Fonds mit Digital Core REIT Management Pte Ltd
ISIN SGXC50067435 · Singapur · LEI 254900RTT7SLEEJYGV92
- Haltende Fonds
- 44
- Davon ETFs
- 7 37 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 46,7 Mio. $ 2,9 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 16.730.152 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 12.505.000 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 12.228.067 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 8.240.370 | 4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.413.600 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 5.360.100 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 3.824.400 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.360.600 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.214.500 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3.065.300 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 3.059.100 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 2.177.732 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.755.882 | 904.279,2 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Real Assets EQ Advisors Trust | 1.387.200 | 675.875,4 $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.223.300 | 631.641,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.179.000 | 608.676,4 $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 1.090.911 | 532.280,5 $ | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.003.300 | 518.045,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 905.700 | 466.435,5 $ | 0,04 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 726.800 | 354.621,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 666.700 | 344.245,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 657.400 | 339.443,9 $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 626.900 | 2,9 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 540.300 | 278.078,9 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 435.700 | 212.588 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 400.000 | 206.537,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 340.600 | 165.948,1 $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 291.600 | 141.426 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 286.600 | 139.638 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 259.000 | 133.732,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 250.100 | 121.854,5 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 214.600 | 104.708,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 201.600 | 104.079 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 165.688 | 85.329,3 $ | 7,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 144.600 | 74.651,9 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 140.100 | 72.339,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 133.300 | 68.828,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 91.600 | 44.426 $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 87.500 | 45.034,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 62.900 | 32.473,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 40.400 | 20.860,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 35.790 | 17.437,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 30.200 | 14.712,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 17.420 | 8487,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 7,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,45 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Real Assets EQ Advisors Trust | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 43 | -1 | 93.944.712 | +0,3 % |
| 2026Q1 | 44 | -15 | 93.689.708 | -21,2 % |
| 2025Q4 | 59 | +2 | 118.855.232 | +1,2 % |
| 2025Q3 | 57 | +2 | 117.483.446 | -0,3 % |
| 2025Q2 | 55 | -2 | 117.872.054 | -2,8 % |
| 2025Q1 | 57 | -5 | 121.315.551 | -3,6 % |
| 2024Q4 | 62 | +2 | 125.857.917 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 60 | -1 | 125.963.208 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 61 | +20 | 125.716.532 | +94,7 % |
| 2024Q1 | 41 | +5 | 64.565.619 | +9,4 % |
| 2023Q4 | 36 | 59.001.822 |
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