Fonds mit T ROWE PRICE NAT RES ETF
ISIN US87283Q7438 · Vereinigte Staaten · LEI 254900CWV5QCE6WBCD81
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 56,1 Mio. € 63,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 2.038.587 | 63,4 Mio. $ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 10.226 | 333.163,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 6.400 | 208.512 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 2.055.213 | -0,2 % |
| 2026Q2 | 4 | 2.060.226 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 2.055.000 | 72.027 $ | zum 31.03.2026 |
| Townsend & Associates, Inc | 506.325 | 17,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 9.908 | 347 $ | zum 31.03.2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | 6.367 | 223.156 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 5.086 | 178.258 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 193 | 6764 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit T ROWE PRICE NAT RES ETF“. https://titelia.com/de/aktien/t-rowe-price-nat-res-etf-US87283Q7438