Portfolio von Intelligent Real Estate ETF
Tidal Trust I · 22 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 61.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,4 %
- Nicht zugeordnet 70,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,8 %
- GBP 6,9 %
- SGD 4,6 %
- AUD 3,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 73,8 %
- SG 15,6 %
- GB 6,9 %
- AU 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 785.089,7 $ | 73,77 % |
| SG | 3 | 166.143,1 $ | 15,61 % |
| GB | 2 | 73.415,3 $ | 6,90 % |
| AU | 1 | 39.661,5 $ | 3,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust Inc | 535 | 107.502,9 $ | 9,99 % |
| Equinix Inc | 99 | 107.200,2 $ | 9,96 % |
| Digital Core REIT Management Pte Ltd | 165.688 | 85.329,3 $ | 7,93 % |
| Iron Mountain Inc | 480 | 60.475,2 $ | 5,62 % |
| SBA Communications Corp | 239 | 52.866,8 $ | 4,91 % |
| American Tower Corp | 279 | 50.976,1 $ | 4,73 % |
| Keppel DC REIT | 26.446 | 48.799,1 $ | 4,53 % |
| Prologis Inc | 334 | 47.434,7 $ | 4,41 % |
| Crown Castle Inc | 532 | 47.231 $ | 4,39 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 748 | 46.383,5 $ | 4,31 % |
| STAG Industrial Inc | 1.200 | 46.296 $ | 4,30 % |
| Public Storage | 153 | 46.274,9 $ | 4,30 % |
| Segro PLC | 4.291 | 40.524 $ | 3,76 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 23.179 | 39.661,5 $ | 3,68 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 692 | 37.541 $ | 3,49 % |
| VICI Properties Inc | 1.220 | 35.624 $ | 3,31 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 986 | 35.387,5 $ | 3,29 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 16.030 | 32.891,2 $ | 3,06 % |
| NTT DC REIT | 32.668 | 32.014,6 $ | 2,97 % |
| COPT Defense Properties | 989 | 30.906,3 $ | 2,87 % |
| Vnet Group Inc | 2.656 | 22.071,4 $ | 2,05 % |
| Equity Residential | 167 | 10.918,5 $ | 1,01 % |