Zusammensetzung von T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
ISIN US87279W2098, US87279W3088
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- Nettovermögen
- 10,2 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 266 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1.811.066 | 411,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 2 | Equinix Inc | 318.718 | 332,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Prologis Inc | 1.744.551 | 236,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 4.557.874 | 189,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 748.340 | 167,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.065.736 | 165,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | 2.519.966 | 158,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | VENTAS INC | 1.721.992 | 152,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Franco-Nevada Corp | 693.719 | 144,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | American Tower Corp | 701.729 | 114,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Barrick Mining Corp | 3.094.948 | 113,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 814.061 | 111,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 380.604 | 111 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Newmont Corp | 1.185.876 | 110,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | iShares Core U.S. REIT ETF | 1.662.877 | 110,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | SHELL PLC | 2.705.908 | 105,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Public Storage | 328.335 | 104,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | ConocoPhillips | 1.004.107 | 104,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.576.013 | 101,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 495.112 | 100,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 1.254.934 | 100,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Glencore PLC | 14.100.852 | 96,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Wheaton Precious Metals Corp | 854.016 | 96,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Chevron Corp | 577.313 | 95,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.149.255 | 92,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | AvalonBay Communities Inc | 487.398 | 92 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 507.634 | 91,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.631.373 | 88,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Equity Residential | 1.279.941 | 86,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Linde PLC | 166.687 | 86,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 1.114.685 | 82,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 306.592 | 79,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Global X Copper Miners ETF | 979.287 | 75,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Terreno Realty Corp | 1.149.974 | 74,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Reliance Inc | 189.891 | 70,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.781.366 | 70,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | CubeSmart | 1.770.084 | 70,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Sun Communities Inc | 576.403 | 69,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Enbridge Inc | 1.260.330 | 68,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Kinross Gold Corp | 2.802.181 | 66,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | RIO TINTO PLC | 701.190 | 66,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Nucor Corp | 297.061 | 66,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Acadia Realty Trust | 3.136.378 | 65,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 282.298 | 64,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Anglo American PLC | 1.296.069 | 63,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 2.038.587 | 63,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Goodman Group | 2.903.182 | 62,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | SLB Ltd | 1.318.617 | 61,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Uranium Energy Corp | 5.524.392 | 58,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2.117.323 | 57,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 214.443 | 57,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 1.028.200 | 57,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | American Homes 4 Rent | 1.693.091 | 56,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | VICI Properties Inc | 2.127.461 | 56,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Segro PLC | 4.790.972 | 55,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 15.680.000 | 55,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1.677.560 | 54,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | CATERPILLAR INC | 49.361 | 52,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 970.958 | 52,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Grupo Mexico SAB de CV | 4.605.036 | 52 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Alamos Gold Inc | 1.692.702 | 51,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Cameco Corp | 498.873 | 50,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | TECHNIPFMC PLC | 762.586 | 50,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.873.800 | 47,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Air Liquide SA | 239.976 | 47,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Crown Castle Inc | 615.135 | 46,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | ArcelorMittal SA | 754.598 | 45,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Vanguard Real Estate ETF | 450.141 | 43,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Skeena Resources Ltd | 1.542.652 | 41,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Vornado Realty Trust | 1.018.089 | 40 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Equinox Gold Corp | 4.009.641 | 39,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Sherwin-Williams Co/The | 111.737 | 38,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | JX ADVANCED METALS CORP | 1.367.500 | 37,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Federal Realty Investment Trust | 300.901 | 37,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Artemis Gold Inc | 1.666.607 | 36,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Fujikura Ltd | 918.600 | 36,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Carpenter Technology Corp | 58.930 | 36,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | EQT Corp | 674.729 | 35,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Southern Copper Corp | 200.916 | 35 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Warehouses De Pauw CVA | 1.370.229 | 34,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Pebblebrook Hotel Trust | 1.732.955 | 33,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | OR Royalties Inc | 1.036.505 | 32,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 417.621 | 32,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | NGEx Minerals Ltd | 1.728.461 | 30,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Weatherford International PLC | 362.546 | 29,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Aedifica SA | 365.586 | 29,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Capricorn Metals Ltd | 3.233.136 | 28,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Ovintiv Inc | 542.657 | 28,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Americas Gold & Silver Corp | 5.957.514 | 28,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Tourmaline Oil Corp | 672.836 | 28,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Teck Resources Ltd | 469.508 | 27,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 313.781 | 27,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Southern Co/The | 287.695 | 27,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 156.399 | 27,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.908.500 | 27,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Emerald Resources NL | 7.110.316 | 27,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.325.033 | 26,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | iShares U.S. Real Estate ETF | 258.650 | 26,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Marriott International Inc/MD | 70.057 | 26 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Rio Tinto Ltd | 215.101 | 25,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 21,2 %
- Immobilien 20,5 %
- Energie 10,7 %
- Industrie 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- CAD 12,3 %
- AUD 5,4 %
- GBP 4,6 %
- EUR 3,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 2,3 %
- ZAR 1,4 %
- INR 0,6 %
- MXN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SAR 0,2 %
- KRW 0,1 %
- VND 0,1 %
- THB 0,1 %
- BRL 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,9 %
- Kanada 16,4 %
- Australien 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Japan 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Frankreich 0,8 %
- Singapur 0,8 %
- Finnland 0,7 %
- Mexiko 0,7 %
- Belgien 0,7 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 5,7 Mrd. $ | 58,90 % |
| 2 | Kanada | 46 | 1,6 Mrd. $ | 16,39 % |
| 3 | Australien | 23 | 519 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 510 Mio. $ | 5,29 % |
| 5 | Japan | 16 | 296,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 191,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 96,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 79,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Singapur | 5 | 73,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Finnland | 4 | 70,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 69,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Belgien | 2 | 64 Mio. $ | 0,66 % |
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