Zusammensetzung von T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
ISIN US87279W2098, US87279W3088
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- Nettovermögen
- 10,5 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 275 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1.854.937 | 366,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 2 | Equinix Inc | 342.237 | 335,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Prologis Inc | 1.829.212 | 241,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 883.492 | 179,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Barrick Mining Corp | 4.225.781 | 172,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 1.013.284 | 171,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 658.930 | 163,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 4.399.389 | 159,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Chevron Corp | 745.858 | 154,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 809.474 | 151 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 2.543.976 | 149,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Ventas Inc | 1.818.024 | 148,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | American Tower Corp | 767.628 | 132,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | ConocoPhillips | 973.381 | 128,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Shell PLC | 2.737.172 | 126,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Zijin Mining Group Co Ltd | 26.258.000 | 118,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Glencore PLC | 15.221.079 | 115,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.619.254 | 101,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Regency Centers Corp | 1.326.555 | 100,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | 980.758 | 97,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Essex Property Trust Inc | 401.761 | 97,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | EastGroup Properties Inc | 521.329 | 96,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Public Storage | 347.137 | 94 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.755.598 | 90,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 498.973 | 89,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Kinross Gold Corp | 2.877.817 | 88 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.797.301 | 87,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | AvalonBay Communities, Inc. | 530.657 | 86,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 1.124.458 | 81,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Linde PLC | 161.248 | 79,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Sun Communities Inc | 633.643 | 79,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Equity Residential | 1.348.084 | 79,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Wheaton Precious Metals Corp | 599.942 | 78,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 309.386 | 76,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Alamos Gold Inc | 1.697.616 | 75,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Global X Funds | 979.287 | 74,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Terreno Realty Corp | 1.216.869 | 74,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 2.038.587 | 71,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | CubeSmart | 1.917.102 | 70,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Reliance Inc | 229.238 | 69,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Gold Fields Ltd | 1.510.391 | 69,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Enbridge Inc | 1.260.330 | 68,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | SLB Ltd | 1.272.279 | 65,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Uranium Energy Corp | 4.771.533 | 64,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 970.958 | 64,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Acadia Realty Trust | 3.217.885 | 61,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 991.854 | 60,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 866.886 | 59,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 644.071 | 59,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.096.900 | 58,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 710.252 | 57,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Anglo American PLC | 1.336.336 | 57,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 221.143 | 55,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Newmont Corp | 503.747 | 54,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Grupo Mexico SAB de CV | 5.079.287 | 54,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Steel Dynamics Inc | 301.070 | 54,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Goodman Group | 2.957.034 | 53,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1.743.921 | 52,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Cameco Corp | 480.454 | 52,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Nucor Corp | 306.291 | 51,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | VICI Properties Inc | 1.888.419 | 51,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | iShares U.S. Real Estate ETF | 543.956 | 51,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | First Quantum Minerals Ltd | 2.059.102 | 49,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | American Homes 4 Rent | 1.711.317 | 47,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Artemis Gold Inc | 1.721.451 | 46,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Skeena Resources Ltd | 1.566.462 | 46,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Rio Tinto PLC | 491.648 | 45,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Air Liquide SA | 218.160 | 45,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | HOA PHAT GROUP JSC | 42.627.000 | 44 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Segro PLC | 4.923.247 | 42,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | EQT Corp | 653.283 | 41,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | OR Royalties Inc | 1.073.904 | 40,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 778.042 | 40,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | ONEOK Inc | 429.817 | 38,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Phillips 66 | 202.713 | 36,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Southern Copper Corp | 212.341 | 36,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Cheniere Energy Inc | 126.600 | 35,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Weatherford International PLC | 375.321 | 35,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Sherwin-Williams Co/The | 109.965 | 35,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Warehouses De Pauw CVA | 1.317.528 | 34,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Caterpillar Inc | 47.930 | 34 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.975.000 | 32,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Ovintiv Inc | 542.657 | 32,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Tourmaline Oil Corp | 672.836 | 32,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 156.399 | 30,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Neste Oyj | 947.445 | 30,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | BP PLC | 3.917.609 | 30,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Open House Group Co Ltd | 478.200 | 30,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | China Hongqiao Group Ltd | 6.687.500 | 30,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | G Mining Ventures Corp | 858.431 | 30,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Aedifica SA | 371.207 | 30,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.739.998 | 29,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 313.781 | 29,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Range Resources Corp | 644.803 | 29,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 1.365.251 | 29,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Valterra Platinum Ltd | 340.058 | 28,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | NGEx Minerals Ltd | 1.567.145 | 28,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Aris Mining Corp | 1.515.344 | 28,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Snowline Gold Corp | 2.815.595 | 28,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1.212.000 | 28 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 20,0 %
- Immobilien 19,3 %
- Energie 13,6 %
- Industrie 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,0 %
- CAD 13,6 %
- AUD 5,2 %
- GBP 4,8 %
- EUR 3,6 %
- HKD 3,1 %
- JPY 2,7 %
- ZAR 2,4 %
- MXN 0,6 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- VND 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- BRL 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,5 %
- Kanada 18,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Australien 5,1 %
- Japan 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Südafrika 1,4 %
- Frankreich 1,1 %
- Finnland 0,9 %
- Mexiko 0,8 %
- Singapur 0,8 %
- Belgien 0,6 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 5,4 Mrd. $ | 54,48 % |
| 2 | Kanada | 51 | 1,8 Mrd. $ | 18,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 660,5 Mio. $ | 6,61 % |
| 4 | Australien | 27 | 511,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Japan | 15 | 272,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 247,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Südafrika | 6 | 139,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 110,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Finnland | 4 | 88,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 84,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Singapur | 5 | 77,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 12 | Belgien | 2 | 64,4 Mio. $ | 0,64 % |
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