Fonds mit Keppel DC REIT
ISIN SG1AF6000009 · Singapur · LEI 254900L7YDIFLO15BD60
- Haltende Fonds
- 79
- Davon ETFs
- 22 57 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 271,4 Mio. € 310,4 Mio. $ · 20,5 Mio. SEK
79 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 76, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 3 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF GLOBAL X FUNDS | 41.868.868 | 75,8 Mio. $ | 3,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 28.058.480 | 48,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 18.975.716 | 32,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.300.973 | 23,1 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 7.420.100 | 12,9 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.304.703 | 12,7 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 7.049.500 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.579.972 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.508.965 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 4.453.300 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 2.883.261 | 5 Mio. $ | 1,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 2.881.771 | 5 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 2.862.028 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Impax Global Sustainable Infrastructure ETF IMPAX FUNDS SERIES TRUST I | 2.691.493 | 4,7 Mio. $ | 3,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.359.500 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.128.399 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2.100.291 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 1.934.096 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.621.775 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 1.565.700 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.467.865 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.398.674 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small-Mid Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 1.275.700 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.198.158 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.189.453 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 893.210 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 769.503 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 729.400 | 11,7 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 607.380 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 582.447 | 1 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 540.586 | 936.188,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 510.000 | 8,2 Mio. SEK | 0,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 506.100 | 880.080,9 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 412.400 | 717.141,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 405.764 | 734.326,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 368.770 | 640.597 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 364.500 | 633.845,7 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 288.615 | 501.885,8 $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 262.404 | 456.306,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 252.000 | 437.100,9 $ | 0,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 217.376 | 378.005,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 214.700 | 371.731,8 $ | 2,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 182.000 | 316.472,4 $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF NYLIM Active ETF Trust | 177.404 | 308.156,2 $ | 1,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 175.735 | 305.593,8 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 175.100 | 304.489,4 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Active M International Equity Fund Northern Funds | 170.900 | 296.465,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 149.220 | 270.239,7 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 144.708 | 261.883,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 141.800 | 246.582,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 118.770 | 206.534,6 $ | 0,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 116.805 | 202.904,1 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 105.300 | 183.179,3 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 97.001 | 167.986,6 $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 81.577 | 141.514,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 74.600 | 129.725,4 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 73.171 | 126.917 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 69.796 | 121.063,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 52.364 | 91.058,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 42.896 | 74.404,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 39.373 | 68.301,5 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 38.100 | 65.966,4 $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 37.500 | 65.234,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 34.000 | 59.124,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 33.773 | 61.171,9 $ | 0,11 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| SEB Global Sustainable Companies Fund SEB Funds AB | 32.059 | 516.051,5 SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 31.573 | 54.903,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 27.800 | 48.342,7 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 26.446 | 45.937,5 $ | 4,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 24.747 | 42.986,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 23.500 | 40.865,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 15.100 | 26.256,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 10.100 | 17.569,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares MSCI Transformational Changes ETF ProShares Trust | 8.897 | 16.103,5 $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 8.228 | 14.249,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 2.696 | 4683 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Green Tigers BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,62 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Climate Change BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,98 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 4,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Impax Global Sustainable Infrastructure ETF IMPAX FUNDS SERIES TRUST I | 3,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF GLOBAL X FUNDS | 3,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 2,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNP Paribas Funds Green Tigers BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,62 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Climate Change BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,98 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 1,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF NYLIM Active ETF Trust | 1,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 73 | -6 | 176.275.476 | +2,2 % |
| 2026Q2 | 79 | -5 | 172.484.744 | +9,2 % |
| 2026Q1 | 84 | -18 | 157.963.399 | -18,9 % |
| 2025Q4 | 102 | +2 | 194.844.712 | +2,4 % |
| 2025Q3 | 100 | +1 | 190.340.369 | +2,2 % |
| 2025Q2 | 99 | +1 | 186.312.504 | -1,0 % |
| 2025Q1 | 98 | +31 | 188.250.290 | +75,2 % |
| 2024Q4 | 67 | +5 | 107.437.797 | -8,4 % |
| 2024Q3 | 62 | -4 | 117.260.640 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 66 | +6 | 121.395.195 | +12,8 % |
| 2024Q1 | 60 | -16 | 107.584.597 | -24,7 % |
| 2023Q4 | 76 | 142.944.323 |
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Titelia. „Fonds mit Keppel DC REIT“. https://titelia.com/de/aktien/keppel-dc-reit-SG1AF6000009