | 96.911,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 39.773 | 67.676 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 38.673 | 71.573,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 38.100 | 64.601,4 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 37.500 | 69.421,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 35.600 | 65.886,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SEB Global Sustainable Companies Fund SEB Funds AB | 32.059 | 516.051,5 SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 26.446 | 48.799,1 $ | 4,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 25.973 | 47.434,6 $ | 0,08 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 24.747 | 45.664,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 23.500 | 43.492,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 19.600 | 33.393,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 18.100 | 33.498,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 17.500 | 32.396,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Lazard Real Assets Portfolio LAZARD FUNDS INC | 13.260 | 22.562,6 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares MSCI Transformational Changes ETF ProShares Trust | 8.897 | 16.248 $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 8.228 | 13.903,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 2.696 | 4974,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 4,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF GLOBAL X FUNDS | 4,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Impax Global Infrastructure ETF IMPAX FUNDS SERIES TRUST I | 3,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 2,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 1,90 % | zum 31.03.2025 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 1,34 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 0,97 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,77 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 79 | -5 | 172.484.744 | +9,2 % |
| 2026Q1 | 84 | -18 | 157.963.399 | -18,9 % |
| 2025Q4 | 102 | +2 | 194.844.712 | +2,4 % |
| 2025Q3 | 100 | +1 | 190.340.369 | +2,2 % |
| 2025Q2 | 99 | +1 | 186.312.504 | -1,0 % |
| 2025Q1 | 98 | +31 | 188.250.290 | +75,2 % |
| 2024Q4 | 67 | +5 | 107.437.797 | -8,4 % |
| 2024Q3 | 62 | -4 | 117.260.640 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 66 | +6 | 121.395.195 | +12,8 % |
| 2024Q1 | 60 | -16 | 107.584.597 | -24,7 % |
| 2023Q4 | 76 | 142.944.323 |
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Titelia. „Fonds mit Keppel DC REIT“. https://titelia.com/de/aktien/keppel-dc-reit-SG1AF6000009